Облигация ПАО НК Роснефть 001P-08 с переменным купоном (RU000A0ZYCP5) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Роснефть
Я эмитент

Облигация Роснфт1P8 стоит сейчас 1 000.3 руб или 100.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-03 в размере 80.28.

При этом первая купонная выплата для вас составит 70.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.1%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.59% годовых.
Котировка облигации, %
100.03%
Доходность*
16.59%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
3.44
Дата размещения
12-10-2017
Дата погашения
30-09-2027
Дата оферты (?)
08-10-2024
Дюрация, дней
160
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
16.10%
Купон, руб (?)
80.28 руб
Годовой купон
160.56
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
03-10-2024
НКД (?)
9.7 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
16.10%
Размер выпуска, шт
100 000 000
В обращении, шт
100 000 000
Объем выпуска, млн руб
100 000
Объем в обращении, млн руб
100 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Роснфт1P8
Имя облигации
ПАО НК Роснефть 001P-08
Назв, англ
Rosneft 001P-08
ISIN
RU000A0ZYCP5
Рег. номер
4B02-08-00122-A-001P
Код бумаги
RU000A0ZYCP5
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-08 с переменным купоном (RU000A0ZYCP5)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 03-10-2024 80.28 16.10% 1.61% 0.02%
2 03-04-2025
3 02-10-2025
4 02-04-2026
5 01-10-2026
6 01-04-2027
7 30-09-2027
Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-08 с переменным купоном (RU000A0ZYCP5)