Оптимизм инвесторов на Мосбирже зашкаливает

Что толкает вверх котировки акций всех эмитентов Московской биржи на этой неделе?

Неожиданным сюрпризом обернулись торги в первые дни февраля, хотя многие ожидали пессимистичных настроений из-за ограничений поставок нефти из России. МВФ разительно улучшил прогноз по ВВП России с минус 2,3% до плюс 0,3%. Крах экономики отменяется или с чего такой праздник?

Сегодня я расскажу про эту и другие новости, а также о предстоящих дивидендах чтобы вы могли сделать выводы о том, акции каких компаний могут вырасти больше всего. Также я расскажу о моём инвестиционном портфеле.

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А самые важные новости о том, какие компании объявили о своих дивидендах, быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍 По традиции начнем с новостей компаний.

НОВОСТИ

Оператор Ростелеком ведет переговоры по приобретению МегаФона у USM Group. Исходя из мультипликатора 1,75 к выручке, компания может быть оценена в ₽616 млрд. Сейчас Ростелеком владеет 100% акций Tele2, и приобретение второго крупнейшего оператора на рынке после МТС сделает госхолдинг безусловным лидером в мобильном сегменте связи. Однако, по словам экспертов, на оператора есть и другие претенденты.

Прогноз: дивиденд ₽4.6, отсечка 23.05.2023, ДД 8.2%

АФК Система создала компанию Гуру Электроникс, которая будет специализироваться на оптовых закупках электроники, в частности смартфонов, планшетов, аудиоколонок и так далее, и мелкой бытовой техники. В свою очередь, компания будет продавать эти продукты розничным сетям и магазинам. АФК Система видит в этом направлении большие перспективы, отметил официальный представитель инвестхолдинга Сергей Копытов.

Кроме того, Cosmos Hotel Group, входящая в корпорацию АФК Система, приобретает у норвежской компании Wenaas Hotel Russia AS 10 отелей Park Inn by Radisson, Radisson Blu, Olympia Garden и Radisson Blu Royal, расположенных в четырех городах России. Сумма сделки €203 млн. Приобретение отелей позволит Cosmos Hotel Group удвоить свой номерной фонд и существенно укрепить позиции на рынке гостиничных услуг в России. В результате сделки и реализации собственной программы развития, номерной фонд сети превысит 9500 номеров.

Прогноз: дивиденд ₽0.52, отсечка 13.07.2023, ДД 4.3%

Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, по которым Газпром и его дочерние компании выводятся из-под повышенного налога на прибыль в размере 34%, введенного с 1 января 2023 года для всех экспортеров СПГ. Речь о поправках ко второму чтению законопроекта N260062-8, который будет рассматриваться на следующей неделе в Госдуме.

Прогноз: дивиденд ₽9.16, отсечка 07.04.2023, ДД 5.8%

Выручка Русагро за 2022 год составила ₽258,58 млрд, увеличившись на 6% по сравнению с ₽243,11 млрд годом ранее. Производство сахара сократилось на 3% и составило 700 тыс. тонн. Объем производства свинины в живом весе увеличился на 9% до 336 тыс. тонн. Производство сырого масла снизилось на 4% до 640 тыс. тонн. Объем реализации сахара увеличился на 11%, до 850 тыс. тонн, свиноводческой продукции — на 13% до 281 тыс. тонн. Объемы реализации промышленной продукции масложирового сегмента снизился 3% до 1,283 млн тонн, потребительской — на 7% до 316 тыс. тонн.

Прогноз: дивиденд ₽53.28, отсечка 08.09.2023, ДД 8.0%

Чистая прибыль Совкомфлот по МСФО за 9 месяцев 2022 года составила $321 млн, увеличившись в 15,6 раза по сравнению с $20,192 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 20,3% до $1,395 млрд против $1,16 млрд годом ранее.

Прогноз: дивиденд ₽0

Компания Газпром нефть открыла крупное месторождение на Солнечном лицензионном участке в Оренбургской области. Геологические запасы составляют 53 млн т.н.э. Нефть участка имеет необычный ярко-оранжевый цвет, по своим свойствам относится к легким сортам и не содержит примесей. Дебит поисково-оценочной скважины более 490 куб. м в сутки. После завершения обустройства он может значительно возрасти. Новый актив станет значимой частью перспективного центра добычи «Газпром нефти» в Волго-Уральском регионе.

Кроме того, компания Газпром нефть подписала соглашение о покупке у Shell 50%-ной доли в совместной предприятии Salym Petroleum Development, которое было переведено в российскую юрисдикцию и преобразовано в ООО «Салым девелопмент». Сделку должны согласовать российские власти. Её сумма не раскрывается.

Прогноз: дивиденд ₽20.26, отсечка 23.06.2023, ДД 4.5%

Транснефть сообщила о попытке обстрела НПС Новозыбково со стороны ВСУ. Снаряд ВСУ попал на территорию нефтеперекачивающей станции Новозыбково нефтепровода Дружба. Пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады, а нефтепровод работает в штатном режиме. НПС Новозыбково используется при пиковых нагрузках в разовом режиме, последний раз станция включалась на несколько часов и это было в прошлом году, пояснили в Транснефти.

Кроме того, компания Транснефть увеличит мощности нефтепровода Куйбышев — Суходольная — Родионовская — Тихорецк на 15 млн тонн. В результате пропускная способность нефтепровода от Самары до Новороссийска вырастет до 52 млн тонн нефти в год. Новые мощности магистрального нефтепровода будут использоваться для поставок сернистой нефти на заводы на юге России и на экспорт через порт Новороссийск.

Прогноз: дивиденд ₽10048.23, отсечка 01.06.2023, ДД 11.6%

Компания ФосАгро в 2022 году произвела 11 млн тонн агрохимической продукции, что 5% больше, чем в годом ранее. Рекордный показатель стал результатом последовательной реализации долгосрочной программы развития. В ближайшие пять лет компания намерена инвестировать в развитие ещё ₽250 млрд, в том числе около ₽67 млрд в 2023 году, что на 6% превысит капвложения 2022 года.

Прогноз: дивиденд ₽290.17, отсечка 14.06.2023, ДД 4.5%

Давайте теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к моему портфелю.

ДИВИДЕНДЫ

Объявили: –

Отказали в выплате: –

Утвердили: –

Не утвердили: –

Акции ТМК у нас отсеклись в прошлую пятницу, таким образом пока никто не объявил о своих новых дивидендах, нам приходится довольствоваться оставшимися дивидендами от АКБ Авангард. Тройка лидеров в данном случае особо не применима:

1. АКБ Авангард, отсечка 10.02.23, ДД 2.4%
2. –
3. –

Кроме уже известных нам дивидендов есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующая тройка компаний может обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате, а именно:

1. НКНХ ап, ДД 16,3%
2. НКНХ, ДД 12,9%
3. ММК, ДД 3,8%

Пишите в комментариях дивиденды каких компаний вы ждете больше всего, а я напомню, что зарабатывать на дивидендах можно покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Перейдем к портфелям

Мои счета все еще представлены у нескольких брокеров, хотя я был бы раз иметь только одного. Сам портфель состоит из акций компаний, которые были недооценены рынком по фундаменталу, многие платили хорошие стабильные дивиденды и имели понятную долгосрочную стратегию бизнеса. Акции разделены на условные блоки и распределены в зависимости от капитализации.

Я продал М.видео. Все. Даже как-то легче стало. И вот я уже начал примеряться к будущей продаже акций ММК, как на неделе они выросли аж на 10.6%. Ждем возобновления дивидендов? Хотелось бы, но если их так и не объявят до 1 марта, то следующий на очереди продаж все еще остаются акции ММК.

Я хочу извлечь все деньги с биржи чтобы на получаемые средства досрочно гасить ипотеку. Пока я продолжаю получать дивиденды и списывать на их размер убытки в наименее просевших акциях. Если в марте продам ММК или что-либо другое, то зеленый и желтый блок сольются в один, и я начну продавать по 5 лотов плюсовых акций (как видите сейчас это Новатэк и Роснефть, если они не объявят к тому времени дивиденды), а также продолжу продавать минуса у минусящих.

Далее я возобновлю инвестиции в акции и облигации, и делать это буду через фонды Арсагеры. 

А пока мы перейдем к результатам инвестирования

Определенно есть рост по всем фронтам, так как минус составляет более чем в 2 раза превосходящее количество выведенных средств от продажи М.видео.

Желтый брокер на этой неделе неприятно отличился – взял и удалил мой пост в своей соцсети без объяснений и блокировок. Честно говоря, мне очень жаль людей, которые торгуют через Тинькофф, напишите в комментах какой у вас брокер, может открою вам глаза как можно торговать выгоднее.

По розовому брокеру всё стабильно, а именно стабильно плохо – рублевые иностранные акции немногим менее 300 тысяч рублей заморожены и улучшений не предвидится.

За прошедшую неделю размер моей подушки продолжил прирастать, так как я хочу в течение года скорректировать ее размер до 250 000 рублей.

Я все так же досрочно гашу свою ипотеку с уменьшением Размера платежа чтобы выгода от погашения стремилась к 100% доходности. Текущие результаты говорят о том, что при погашении каждой 1000 рублей сверх платежа, мне не нужно дополнительно еще зарабатывать 904 рубля для оплаты процентов. Как только выгода станет меньше 90%, я сделаю несколько досрочных погашений с уменьшением Срока ипотеки для возврата к 100% доходности.

За обозначенный период мне пришло 0 рублей дивидендов и новых дивидендов особо не предвидится. Ну как не предвидится – предвидится, просто они не объявлены. Газпром и ММК у нас на очереди, могут порадовать отсечками в апреле, а Новатэк уже скорее всего отсечется в мае.

Ну а на следующей неделе нас ожидают новые новости компаний. Не забудьте проверить, что уже подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами, удачи в инвестициях.

👉НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ: