Облигация ПАО НК Роснефть 002P-08 (RU000A100KY3) Доходность, Цена

Облигация Роснфт2P8 стоит сейчас 985.6 руб или 98.56% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-08 в размере 39.64.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.05% годовых.

Котировка облигации, %

98.56%

Доходность*

16.05%

Изм за день, %

-0.24%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

5.20

Дата размещения

15-07-2019

Дата погашения

02-07-2029

Дата оферты (?)

11-07-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

8.07%

Купон, руб (?)

39.64 руб

Годовой купон

79.28

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-07-2024

НКД (?)

23.96 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.95%

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт2P8

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-08

Назв, англ

Rosneft 002P-08

ISIN

RU000A100KY3

Рег. номер

4B02-08-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A100KY3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-08 (RU000A100KY3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-07-2024	39.64	7.95%	0.80%	0.01%
2	06-01-2025	—	—	—	—
3	07-07-2025	—	—	—	—
4	05-01-2026	—	—	—	—
5	06-07-2026	—	—	—	—
6	04-01-2027	—	—	—	—
7	05-07-2027	—	—	—	—
8	03-01-2028	—	—	—	—
9	03-07-2028	—	—	—	—
10	01-01-2029	—	—	—	—
11	02-07-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-08 (RU000A100KY3)