Облигация Роснфт2P13 (RU000A105ZC6) Доходность, Цена

Облигация Роснфт2P13 стоит сейчас 1 005.0 ¥ или 100.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-03-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.05 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-16 в размере 29.92.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.87 ¥, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.46% годовых.

Котировка облигации, %

100.5001%

Доходность*

5.46%

Изм за день, %

-0.49%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

8.89

Дата размещения

20-03-2023

Дата погашения

07-03-2033

Дата оферты (?)

21-03-2024

Дюрация, дней

310

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

5.97%

Купон, ¥ (?)

29.92 ¥

Годовой купон

59.84

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-09-2024

НКД (?)

8.05 ¥

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

6.00%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн ¥

15 000

Объем в обращении, млн ¥

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Роснфт2P13

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-13

Назв, англ

Rosneft 002P-13

ISIN

RU000A105ZC6

Рег. номер

4B02-13-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A105ZC6

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Роснфт2P13 (RU000A105ZC6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-09-2024	29.92	6.00%	0.60%	0.01%
2	17-03-2025	29.92	6.00%	0.60%	0.01%
3	15-09-2025	—	—	—	—
4	16-03-2026	—	—	—	—
5	14-09-2026	—	—	—	—
6	15-03-2027	—	—	—	—
7	13-09-2027	—	—	—	—
8	13-03-2028	—	—	—	—
9	11-09-2028	—	—	—	—
10	12-03-2029	—	—	—	—
11	10-09-2029	—	—	—	—
12	11-03-2030	—	—	—	—
13	09-09-2030	—	—	—	—
14	10-03-2031	—	—	—	—
15	08-09-2031	—	—	—	—
16	08-03-2032	—	—	—	—
17	06-09-2032	—	—	—	—
18	07-03-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Роснфт2P13 (RU000A105ZC6)