Финаме
БКС Мир Инвестиций
Роснефть-19-боб === Выплата купона
Экшен: Выплата купона
Эмитент: ПАО «НК «Роснефть» (Нефтегазовый)
Облигация: Роснефть-19-боб
ISIN: RU000A0JV789
Сумма: 21,19 рублей на лист
Дата фиксации права: 21.10.2019 20:15:00
Дата сообщения: 21.10.2019 20:15:00
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации Роснефть
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роснфт1P4 | 13.6% | 1.0 | 40 000 | 0.97 | 96.08 | 44.88 | 41.42 | 2026-04-23 | 2024-05-02 |
| Роснфт2P5 | 15.0% | 1.9 | 20 000 | 1.74 | 91.25 | 44.88 | 11.84 | 2026-08-21 | 2024-02-28 |
| Роснфт2P4 | 13.6% | 1.8 | 50 000 | 0.82 | 95.99 | 39.89 | 13.81 | 2026-08-06 | 2027-02-09 |
| Роснфт2P3 | 14.6% | 1.7 | 30 000 | 1.48 | 101.2 | 74.55 | 48.74 | 2026-06-11 | 2025-12-16 |
| Роснфт2P8 | 13.5% | 3.2 | 25 000 | 2.79 | 89.44 | 44.88 | 23.18 | 2026-07-06 | 2024-07-11 |
| Роснфт2P6 | 12.4% | 3.0 | 10 000 | 2.61 | 93.01 | 22.44 | 3.21 | 2026-06-26 | 2024-04-03 |
| Роснфт2P12 (CNY) | -2.4% | 6.4 | 15 000 | 0.45 | 103.999 | CNY32.41 | CNY47.03233 | 2026-09-15 | 2026-09-18 |
| Роснфт2P10 | 15.3% | 4.2 | 15 000 | 0.16 | 98.96 | 19.95 | 7.89 | 2026-06-03 | 2026-06-08 |
| Роснфт1P2 | 8.7% | 0.7 | 30 000 | 0.66 | 99.67 | 39.89 | 25.86 | 2026-06-12 | 2025-12-17 |
| Роснфт2P9 | 12.6% | 3.5 | 25 000 | 2.96 | 91.46 | 22.44 | 20.71 | 2026-04-16 | 2024-04-23 |
| Роснфт1P1 | 5.8% | 0.6 | 600 000 | 0.62 | 101.42 | 19.95 | 9.42 | 2026-05-27 | 2025-12-01 |
| Роснфт1P3 | 0.0% | 0.7 | 20 000 | - | 47.37 | 29.15 | 2026-06-18 | ||
| Роснфт1P6 | 8.3% | 1.3 | 90 000 | 1.21 | 99.85 | 39.89 | 18.63 | 2026-07-15 | 2026-01-19 |
| Роснфт1P7 | 13.3% | 1.3 | 176 000 | 1.21 | 95.55 | 39.89 | 18.63 | 2026-07-15 | 2026-01-19 |
| Роснфт1P8 | 8.2% | 1.5 | 100 000 | 0.49 | 100 | 39.89 | 1.53 | 2026-10-01 | 2026-10-06 |
| Роснфт2P1 | 8.1% | 1.6 | 300 000 | 0.63 | 100 | 39.89 | 29.37 | 2026-05-27 | 2026-11-30 |
| Роснфт2P2 | 8.1% | 1.6 | 300 000 | 0.63 | 100 | 39.89 | 29.37 | 2026-05-27 | 2026-11-30 |
| Роснфт2P7 | 0.0% | 3.0 | 20 000 | - | 22.44 | 3.21 | 2026-06-26 | 2024-04-03 | |
| Роснфт3P02 | 0.0% | 4.6 | 400 000 | 0.61 | 105 | 39.89 | 30.68 | 2026-05-21 | 2026-11-24 |
| Роснфт3P01 | 0.0% | 4.6 | 400 000 | 0.61 | 105 | 39.89 | 30.68 | 2026-05-21 | 2026-11-24 |
| Роснфт2P11 (USD) | 4.9% | 5.3 | 2 500 | - | $24.93 | $895.382952 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | |
| Роснфт2P13 (CNY) | 2.2% | 6.9 | 15 000 | 0.93 | 103.9784 | CNY32.41 | CNY48.982451 | 2026-09-14 | 2027-03-18 |
| Роснфт4P1 (CNY) | 0.0% | 8.0 | 20 000 | - | CNY32.41 | CNY30.628371 | 2026-09-23 | 2027-03-29 | |
| Роснфт4P2 (CNY) | -5.6% | 8.4 | 15 000 | - | 105.088 | CNY32.41 | CNY75.595867 | 2026-09-01 | 2026-09-04 |
| Роснфт4P3 | 5.3% | 8.6 | 684 000 | 0.58 | 101.6 | 39.89 | 32.88 | 2026-05-11 | 2026-11-12 |
| Роснфт5P1 | 0.0% | 9.9 | 40 000 | - | 0 | 17.64 | 2026-06-01 | 2029-03-01 | |
| Роснфт5P2 | 0.0% | 9.9 | 460 000 | - | 39.89 | 4.38 | 2026-09-18 | 2027-03-24 |
-
- Роснефть-001Р-08-боб === Выплата купона
Экшен: Выплата купона
Эмитент: ПАО «НК «Роснефть» (Нефтегазовый)
Облигация: Роснефть-001Р-08-боб
ISIN: RU000A0ZYCP5
Сумма: 39,14 рублей на лист
Дата фиксации права: 10.10.2019 19:45:01
Дата сообщения: 10.10.2019 19:45:01
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
#ROSN #бонды #рейтинг
«Эксперт РА» присвоил облигациям Роснефти на 25 млрд рублей рейтинг «ruAAA»
Роснефть
ПАО «НК „Роснефть“ - российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз».Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
