Облигация Роснфт2P3 стоит сейчас 1 016.5 руб или 101.65% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-06-18 в размере 38.64.
При этом первая купонная выплата для вас составит 17.62 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.19% годовых.
Название Роснфт2P3
ISIN RU000A0ZYLG5
Код бумаги RU000A0ZYLG5
Дата размещения 21-12-2017
Дата оферты (?) 20-12-2022
Дата погашения 09-12-2027
Лет до погашения 7.73
Дата след. выплаты 18-06-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 7.75%
Купон, руб   (?) 38.64 руб
НКД   (?) 21.02 руб
Выплата купона, дн 182
 
Имя облигации ПАО НК Роснефть 002P-03
Назв, англ Rosneft 002P-03
Рег. номер 4B02-03-00122-A-002P
 
Размер выпуска 30 000 000
В обращении 30 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т0 Облигации - безадрес.
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ПАО НК Роснефть 002P-03
Доходность* 7.19%
Цена послед 101.65
Изм за день, % 0%
Объем день, руб 0
Время посл. сделки 19:20:53
Дюрация, дней   (?) 898
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-03 (RU000A0ZYLG5)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 18-06-2020 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
2 17-12-2020 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
3 17-06-2021 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
4 16-12-2021 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
5 16-06-2022 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
6 15-12-2022 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
7 15-06-2023
8 14-12-2023
9 13-06-2024
10 12-12-2024
11 12-06-2025
12 11-12-2025
13 11-06-2026
14 10-12-2026
15 10-06-2027
16 09-12-2027