Копипаст | Валютные рынки могут скорректироваться из-за вспышки на Солнце

Вспышка на Солнце класса «Х-1,6»

Здравствуйте, друзья!
Наконец то на Солнце произошла вспышка класса «Х». Произошла она в ночь на 11 число. Напомню что прошлая вспышка «Х» класса была 10.06.2014, ровно четыре месяца назад. И тогда она привела к развороту валютных рынков. Вчерашняя вспышка направленна в сторону нашей планеты. Оценочная скорость выброса — 3750км/с, и она достигнет планеты ± за сутки, вызвав сильные геомагнитные возмущения. Что обязательно скажется на самочувствие Землян, и на Земной технике.

Публикуем график самой вспышки:



Так же у нас имеется небольшая магнитная буря, еще от прошлой вспышки класса «М» средняя, которая произошла 09.09.2014:




Наносим вспышку на график с парой EURUSD(D1):



Наносим вспышку на график с несколькими парами(D1):



Теперь перейдём к составлению торгового плана. Поскольку прошлый торговый план был успешным, то и придерживаемся его, внося коррективы:

Торговый план
На период: 11.09.2014-11.03.2015
Валютная пара: EURUSD
Вход(ы): Покупаем от 1,2855 или же от текущих значений.
Ордер(а):
Стоп Лос(-ы): 1,2740
Тейк Профит(-ы): 1,3617
Селл Лимиты(-ы):
Бай Стопы(-ы): -
Отмена сценария: Пробой 1,27 вниз.
Альтернатива: Пробой 1,27 с верху-вниз и уход к уровням 1,21-1,18.
Графики:



Комментарий:
H4:
На 4х часовом графике, преобладает нисходящий тренд с ближайшими целями в районе 1,2755, цена находится ниже уровня SMA(200)H4: 1.3250.
D1:
На днях имеем ярко выраженную нисходящую тенденцию. Цена так же находится под уровнем SMA200(D1): 1.3617. Индикаторы: MACD, RSI, STO, подошли к своему нижнему значению, что говорит о перепроданности пары. Так что коррект на мой взгляд назрел.

Ввиду технической картины рынка и вспышки «класса X 1,6» на солнце, а так же специфике солнечной активности и ее влияния на мировые рынки(повышенной волатильности после вспышек в течении 2х-3x дней. А так же склонности людей к риску в дни повышенной, солнечной активности). Можно предположить следующее: Что пара достигла локального дна и в ближайшее время пойдёт на коррект вверх. После чего возобновит своё падение. Целью корректа выступает зона значений: 1,36-1,38. Так что стоит ожидать следующих фигур: Клин, флаг, треугольник.

Торговый план
На период: 11.09.2014-11.03.2015
Валютная пара: GBPUSD
Вход(ы): Покупаем от 1,6055, либо от текущих.
Ордер(а):
Стоп Лос(-ы): 1,6020
Тейк Профит(-ы): 1,6690, 1,6820.
Селл Лимиты(-ы):
Бай Стопы(-ы): -
Отмена сценария: Пробой 1,6000
Альтернатива: Пробой зоны сопротивлений 1,6000 и уход к уровням 1,5740 и возможно к 1,5320.
Графики:



Комментарий:
H4:
На 4х часовом графике нисходящий тренд. Цена находится под уровнем SMA200(H4): 1.6630.
D1:
Ярко выраженный нисходящий тренд. Цена находится под уровнем SMA200(D1): 1.6690.
Индикаторы: MACD, RSI, STO достигли зоны перепроданности.
W1:
На недельном графике восходящий тренд был сломлен. И цена достигла недельной SMA200(W1): 1.6020. Так же был достигнут уровень 50% по фибонначи: 1,6020.

Ввиду технической картины рынка и вспышки «класса X 1,6» на солнце, а так же специфике солнечной активности и ее влияния на мировые рынки(повышенной волатильности после вспышек в течении 2х-3x дней. А так же склонности людей к риску в дни повышенной, солнечной активности). Можно предположить следующее: Что пара достигла локального дна. Об этом нам говорит 50% фибонначи, 200SMA, MACD, RSI, STO. Так что, в ближайшее время пара пойдёт на коррект вверх. После чего возобновит своё падение. Целью корректа выступает зона значений: 1,66-1,68. Так что стоит ожидать следующих фигур: Клин, флаг, треугольник.

Теперь обратимся к литературе:
Федеральный Резервный Банк Атланты
В сети есть исследование этого банка от 2003 года, по вспышкам на солнце и их влиянию на рынки (на чем и построены данные наблюдения):

Федеральный Резервный Банк Атланты
Рабочее Исследование 2003-5b
Октябрь 2003

ПРАВИЛА ИГРЫ: ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Понимание ежедневных колебаний на фондовых рынках одна из самых трудных задач в современном финансовом мире. В данном докладе мы сделаем попытку внести свою лепту в специализированную литературу на тему влияния геомагнитных бурь на доходность фондовых инструментов и фондового рынка в целом. Множество исследований в области психологии показали, что геомагнитные бури оказывают значительное влияние на настроение людей, что, в свою очередь, как оказалось, тесно связано с поведением, суждениями и, в первую очередь, оценке рисков. Одним из самых ценных умозаключений данного документа является тот факт, что, люди, зачастую, соотносят их эмоции и чувства с неверными источниками их возникновения, что, в свою очередь, приводит к неправильным суждениям и действиям. В частности, люди, поддающиеся влиянию геомагнитных бурь, гораздо более часто продают акции именно в дни бурь, потому что они, попросту, соотнесли свое плохое настроение с негативными рыночными ожиданиями, а не с воздействием окружающей на них среды. Под влиянием пессимистических настроений менее рисковые активы могут, вдруг, взлетать в цене, а более выгодные ценные бумаги могут вообще терять или гораздо дольше набирать в цене чем обычно. Авторы данного исследования нашли убедительные аргументы в пользу влияния геомагнитных бурь на доходность рыночных инструментов, особенно, после проведения анализа поведения фондовых рынков в зависимости от различных сезонных факторов, прочих факторов окружающей среды, а также, личностных поведенческих факторов. Чрезмерно высокий уровень геомагнитной активности дает, в результате, весьма негативный, статистически и экономически заметный эффект, проявляющийся в изменениях индексов по всему фондовому рынку США уже на следующей неделе. В заключение, данное исследование предоставляет различные доказательства существенно более высоких доходов фондовых рынков по всему миру в период геомагнитного затишья.

Геомагнитные бури (GMS/ГМБ), которые зажигают в небе чудесные Северные Сияния, порой, могут выступать в виде серьезной угрозы коммерческим или военным спутниковым операторам, энергетическим компаниям, астронавтам, и, даже, могут сократить жизнь нефтепроводам в Аляске, ускоряя их коррозию.

Но, что более важно, GMS/ГМБ могут представлять серьезную угрозу здоровью человека. В России, как, впрочем, и в странах Восточной и Северной Европы, вполне регулярны оповещения об интенсивности GMS/ГМБ, на протяжение уже десятилетий. В последнее время, исследования GMS/ГМБ и их эффектов становятся все более и более важными во множестве других стран, например, США, Великобритания, Япония. Сегодня мы можем получать достаточно быстро получить свежую информацию о GMS/ГМБ из прессы, интернета и канала погоды по телевизору.

Всепроникающий эффект, который GMS/ГМБ оказывают на здоровье и поведение человека, является тем самым мотивом, который подстегнул авторов данного исследования, с целью понять потенциальные связи между GMS/ГМБ и поведением фондовых рынков мира. Мы предлагаем вниманию читателя вполне правдоподобное и экономически аргументированное изложение вопроса взаимосвязи GMS/ГМБ и доходности фондовых рынков, а также, приводим эмпирические доказательства подкрепляющие наше исследование.

Многочисленные исследования в отрасли психологии указали на связь между депрессией, завистью, изменениями настроения, и чрезмерно высокой геомагнитной активностью. Психологические расстройства и «плохие настроения», вызывающие беспокойное поведение, включая неадекватные решения финансового характера1 и существенные ошибки в оценке ситуаций2.

Посредством взаимосвязей между GMS/ГМБ и измененными настроениями, и, между измененными настроениями и неверными оценочными суждениями, большое количество GMS/ГМБ и их интенсивность сверх нормы, вполне в состоянии влиять на доходность фондовых рынков. Чем в более депрессивном состоянии находится человек при наступлении GMS/ГМБ, тем он больше склонен к продажам ценных бумаг в эти дни. В частности, они могу неверно интерпретировать их плохое настроение и соотнести его с субъективными экономическими прогнозами скорее чем с факторами влияния окружающей среды. Влиятельные экономические статьи показывают, что рынок саморегулируется посредством достижения баланса между покупателями и продавцами.

Согласно этому принципу, участники рынка, подверженные влиянию GMS/ГМБ могут, в свою очередь, влиять на доходность фондовых рынков. Более пессимистические прогнозы вообще могут поднять спрос, а соответственно и цену, на менее рисковые активы, или же, ощутимо замедлить рост цен на более рисковые ценные бумаги, вплоть до снижения их цены. Смысл этого исследования заключается в указании на отрицательные эффекты причинно-следственных связей между частями мозаики, состоящей из GMS/ГМБ и доходности фондовых рынков.

После проведения анализа сезонных колебаний рынков, экологических и поведенческих факторов, мы, эмпирически, пришли к стойкому заключению о том, что GMS/ГМБ влияет на доходность ценных бумаг.

Продолжение следует...

От автора (подводим черту):
Стоит ожидать ухудшения ситуаций с локальными войнами по всему миру. Возможны новые волны «санкций». От референдума по Шотландии наверное тоже не стоит ожидать чего-то хорошего. К тому же, ещё, повышается риск катаклизмов и стихийных бедствий. И эффекты эти, от геомагнитных бурь продолжатся до следующей недели.

В заключении хочу пожелать Вам стабильного профита и крепких нервов.
Спасибо Вам что дочитали до конца.

Подготовлено аналитическим департаментом «Пантеон Финанс»