Акции с "высоким" рейтингом: Татнефть

О компании

ПАО Татнефть — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора. 

Финансовые показатели

Важно отметить, что эмитент, в отличие от многих «коллег», не прекращал публиковать финансовую отчетность в 2022 году. Кроме «плюса к карме» это добавляет привлекательности и корпоративной прозрачности компании.

Рентабельность по чистой прибыли вернулась на докризисные 20 плюс процентов.

Долговая нагрузка эмитента настолько мала, что ей можно пренебречь.

Текущие активы превышают краткосрочные обязательства: коэффициент Current Ratio на приемлемом уровне 1,05

Рентабельность собственного капитала стабильно выше 20% последние 4 полугодия.

Инвестированный капитал «возвращает» почти в 2 раза больше — на уровне 48%.

Для нефтегазовой отрасли это не просто отличный показатель — это один из лучших во всем мире!

В текущих условиях сложно ждать от российских эмитентов устойчивого развития. Мы видим, что темпы роста сперва сильно подскочили из-за эффекта низкой базы, а теперь планомерно снижаются. Однако средний темп роста чистой прибыли за 5 лет остается достаточно высоким +22%.

Рейтинг компании

Оценка рейтинга производится по нашей модели. Подробнее можно узнать здесь.

Рейтинг компании сегодня 107%, что соответствует уровню «Высокий». На московской бирже сейчас таких компаний всего 16.

Оценка стоимости компании

Сегодня компания торгуется с оценкой по P/E меньше 5. Исторически это ниже медианного значения, а значит акции компании можно считать недооцененными. В начале года обыкновенные акции приближались к отметке 300, и там же находится уровень минимальной оценки стоимости компании за последние 5 лет. Цена «обычки», при которой оценка бизнеса будет средней за 5 лет — более 1000 рублей за акцию!

Дивиденды

Приятный бонус ждет инвесторов в виде дивидендной доходности около 10% годовых.

Ближайший дивиденд будет выплачен в размере 35,17 рублей на акцию.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 января 2024 года.

Резюме

Акции Татнефти — это акции компании с «Высоким. рейтингом. Торгуются с недооценкой относительно средней за 5 лет. Дивиденды платят. Регулярно отчитываются по МСФО.

На этом все, берегите себя и свои деньги. 

Больше идей в нашем Телеграм-канале 

Больше аналитики на нашем сайте Eyestock