Облигация ПАО НК Роснефть 003P-02 с фиксированным купоном (RU000A102EE4) Доходность, Цена

Облигация Роснфт3P02 стоит сейчас 1 050.0 руб или 105.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-11-19 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 38.79 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет -1.92% годовых.

Котировка облигации, %

105%

Доходность*

-1.92%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.49

Дата размещения

26-11-2020

Дата погашения

14-11-2030

Дата оферты (?)

24-11-2026

Дюрация, дней

182

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

7.62%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон, руб

79.78 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-11-2026

НКД (?)

1.1 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.00%

Размер выпуска, шт

400 000 000

В обращении, шт

400 000 000

Объем выпуска, млн руб

400 000

Объем в обращении, млн руб

400 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт3P02

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 003P-02

Назв, англ

Rosneft 003P-02

ISIN

RU000A102EE4

Рег. номер

4B02-02-00122-A-003P

Код бумаги

RU000A102EE4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 003P-02 с фиксированным купоном (RU000A102EE4)

⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	27-05-2021	21.69	4.35%	0.44%	0.00%
2	25-11-2021	25.43	5.10%	0.51%	0.00%
3	26-05-2022	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
4	24-11-2022	74.79	15.00%	1.50%	0.01%
5	25-05-2023	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
6	23-11-2023	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
7	23-05-2024	34.9	7.00%	0.70%	0.01%
8	21-11-2024	34.9	7.00%	0.70%	0.01%
9	22-05-2025	74.79	15.00%	1.50%	0.01%
10	20-11-2025	74.79	15.00%	1.50%	0.01%
11	21-05-2026	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
12	19-11-2026	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
13	20-05-2027	—	—	—	—
14	18-11-2027	—	—	—	—
15	18-05-2028	—	—	—	—
16	16-11-2028	—	—	—	—
17	17-05-2029	—	—	—	—
18	15-11-2029	—	—	—	—
19	16-05-2030	—	—	—	—
20	14-11-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 003P-02 с фиксированным купоном (RU000A102EE4)

График за все время