Облигация ПАО НК Роснефть 003P-01 (RU000A102EF1) Доходность, Цена

Облигация Роснфт3P01 стоит сейчас 1 020.2 руб или 102.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-23 в размере 34.9.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.17 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 3.43% годовых.

Котировка облигации, %

102.02%

Доходность*

3.43%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

6.58

Дата размещения

26-11-2020

Дата погашения

14-11-2030

Дата оферты (?)

28-11-2023

Дюрация, дней

203

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

6.86%

Купон, руб (?)

34.9 руб

Годовой купон

69.80

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-05-2024

НКД (?)

29.73 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.00%

Размер выпуска, шт

400 000 000

В обращении, шт

400 000 000

Объем выпуска, млн руб

400 000

Объем в обращении, млн руб

400 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт3P01

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 003P-01

Назв, англ

Rosneft 003P-01

ISIN

RU000A102EF1

Рег. номер

4B02-01-00122-A-003P

Код бумаги

RU000A102EF1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 003P-01 (RU000A102EF1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-05-2024	34.9	7.00%	0.70%	0.01%
2	21-11-2024	34.9	7.00%	0.70%	0.01%
3	22-05-2025	—	—	—	—
4	20-11-2025	—	—	—	—
5	21-05-2026	—	—	—	—
6	19-11-2026	—	—	—	—
7	20-05-2027	—	—	—	—
8	18-11-2027	—	—	—	—
9	18-05-2028	—	—	—	—
10	16-11-2028	—	—	—	—
11	17-05-2029	—	—	—	—
12	15-11-2029	—	—	—	—
13	16-05-2030	—	—	—	—
14	14-11-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 003P-01 (RU000A102EF1)