Облигация ПАО НК Роснефть 002P-11 (RU000A103FC3) Доходность, Цена

Облигация Роснфт2P11 стоит сейчас 1 000.4 $ или 100.04% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-07-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 735.757491 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-19 в размере 14.96.

При этом первая купонная выплата для вас составит -720.80 $, что подразумевает доходность первого купона -72.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 2.84% годовых.

Котировка облигации, %

100.04%

Доходность*

2.84%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

7.24

Дата размещения

23-07-2021

Дата погашения

11-07-2031

Дата оферты (?)

26-07-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

3.00%

Купон, $ (?)

14.96 $

Годовой купон

29.92

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-07-2024

НКД (?)

735.757491 $

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

3.00%

Размер выпуска, шт

2 500 000

В обращении, шт

2 500 000

Объем выпуска, млн $

2 500

Объем в обращении, млн $

2 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Роснфт2P11

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-11

Назв, англ

Rosneft 002P-11

ISIN

RU000A103FC3

Рег. номер

4B02-11-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A103FC3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-11 (RU000A103FC3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-07-2024	14.96	3.00%	0.30%	0.00%
2	17-01-2025	—	—	—	—
3	18-07-2025	—	—	—	—
4	16-01-2026	—	—	—	—
5	17-07-2026	—	—	—	—
6	15-01-2027	—	—	—	—
7	16-07-2027	—	—	—	—
8	14-01-2028	—	—	—	—
9	14-07-2028	—	—	—	—
10	12-01-2029	—	—	—	—
11	13-07-2029	—	—	—	—
12	11-01-2030	—	—	—	—
13	12-07-2030	—	—	—	—
14	10-01-2031	—	—	—	—
15	11-07-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-11 (RU000A103FC3)