Облигация Роснфт4P1 (RU000A1083N9) Доходность, Цена

Облигация Роснфт4P1 стоит сейчас 1 000.1 ¥ или 100.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-03-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.03 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-25 в размере 27.42.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.39 ¥, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.55% годовых.

Котировка облигации, %

100.01%

Доходность*

5.55%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

9.91

Дата размещения

27-03-2024

Дата погашения

15-03-2034

Дата оферты (?)

31-03-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

5.50%

Купон, ¥ (?)

27.42 ¥

Годовой купон

54.84

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-09-2024

НКД (?)

6.03 ¥

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

5.50%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн ¥

20 000

Объем в обращении, млн ¥

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Роснфт4P1

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 004P-01

Назв, англ

Rosneft 004P-01

ISIN

RU000A1083N9

Рег. номер

4B02-01-00122-A-004P

Код бумаги

RU000A1083N9

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Роснфт4P1 (RU000A1083N9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-09-2024	27.42	5.50%	0.55%	0.01%
2	26-03-2025	27.42	5.50%	0.55%	0.01%
3	24-09-2025	—	—	—	—
4	25-03-2026	—	—	—	—
5	23-09-2026	—	—	—	—
6	24-03-2027	—	—	—	—
7	22-09-2027	—	—	—	—
8	22-03-2028	—	—	—	—
9	20-09-2028	—	—	—	—
10	21-03-2029	—	—	—	—
11	19-09-2029	—	—	—	—
12	20-03-2030	—	—	—	—
13	18-09-2030	—	—	—	—
14	19-03-2031	—	—	—	—
15	17-09-2031	—	—	—	—
16	17-03-2032	—	—	—	—
17	15-09-2032	—	—	—	—
18	16-03-2033	—	—	—	—
19	14-09-2033	—	—	—	—
20	15-03-2034	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Роснфт4P1 (RU000A1083N9)