Cегодня ловим пик восходящей недельной коррекции. Ждем подтверждения правильности входа в понедельник

Внешний фон:
В США сегодня все биржи закрыты —  празднуется «день благодарения ФРС — за светлое настоящее, с постоянно откладываемым темным будущим». В пятницу трейдеры США вряд ли вернутся из курортов Гонолулу и Флориды, предпочитая провести еще два законных  дня под солнышком у моря, поэтому активность торгов будет крайне низкой до конца недели.
В понедельник будем наблюдать очередную серию «Санта-Барбары» по предоставлению транша Греции. Стоит учесть, что опять могут задействовать (пусть и видоизмененные) мартовские условия предоставления денежной помощи, по которым Греция спишет бОльшую часть долга у частных держателей, т.е очередной дефолт.  Реакция рынков в этом случае будет краткосрочно позитивной, с  сильным падением после осмысливания, что ровно тоже ждет  в 2013-2014г Испанию.
Утром ожидается рост фондового рынка  на очень позитивных  предварительных данных из Китая. Индекс производственной активности (PMI HSBC ) впервые за год показал прирост  — 50,4п.
Кроме того, когда отечественная биржа торгуется без «оглядки на Америку», индексы чаще всего незначительно подрастают (пусть и на очень малых объемах).
 
Индекс ММВБ
В прошлом обзоре от 19 ноября ожидал подхода индекса в зону интереса для переоткрытия коротких позиций (условный район 1410-1420п). Вчера показали 1408п. Препятствием к росту стала 233-часовая скользящая средняя. На уровне 1417п находится уровень 62% Фибоначчи от падения с 7 ноября.
На часовом графике показано, что коррекцию  с 14 ноября рассматриваю как «Обычный зигзаг» во второй оранжевой волне. Для его завершения не хватает маленького похода к 1415п (пропорция а*62%=с), чтобы начать падение. Однако стоит учитывать, что данное падение может и не стать критическим. Достигнув 1380-1390п, вновь может продолжиться коррекционный рост до 1420п, усложняясь до «Двойного зигзага».
 
 
Часовой график
 
На дневном графике видны постоянно снижающиеся объемы на росте этого отскока. Настораживает то, что знаковый уровень сопротивления 1420п видят абсолютно все аналитики – это даун-тренд с 14 сентября (уже по трем точкам, будет тест 4-й точки?).  Этот же уровень являлся минимумом августа (если точнее, то 1417п), пробив который индекс вышел за нижнюю границу трехмесячной консолидации (сейчас это сильный уровень сопротивления)
 
Дневной график
Напомню, что только при пробое 1420п (чуть выше) среднесрочным медведям стоит начинать (!) паниковать, а среднесрочным быкам брать лонг, в надежде на маловероятный вариант обновления максимума сентября на пару пунктов.
 
Дневной график. Условно-бычий вариант
 
Резюме:
Всем быкам – фиксировать прибыль от роста – сегодня начинается вхождение в «зону турбулентности» 1410-1420п.
Медведям – просыпаться от недельной спячки и открывать позиции в районе 1415п, с коротким стопом на 1425п.
 
Начинается декабрь – самый статистически спокойный месяц за 12 лет на нашем рынке. Поэтому не факт, что будет происходить резкий обвал после вероятного сегодняшнего пика. Возможно очередное включение боковика в зоне 1360-1420п до конца месяца. Но в любом случае – лучше пробовать играть от его верхнего диапазона сейчас, чем потом долго пытаться перезаходить в середине или внизу диапазона.
 
Акции Сбербанка
В прошлом обзоре рекомендовал не предпринимать никаких действий до разрядки бычьей дивергенции на четырехчасовом графике и ждать подхода к 89-89,5р. Сегодня в первой половине дня она будет реализована, а значит, запрет на шорт снимается.
Текущая основная версия – с 9 ноября происходит коррекция к падению 2-9 ноября в формации «Сдвигающаяся плоскость». В завершающей данную формацию росте с 14 ноября — «пятерке» волне «С», где 3-я субволна короче 1-й. Значит, все остаточное движение не должно превысить 88,65р (при условии, что правильно расставил волны), поэтому можно попробовать ловить шорт на пике в зоне 88,2-88,5р со сверх коротким стопом 88,65р.
Рационалам, не желающим доверять данной разметке – рекомендую ждать медвежьей дивергенции на часовом графике для входа в сделку.
Дополнительным препятствием к росту является 233-часовая скользящая на отметке 87,78р.
 
Часовой график
Резюме:
После фиксации прибыли от обвала первой половины ноября — переоткрываем  краткосрочные шорты в области 88,2-88,5р. Стоп — 88,65р
Либо шорт при образовании медвежьей дивергенции на часовом графике (стоп 89,7р).
 
Акции ВТБ
Начиная с детального обзора по всем голубым фишкам 6 ноября рекомендовал брать акцию в среднесрочный шорт после пробоя 5,35р.
На текущий момент появляется возможность встать в краткосрочный шорт, при превышении 5,25коп после доформирования субволны «с» 4-й синей волны с 15 ноября. Данный уровень теперь является сильным сопротивлением —  пробитый  минимум октября.
На 5,3коп располагается 233-часовая. На 5,4коп нижняя граница пробитого Флага, и ап-тренда с 25 июля.
 
Часовой график
Резюме:
Среднесрочный шорт держать (добавить).
Краткосрочный шорт при пробое 5,256коп. Цель ниже 5 коп, стоп 5,4коп.
 
Норильский Никель
Тест снизу после пробоя  горизонтальной нижней границы падающего 11-ти месячного треугольника.
 
Дневной график
Резюме:
Идеальная картинка из учебника по классическому техническому анализу на среднесрочный шорт. Цель по высоте этого треугольника – хотя бы до 3500р ради приличия (цели Эллиотта – ниже 1180р). На недельном графике это тест снизу «линии шеи» ГиП.
 
 
Акции Газпрома
С удовольствием наблюдаю, как медленно и скрипя сердцем, понижаются DCF-обоснованные оценки данной компании. Посмотрим, какие оценки стоимости появятся после прохождения вниз 136р (технический обрыв на обновление минимума 84р).
А пока с 14 сентября наблюдаем идеально красивый параллельный нисходящий канал. Его верхняя граница приблизительно располагается на отметке 144р. Там же располагается минимум июля (144,23р) – все это идеальные точки на перезаход в шорт после фиксации профита отвесного спуска с 20 сентября.
 
Дневной график
Резюме:
Ждем чуть выше 143,6р. Вновь начинаем открывать  шорты всех мастей на отметках 144-144,3р.
Стоп 145,5р
 
Акции Лукойла
Данная акция, аналогично индексу ММВБ, пытается подойти в четвертый раз к даун-тренду с сентября (уровень 1930р). В локальном росте с 14 ноября сейчас предполагаю завершение формации КДТ (Конечный Диагональный Треугольник) в районе 1923-1930р, после чего возобновится локальное падение ниже 1800р
 
Часовой график
Резюме:
Открывать среднесрочные и краткосрочные шорты в зоне 1923-1930р. Стоп 1945р.
 
Акции Роснефти
Продолжаю пускать слюни и выжидать финальный задерг вверх на 2,1% с текущих уровней (выше 254,5р) для формирования идеальной медвежьей дивергенции на дневном графике. Ловить пик «космической ракеты» дело не благодарное (с  т.з. выставления стопа), но интересное.
 
 
Дневной график
Резюме:
Шорт после 254,5р. Для подтверждения правильности сделки – можно ждать медвежью дивергенцию.
 
08:05 21.11.2012