Новый выпуск облигации ОФЗ 26248Выпуск ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 с погашением в мае 2040 года был размещён в объёме 14,8 млрд руб. при спросе ...
SEREGA2509, 68,13 ₽ это только первый купон 200, дней, дальше 60.13р
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 25085 | 1.2 | 0.0% | 31.91 | 18.06 | 2024-09-25 | ||
ОФЗ 26207 | 2.6 | 16.5% | 84.215 | 40.64 | 33.94 | 2024-08-07 | |
ОФЗ 26212 | 3.6 | 16.2% | 77.5 | 35.15 | 32.06 | 2024-07-24 | |
ОФЗ 26218 | 7.2 | 15.7% | 71.644 | 42.38 | 23.98 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26219 | 2.2 | 16.6% | 85.298 | 38.64 | 23.35 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26221 | 8.7 | 15.4% | 65.519 | 38.39 | 20.25 | 2024-10-02 | |
ОФЗ 26222 | 0.3 | 15.4% | 97.95 | 35.4 | 15.95 | 2024-10-16 | |
ОФЗ 26224 | 4.9 | 15.8% | 71.965 | 34.41 | 7.56 | 2024-11-27 | |
ОФЗ 26225 | 9.9 | 15.4% | 61.445 | 36.15 | 9.34 | 2024-11-20 | |
ОФЗ 26226 | 2.3 | 16.5% | 85.502 | 39.64 | 19.38 | 2024-10-09 | |
ОФЗ 26227 | 0.0 | 15.2% | 99.82 | 36.9 | 35.08 | 2024-07-17 | |
ОФЗ 26228 | 5.8 | 15.8% | 71.736 | 38.15 | 17.19 | 2024-10-16 | |
ОФЗ 26229 | 1.4 | 16.9% | 89.399 | 35.65 | 10.58 | 2024-11-13 | |
ОФЗ 26230 | 14.7 | 15.4% | 57.724 | 38.39 | 20.25 | 2024-10-02 | |
ОФЗ 26235 | 6.7 | 15.5% | 62.525 | 29.42 | 17.78 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26236 | 3.9 | 16.1% | 72.33 | 28.42 | 7.34 | 2024-11-20 | |
ОФЗ 26237 | 4.7 | 16.0% | 71.75 | 33.41 | 20.19 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26238 | 16.9 | 15.3% | 52.767 | 35.4 | 6.42 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26239 | 7.1 | 15.6% | 65.33 | 34.41 | 30.06 | 2024-07-31 | |
ОФЗ 26240 | 12.1 | 15.6% | 55.741 | 34.9 | 27.8 | 2024-08-14 | |
ОФЗ 26242 | 5.2 | 15.9% | 77.918 | 44.88 | 30.58 | 2024-09-04 | |
ОФЗ 26243 | 13.9 | 15.6% | 69.657 | 48.87 | 8.86 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26244 | 9.7 | 15.5% | 81.374 | 56.1 | 31.75 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26245 | 11.3 | 0.0% | 48.33 | 17.75 | 2024-10-09 | ||
ОФЗ 26246 | 11.7 | 14.4% | 89.25 | 43.73 | 17.76 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26247 | 14.9 | 0.0% | 65.78 | 18.12 | 2024-11-27 | ||
ОФЗ 29006 | 0.6 | 15.3% | 99.881 | 72.6 | 63.43 | 2024-07-31 | |
ОФЗ 29021 | 6.4 | 0.0% | 98.952 | 0 | 14.17 | 2024-09-04 | |
ОФЗ 29022 | 9.1 | 0.0% | 98.301 | 0 | 29.38 | 2024-07-31 | |
ОФЗ 29023 | 10.2 | 0.0% | 98.099 | 0 | 14.17 | 2024-09-04 | |
ОФЗ 52005 | 8.9 | 7.2% | 70.333 | 13.78 | 3.54 | 2024-11-20 |
Тинькофф стратегия Облигации ААА
www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/
Данная стратегия подходит для инвесторов с небольшим бюджетом, которые рассматривают вложение денежных средств в облигации высокого и среднего рейтинга. Покупаю облигации которым осталось до погашения от 3-х до 6-ти месяцев, так можно получить дополнительный доход с погашения облигации.
Условия
Комиссия за сделки | Нет |
Комиссия за следование | 0,167% |
Комиссия за результат | 0,0% |
Доходности по новым ОФЗ бьют рекорды. Что будет с рынком и акциями? Всё больше факторов говорит за то, что ЦБ будет некуда деваться от повыше...
💯 26 июля совет директоров Банка России обсудит ключевую ставку, судя по последним заявлениям, тема будет одна: насколько пунктов повысить ключевую ставку. Судя по последним статистическим данным по инфляции, нас может ожидать шоковое повышение до 20%.
Недельные данные за июнь по инфляции составили — 0,74%. Месячный пересчёт явно будет выше, потому что недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами. Можем выйти на 0,85-9%, тогда это выходит уже 11% saar (это месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12), уже стабильная двухзначная инфляция. С учётом того, что за 1 июля рост составил 0,5% (спасибо большое повышению цен на тарифы ЖКУ), то к заседанию ЦБ мы можем выйти на 15-16% saar, тогда наш регулятор окажется просто в агонии.
К чему я это? Если произойдёт шоковое повышение, то всеми любимый «безрисковый» инструмент ОФЗ припадёт знатно,RGBI нащупает второе дно или получит его в подарок (кому, как нравится). У нас есть пример в виде — ОФЗ 26238, торгуется данный выпуск по 53% от номинала с доходностью 15,23%, кто покупал по 100%, то имеют сейчас -47% по активу, представляю лица консервативных инвесторов смотрящих на свой портфель.
Всё больше факторов говорит за то, что ЦБ будет некуда деваться от повышения ключевой ставки на заседании 26 июля (осталось ровно 3 недели). Собственно, многие (включая меня) ещё перед прошлым заседанием про это говорили.
И для этого есть несколько свежих причин.
Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на мой телеграм-канал.
3 июля Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купоном. Доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26248 с погашением в мае 2040 г. составила 15,47%. И это — исторический рекорд.
📈Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше 10 лет доходность выросла до максимума с момента начала ведения статистики в 2015 г. Предыдущий рекорд по доходности дальних ОФЗ был поставлен на прошлой неделе — 26 июня. Тогда ведомство разместило ОФЗ 26244 с погашением в марте 2034 и доходностью 15,34%.
📊Итоги размещения ОФЗ 26248 3 июля:
● объем спроса — ₽42,41 млрд;
Каждую неделю по средам Минфин занимает деньги на внутреннем рынке: продаёт ОФЗ на аукционах. 3 июля Минфин предложил рынку выпуски 26248 и 29025.
В среду, 3 июля, Минфин выставил на аукцион выпуски ОФЗ-ПД-26248 с фиксированным купоном и флоатер ОФЗ-ПК-29025.
Выпуск ОФЗ 26248 с погашением в мае 2040 года был размещён в объёме 14,8 млрд руб. при спросе 42,4 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 15,47%. Это первое размещение ОФЗ 26248.
Выпуск ОФЗ 29025 с привязкой к RUONIA был размещён в объёме 54,2 млрд руб. при спросе 192 млрд руб. Средневзвешенная цена размещения составила 96,93% от номинала. На вторичном рынке выпуск торгуется по цене 96,95%.
План по размещению ОФЗ на III квартал 2024 года был увеличен до 1,5 трлн руб. Основное предложение придётся на длинные гособлигации со сроком от 10 лет — 1,2 трлн руб.
По длинному выпуску гособлигаций с фиксированным купоном Минфин предложил максимальную доходность за всю историю статистики с 2015 года. При этом спрос практически в три раза превысил размещённый объём. Однако гособлигации по более высокой доходности министерство размещать пока не готово.
«Мы же ориентируемся на потребности рынка. Что рынок от нас просит — от этого мы и принимаем соответствующее решение. Будем ориентироваться на рынок. Все, что запланировано на этот год (внутренние заимствования), мы планируем заимствовать», — сказал министр финансов Антон Силуанов.
Рассмотрев обращение Ассоциации владельцев облигаций, комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам принял решение внести ряд изменений в налоговое законодательство страны. Таким образом, держатели ОФЗ по-прежнему смогут получать налоговый вычет.
«В Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассмотрели обращение АВО от 7 июня 2024 г. с предложением по устранению налоговой дискриминации государственных ценных бумаг. Высказанное ассоциацией предложение поддерживается и будет реализовано в проекте федерального закона №577665-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и статью 8 федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ», — сообщил телеграм-канал Ассоциации владельцев облигаций (АВО).
АВО обратила внимание на то, что в уже подписанных президентом России поправках в Налоговый кодекс есть формулировки, которые могут ущемить права инвесторов.
Банк России ожидает, что пик годовой инфляции будет достигнут в июле, а снижение ожидается в сентябре. Как заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, на следующем заседании совета директоров Банка России, которое пройдет 26 июля, будут обсуждать повышение ключевой ставки с 16% до 17% или даже до 18%. Он также подтвердил, что ЦБ по-прежнему рассчитывает вернуться к целевому показателю инфляции в 4% к середине 2025 года.
Также отметим, что вчера вышли данные Росстата по инфляции за последнюю неделю июля. Рост цен составил 0,66%, что гораздо выше неделей ранее (0,22%). Правда, это было ожидаемо, т.к. основная часть такого прироста цен является заслугой повышения регулируемых тарифов ЖКХ. Без учета этого фактора недельная инфляция составила бы 0,15%, что является нормой. Тем не менее, пока мы не видим тенденции к замедлению инфляции, что вынуждает ЦБ рассматривать варианты подъема ставки на ближайшем заседании 26 июля. Мы считаем, что в такой ситуации рынки будут находится преимущественно в боковом движении.
Главы крупнейших российских банков Герман Греф и Андрей Костин не ждут позитивных последствий в случае снижения ключевой ставки до 4−5% с нынешних 16%. Об этом они заявили в ходе Финансового конгресса, который проводит Центробанк, передает корреспондент РБК.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина спросила участников пленарной сессии, к чему приведет снижение ставок. «Представьте, у нас инфляция сейчас годовая больше 8%. Люди, кстати, не считают ее низкой или умеренной, они считают ее высокой. И мы начинаем снижать ставку. Гипотетически начинаем снижать ставку до 4−5%. Что будут делать банки? Побегут ли они давать дешевые длинные кредиты?» — поинтересовалась Набиуллина.
Сегодня Минфин провёл аукционы и привлёк суммарно 68,946 млрд руб. 54,162 млрд. руб. через ОФЗ-ПК 29025 $SU29025RMFS2 и 14,784 млрд. руб. через ОФЗ-ПД 26248 $SU26248RMFS3
• 69 млрд руб это много или мало?
За III квартал надо занять 1500 млрд руб по номинальной стоимости и всего будет 13 аукционов (рис 1). Делая нехитрые вычисления можно вывести средний плановый объём заимствований — 115,38 млрд руб. Делая другие нехитрые вычисления мы приходим к выводу, что Минфину надо занимать почти на 70% больше, чем он занял.
• Что это значит?
Это значит, что такие объёмные заимствования со стороны Минфина приведут к дальнейшему росту доходностей ОФЗ по всей кривой (т.е. тело продолжит падать в цене). Мы это уже видим по нескольким маркерам:
— Доходность при размещении обновила очередной рекорд и составила 15,48% годовых (рис 2). Неделей ранее была 15,34% и это уже был рекорд за 9 лет.