Облигация ПАО НК Роснефть 001P-02 (RU000A0JX355) Доходность, Цена

Облигация Роснфт1P2 стоит сейчас 989.1 руб или 98.91% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-14 в размере 34.9.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.54% годовых.

Котировка облигации, %

98.91%

Доходность*

15.54%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.64

Дата размещения

23-12-2016

Дата погашения

11-12-2026

Дата оферты (?)

20-12-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

7.08%

Купон, руб (?)

34.9 руб

Годовой купон

69.80

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-06-2024

НКД (?)

25.12 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.00%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт1P2

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 001P-02

Назв, англ

Rosneft 001P-02

ISIN

RU000A0JX355

Рег. номер

4B02-02-00122-A-001P

Код бумаги

RU000A0JX355

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-02 (RU000A0JX355)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-06-2024	34.9	7.00%	0.70%	0.01%
2	13-12-2024	—	—	—	—
3	13-06-2025	—	—	—	—
4	12-12-2025	—	—	—	—
5	12-06-2026	—	—	—	—
6	11-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-02 (RU000A0JX355)