Месячный таймфрейм.Свечи Хайкен Аши. Индикатор Аллигатор намекает, что коррекция импульса в цене нефти закончилась. Если предположить, что второй импульс будет по длине равный импульсу от 0.01-129.74, то цена «черного золота» МОЖЕТ достигнуть зоны 200 долларов за баррель. Что случится в конце 2024 года-начало 2025 года, чтобы эта цена устраивала как производителей так и потребителей? Большая Война?

В продолжение smart-lab.ru/blog/tradesignals/933046.php. На прошлой неделе новости о Лукойле взбудоражили инвестиционное сообщество. С фундаментальной составляющей инвестиций это превосходно когда собственник акций  «собирается акции то погасить. То есть оставшиеся акции в обращении по идеи вырастут в цене, потому что на них будут платить на 25% больше дивов, чем при старой схеме.» Однако возникает вопрос почему владельцы Лукойла именно сейчас об этом заявляют понимая, что их решение будет толкать цену акций вверх. Предположения о том, что договоренности с правкомиссией достигнуты только сейчас по моему мнению несостоятельны из-за того, что выгодоприобретатели являются «своими людьми» для высшего политического класса и вряд ли имеют меньше возможностей контактировать с принимающими подобные решения чем «зять Лаврова» с его Магнитом. Это первый фактор, который инвестор должен учитывать при покупке. Второй фактор чисто технический. Цена находится в замедлении импульса роста.Должна быть коррекция! И я даже не напоминаю об ожиданиях американской рецессии, которая обязательно случится при таком уровне процентных ставок ФРС.

( Читать дальше )

Лукоил Недельный таймфрейм.Привлекательна зона 5900-5100 для подбора в портфель после коррекции. Нефть «пытается» расти но не все так хорошо в королевстве картеля ОПЕК+, что даже значительное сокращение добычи не приводит живительному росту котировок черного золота. Цена не проваливается в тар-тары но и не показывает значительного импульса. Идея роста цен на энергии никуда не делась и она обязательно отработает но нужно ждать пока глобальный мировой спрос начнет подавать признаки жизни. «Не ожидавшей надежд выход Китая из Ковида, боевые действия в Европе заставляющие иммигрировать капитал за Море, более экономно подходить к своим энергетическим издержкам, Разворачивающееся на глазах всего Мира Большое шоу, кто кого посадит в обители демократии.Все это понуждает потребителей затянуть пояса и думать о том как выжить. Все кончается и это тоже пройдет! Ждем.

Цену двигают массы! Результирующее движение-коррекция. Рост более 60% от октябрьских минимумов 2022 года.Все в предвкушении дивидендов за 2023 год. Ожидается самая большая годовая прибыль за все время.Кто тот последний кто купит акции Сбербанка по таким ценам? Ответ на этот вопрос  неминуемо приводит к продажам акций Зеленого гиганта.Нужно остыть, чтобы снова идея самой привлекательной голубой фишки овладела массами инвесторов. По моему мнению привлекательные цены для покупки в зоне от 222 до 186 рублей за акцию. Естественно не на весь лимит на этот сектор и помня правило" Никто не может угадать минимум". В октябре 2022 Никто не мог даже мечтать о таких значениях за акции Сбербанка. Что Вы думаете по этому поводу?

В продолжение smart-lab.ru/blog/tradesignals/928735.php

Есть начало коррекции.Цена в 102,06 рублей за доллар с большой вероятностью стала нашим локальным максимумом на этот год и будет сопротивлением нового диапазона 85,97-102.06. Есть предположение, что до августа 2024 года этот диапазон будет устраивать все финансовое руководство страны. Главную задачу «эффективные менеджеры» выполнили. Дебет сойдется с кредитом. «Бюджет сыт, волки целы, про овец никто и не думает». Цены на основные группы товаров вырастут с лагом в полгода.Постараются договориться с сетями и нефтяниками о постепенном увеличении своих надбавок, чтобы потребитель почувствовал увеличение цен после выборов. Для производительных сил очередное испытание кредитным сжатием, налоговыми поборами(намедни глава Налоговой службы отчитался премьеру об увеличении кассовых сборов от 5 до 11% в зависимости от вида налога.) Вообщем стабильность вернулась! С такими ставками объем ипотеки скукожится.Нужно смотреть сколько заложено в бюджете на субсидирование льготной ипотеке.

( Читать дальше )

  «Изготовление лыкового мочала — долгий, трудоемкий и монотонный процесс. Его поручали самым небогатым людям. Для этого необходимо было разделить вымоченную кору на тончайшие нити, а хватало полученного мочала потом всего на пять походов в баню»  
   «Умные головы» ведут разговоры о судьбе рубля и экономике России и большинство высказывает «правильные доводы», но мое замечание к этим рассуждениям только одно-Что делать дальше с тем капиталом, который есть? Уходить в кэш, скупать длинные ОФЗ и ждать следующего витка смягчения ДКП?
  «Экономика России растет не благодаря, а вопреки усилиям экономических властей»- это понимают все, кто немного учился в школе. Почему Вы уверены, что усилия наших экономических властей направлены не туда куда нужно. Они делают все правильно с точки зрения правящего класса. Они эффективные управляющие «корпорацией РФ»-снижают издержки предприятия, принуждают работать за меньшие деньги и делают это весьма эффективно.

( Читать дальше )

В продолжении smart-lab.ru/blog/917901.php  почти достигли «первой цели Фибо 61,8% от падающего импульса 97 рублей».Достигнем ли второй цели-такая вероятность существует! Смотря на индикатор АО мы находимся в третьей волне и дивергенции пока не видать, чтобы можно было сказать что есть локальный максимум по паре доллар-рубль.
До конца года образуется новый диапазон рубля 105-86 или верхняя граница будет чуть ниже зачем гадать-увидим! Однако решая проблему доходов бюджета финансовые власти опять наступают на очередные грабли-увеличение инфляции, которая неминуемо вырастет благодаря «резвой» девальвации.Но это будет проблемой следующего после выборов года а пока наслаждаемся победными реляциями, об увеличении прибылей компаний и выплатах дивидендов!

РТС недельный таймфрейм. Что изменилось с точки зрения стоимости акций в долларовом выражении.Почти ничего! Рубль упал, акции в рублях пришли или придут к своей справедливой стоимости. Что дальше? И это совершенно непонятно.Целеполагание нашей управляющей вертикали не изменилось.Внесены коррективы экономику наполнили деньгами в областях важных для выживания.Но стоически противостоят ротации кадрового состава. Ждут выборов 2024 года.Буквально осенью начнется накачка общества ожиданиями и обязательно будут раздавать пряники бюджетной сфере и пенсионерам.Если это работает-зачем ломать. Тем более все это стоит для экономики несущественные деньги. После выборов президента возможно Мы увидим новую программу для страны. Но вопрос реформирования  управления государством и экономикой вряд ли станет основополагающим. Основная надежда наших феодалов, что энергия и продовольствие их прокормит. Ну а население. Кто думает о простых смертных.Не пропадут.Или бабы нарожают или привезем гастарбайтеров, чтобы заменить «ленивых» граждан, работающих за еду и немного одежды.

( Читать дальше )

Спрашиваю оба лагеря.Лагерь любителей стрелочек и любителей «основательного» анализа. Аргументы чартистов подразумевают, что если коррекция от импульса индекса июнь 2021-сентябрь 2022 закончилась.О чем говорит быстрый возврат цены выше максимума апреля 2015 года. То с большой вероятностью будет еще один импульс роста как минимум в район 125. Вопрос к любителям фундаментального подхода-какие события должны привести к таким последствиям? Польша займет западные регионы Украины? Произойдет неформальный раздел Украины? Что думаете? Мы накануне «грандиозного шухера»?

И все таки цена на пару доллар-рубль пробило свое сопротивление-зону 82-86 образованную максимумами 2016 и 2020 годами.
    Ближайшие цели: Фибо 61,8% от падающего импульса 97 рублей за доллар и как верхняя граница целевой зоны 105 рублей за доллар, что является серединой диапазона 50,52-125,75. Фундаментальная основа обесценивания рубля- продолжающееся снижение валютной выручки поступающей в нашу страну.Акционеры корпорации «Россия» были вынуждены смягчить условия валютного контроля, что принесло управляемую девальвацию. Но в этот процесс вмешался «неожиданный фактор»-поход на Москву вооруженных людей, что сильно усилило этот эффект. Понятно, что «наши доморощенные акулы» и рады бы заработать на укреплении рубля, но как показывает опыт после пробития подобных уровней, которые видят все участники рынка вернуться в диапазон ниже 82 будет сложно. Тем более 2024 выборный год и уже объявлено о повышении заработных плат в бюджетной сфере на 18%. Расходы на закрытую часть бюджета тоже  вряд ли будут уменьшаться. Так что монетизация экономики будет продолжаться. 

( Читать дальше )