Облигация ПАО НК Роснефть 001P-01 (RU000A0JX132) Доходность, Цена

Облигация Роснфт1P1 стоит сейчас 1 016.3 руб или 101.63% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-29 в размере 17.45.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.46% годовых.

Котировка облигации, %

101.63%

Доходность*

6.46%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.59

Дата размещения

07-12-2016

Дата погашения

25-11-2026

Дата оферты (?)

04-12-2023

Дюрация, дней

862

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

6.89%

Купон, руб (?)

17.45 руб

Годовой купон

69.80

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-05-2024

НКД (?)

11.12 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

7.00%

Размер выпуска, шт

600 000 000

В обращении, шт

600 000 000

Объем выпуска, млн руб

600 000

Объем в обращении, млн руб

600 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт1P1

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 001P-01

Назв, англ

Rosneft 001P-01

ISIN

RU000A0JX132

Рег. номер

4B02-01-00122-A-001P

Код бумаги

RU000A0JX132

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-01 (RU000A0JX132)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-05-2024	17.45	7.00%	0.70%	0.01%
2	28-08-2024	17.45	7.00%	0.70%	0.01%
3	27-11-2024	17.45	7.00%	0.70%	0.01%
4	26-02-2025	17.45	7.00%	0.70%	0.01%
5	28-05-2025	17.45	7.00%	0.70%	0.01%
6	27-08-2025	17.45	7.00%	0.70%	0.01%
7	26-11-2025	17.45	7.00%	0.70%	0.01%
8	25-02-2026	17.45	7.00%	0.70%	0.01%
9	27-05-2026	17.45	7.00%	0.70%	0.01%
10	26-08-2026	17.45	7.00%	0.70%	0.01%
11	25-11-2026	17.45	7.00%	0.70%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-01 (RU000A0JX132)