Про рынок 09,02

Всех приветствую!

Накануне поста не было, т.к. я следую стратегии «пинг-понга» от продажи Газпрома и Лукойла, а накануне была всего одна скальперская сделка в Лукойле, да и то под вечер. Зато вчера моя стратегия подвергалась проверке, но я выстоял и снова заработал.

Начну с новостей.

Власти обсуждают с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибыли за 2022г — Белоусовречь не идет о повышении налогов, возможный взнос бизнеса в бюджет — это «windfall tax» по итогам успешного года  - Белоусов — Интерфакс Правительство обсуждает  ( https://tass.ru/ekonomika/16994067 ) с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет.

Правда в середине дня вышло опровержение. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РСПП УВЕЛИЧИТЬ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ КАК АЛЬТЕРНАТИВУ «ВЗНОСУ» В БЮДЖЕТ: ДОПДОХОДЫ БЫЛИ НЕ У ВСЕХ. РЕШЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ ВЗНОСЕ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РСПП В БЮДЖЕТ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА СВЕРХДОХОДОВ ЗА 2021-2022ГГ. МЕНЯТЬ БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ, ВКЛЮЧАЯ НДФЛ И СТРАХВЗНОСЫ, В 2023Г НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ. - МИНФИН — ИНТЕРФАКС

Ну что сказать, одни пытаются «отжать» часть доходов от компаний, правительство против, НО САМ ФАКТ ПОЯВЛЕНИЯ ТАКОГО ВОПРОСА ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ О СОСТОЯНИИ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ!!!

Не смотря на эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты, российская нефтяная отрасль продолжает увеличивать добычу. Рост добычи объясняется тем, что нефтекомпании в условиях санкций предпочитают наращивать экспорт, предоставляя большие дисконты — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/5812599 ). Ну хоть и с дисконтов, хоть что-то.

Недельная инфляция в России ускорилась до до 0,26% с 0.21% ранее. С начала года потребительские цены выросли на 1% —  Росстат. Ничего удивительного, я и раньше предполагал это, страна привыкла к доллару за 60+, пора привыкать к более высокому курсу. И вообще по поводу наших данных — те кто их составляет, не ходят что-ли по магазинам?😡

«Бумажный рынок»

Индекс ММВБ рисует разворотную формацию растущей тенденции, коррекция может продолжиться. Есть правда зона поддержки 2243-2249, которая может ее сдержать, в противном случае можно ждать продолжения коррекции вплоть до 2204+. Пока рано говорить о сломе тренда, ведь есть граница канала с зоной поддержки 2243-2249. 

Как и ожидалось, перетока денег из Сбера в другие акции просто нет!!! А значит индекс не информативен. Рынок продолжает быть неоднородным, остаюсь при своем мнении, «нефтегаз» (Газпром и Лукойл) в шорт, откат Сбера — можно искать точки для покупки, но под спрэд, но уже локально можно и его продавать!!! ГЛАВНОЕ СТОП!!!



Писал в одном из постов накануне — «Правда Сбер выделяется своей крепостью. Он конечно в лонге, но опять же на чем я не понимаю (даже отчета нет). И растет почти безоткатно. Скорее всего это влияние «улицы». Если раньше присутствовали нерезиденты и рынок рос «волнами», то сейчас пампят Сбер и IT компании, и «улица» ведется. Но стоит Сберу пойти вниз, так и весь рынок идет вниз, а это признак его слабости. А стоит Сберу начать падать (к примеру на факте перекупленности), как весь наш рынок может обрушиться! Но пока покупать реально можно на откате в зонах локальных пробоев уровней (снизу-вверх) — 134,5+ (нижняя граница канала), 143,8+ (+55EMA) и зона 153,5-153,75, при этом мишень от пробоя канала 101,5-143,8= 186± (держитесь!). При этом (в отличии от «нефтегаза») я готов торговать и от шорта тоже, главное четкий стоп!» 

Так и произошло. Нарисовали разворотную формацию в зоне «старых» сопротивлений 166-169,83, RSI так и остается в зоне перекупленности. И вроде путь вниз открыт, но на часах цена пока не проходит 55EMA, что сильно мешает падению. Но при проходе ее вниз реально появляется «дырка» с дневными уровнями, и под 55EMA медведи снова обретут преимущество над быками.  Но стратегически он конечно в лонге.



Роснефть  — первой из китов первого эшелона, которая пытается закрыть дивидендный гэп — 347,35-366,75. Возможно из-за относительно небольших дивидендов, возможно на том, что компания реально торгует с Индией (с огромным дисконтом, но работает)… Так, что не весь «нефтегаз» так плох. Но и Роснефть надо будет продавать под дивидендным гэпом!!!

Но при этом в Роснефти на часах нет дивергенции на росте,  коррекция возможна и ее надо откупать. Рекомендуемая зона 347-347,6 (+55EMA),  стоп 345,9- по закрытию часа.



Мои стратегии в Газпроме и Лукойле однозначно работают. Напоминаю про них.

Моя стратегия в «Газпроме» строится пока на торговле «на отбой».  Пробой же ниже 157- = однозначный шорт с дневным стопом 158,4+! В лонг же буду смотреть только при закрытии выше 166,25+ (хотя я реально фундаментально не понимаю причину возможного роста в «Газпроме»).



В «ЛУКОЙЛе» моя стратегия торговли остается пока неизменной. Я буду продавать «лесенкой» с увеличением объема, до крайнего уровня сопротивления 4010-4017 с общим стопом 4030+ по закрытию дня! Причем и тут «пинг-понг» от шорта. Нынешняя зона продажи под 4010- (стоп 4030+ по закрытию дня), следующая зона под локальным хаем 4123 (стоп 4150+ по закрытию дня). Вот только в лонг я пока не буду торговать, т.к. 55EMA будет выше цены (пока). 



При этом есть противоречия между Техническим и Фундаментальным анализами. Чисто по технике вроде как RSI пробивает в Лукойле на днях дивергентный тренд, и в этом и происходит некое замешательство с моей стороны. Но фундаментально от покупки торговать в условиях порога цен на нефть и повышенное НДПИ я реально не хочу и не буду (пока по крайней мере).

Моя задача определить «верхние» точки для допродажи Лукойла и Газпрома. «Пинг-понг» от шорта продолжается!!!

Еще одна бумага — ГМКН, на днях готовится войти в шорт. Пробит тренд и цена под 55EMA. Осталось пробить RSI свой тренд и цене уйти под зону поддержки 14698-14776, и вот тогда на возвратном ходе можно будет шортить с коротким дневным стопом с целью на зону 14270-14280.



Появляются вопросы по поводу того же Сбера – «Думаете пойдет ниже? Где сбер ловить?», «какого дна, сентябрьского?».

Хочу объяснить разницу, между спекулятивной позицией и стратегической. 

Я глобально смотрю на рынок вниз, но это не значит, что и Сбер тоже. Вообще в Сбере по большому счету надо торговать от лонга, но под спрэд с тем же Газпромом… То, что и от шорта локально можно – никто не запрещает, но это чисто скальп, сделка = +0,7% взял и в кусты.

Стратегически продаю только «нефтегаз», да и то не весь, а Газпром и Лукойл (Татнефтью не торгую, ее тоже можно стратегически продавать). И их тоже по ТА можно было бы закрывать на локальном низу, но я боюсь остаться без позиций на случай пробоя.

Слом тренда (если он произойдет, конечно) дело не одного дня (или даже недели). Но неоднородность рынка косвенно говорит о грядущем сломе растущей тенденции. И в это время лучше брать вообще паузу в торговле, тем более, что слом тенденции может сопровождаться ложными движениями.

Валютный рынок.

В USDRUB на днях продолжается рост, формирует пока двойной хай с потенциальной дивергенцией и уже перекупленности по RSI,  и на часах тоже RSI в зоне перекупленности и в состоянии потениальной дивергенции. Стратегически держать лонги можно, спекулятивно — можно прикрывать…



И в CNYRUB даже на днях RSI в зоне перекупленности, но все равно видно, что бюджетное правило не работает и можно откат откупать (рекомендуемый уровень 10,437). 



Еще раз повторю, не стоит путать стратегические позиции со спекулятивными. Если Вы хотите спекулятивную позицию сделать стратегической, то соответственно нужно уменьшать объем!!!

RIH3 на часах тестирует многомесячный уровень, но RSI в зоне перепроданности. И тут вопрос про стратегические и спекулятивные позиции, стратегические можно держать, а спекулятивные шорты можно прикрывать!!! Как и в долларе и юане!




Тут тоже вопрос веры. Я не верю в крепость нашего рубля, и коль даже «сильные мира сего» говорят про среднюю годовую цену в 75-80 рублей за доллар, то с учетом всего сказанного он в моменте должен стоить выше 80. По поводу валюты я говорю постоянно. Крепкий рубль вредит бюджету, мешает «сырьевикам» получать нормальную прибыль (тем более в условиях новостей последней недели с попыткой Минфина привязать цены на нефть не URALS, а к Brent, что еще больше должно способствовать ослаблению рубля). Но наше государство может начать продавать валюту, накопленную ранее, чтобы поддержать бюджет. Как-то совсем нелогично, но таковы реалии. Нас может ждать участь Турции, которая в свою очередь лишилась валютной подушки безопасности и в итоге произошёл резкий обвал курса национальной валюты! Поэтому на валютном рынке я бык!

=

Как и ожидалось, перетока денег из Сбера в другие акции просто нет!!! Если даже до СВО рынок рос «волнами» (один сектор рос, другие отстаивались, потом лидеры сменялись, и было непонятно какой сектор следующий на очереди)-то сейчас этого нет.

Накануне осткальпировал в Лукойле от щорта (+0,61%), вчера прикрыл 2/3 шорта в Лукойле, от позавчерашней добавки (еще +0,47%), от вчерашней средней — вторую часть с плюсом (+0,56%). Я еще раз повторю, что буду озвучивать среднюю продажу по Квику, итого средняя продажа Лукойла 1/16 по 3972,35. Продолжаю торговать «пинг-понгом» от шорта…

Я боюсь остаться без позиции, поэтому и не закрылся на локальном дне полностью. Вспоминается фраза моего друга-трейдера из 90-х – «Чтобы поймать хай нужно постоянно быть в шорте». Поэтому только «пинг-понг» от продажи!

В Сбере тоже прокатился от шорта = +0,7% по цене. Но еще раз повторю, эта была сделка чисто на скальп, зафиксировал и в кусты.

Запас от торговли «пинг-понгом» от шорта в Газпроме и Лукойле уже достаточен (с учетом скальпов), чтобы выйти по стопу примерно в ноль!!!👍

В итоге позиции на ночь: 1/16 шорта Газпрома (161,73) (буду торговать «пинг-понгом» от шорта до зоны 165,8-166,25 с общим стопом 167,1+ по закрытию дня) – сегодня не получилось, 1/16 шорта Лукойла (3972,35) (тоже «пинг-понг от шорта до крайнего уровня сопротивления 4010-4017 с общим стопом 4030+ по закрытию дня ), и 1/16 лонга SIH3 (69503). 

Главное в торговле – следовать своим идеям не взирая ни на что, но про стопы нельзя забывать никогда!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!