Результаты портфеля: июль 2023 (28 месяцев инвестирования)

Размер счета на 31.07.2023 составляет 1 050 780 рублей. С 30.06.2023 счет увеличился с 904 370 на 146 410. 20 июля пополнил счет для окрытия хеджирующего шорта MXI — 9.23 в размере 40% от портфеля акций. Шорт был неуспешно закрыт 31 июля:) С учетом даты внесения денежных средств доходность счета (за вычетом пополнений) составила 10,34%. За это время индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) вырос на 10,53%.

За 7 месяцев 2023 года доходность (за вычетом пополнений) составила 48,88%. MCFTRR за это время вырос на 48,57%.

Стоимость портфеля увеличивается как за счет пополнений (66% от текущей стоимости портфеля), так и за счет роста курсовой стоимости финансовых инструментов и полученных дивидендов/купонов (34% от текущей стоимости портфеля).

Таблица с доходностью (за вычетом пополнений) и волатильностью портфеля за весь период инвестирования.

Также полезно сравнить полученные результаты с доходностью по депозитам. Согласно данным Банка России, максимальная процентная ставка по вкладам составляла: 4,56% в конце марта 2021, 18,58% в марте 2022 и 7,676% в марте 2023. Итак, годовой депозит с реинвестированием, открытый в конце марта 2021, принес бы (по формуле сложного процента) 27,08%. Таким образом, портфель выигрывает у банковского депозита.

Актуальная структура портфеля представлена ниже.

Ниже прикрепляю скрины с портфелем акций из отчета брокера.




Облигации составляют 18,7% от общего счета.

4,4% от общего счета составляет заблокированный FXUS и остаток денежных средств.

В течение месяца состав портфеля может измениться. Обо всех изменениях пишу в телеграм.

Спасибо за чтение и удачи в инвестициях.