Нужно больше никеля и итоги инвестиций за январь 2023

С каким итогом закончился инвестиционный месяц январь 2023?

Норникель пытается реабилитироваться после предыдущей недели с новостью о сокращении дивидендов в 4 раза. Новостей было на столько много, что скорее всего ему это удастся. Должны же люди верить во что-то как альтернатива фундаменталу.

Сегодня я расскажу про эту и другие новости, а также о предстоящих дивидендах чтобы вы могли сделать выводы о том, акции каких компаний могут вырасти больше всего. Также я расскажу о моём инвестиционном портфеле. Сегодня будет особенный выпуск, потому что в нем мы посмотрим еще и результаты по портфелю за месяц.

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А самые важные новости о том, какие компании объявили о своих дивидендах, быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь. По традиции начнем с новостей компаний.

НОВОСТИ

Сбер в начале февраля начнет тестировать платежный стикер, который позволяет совершать оплату в одно касание. Стикер крепится к смартфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. В первую очередь, технология пригодится владельцам айфонов. В декабре платежный стикер также выпустил «Тинькофф». Также о выпуске собственных стикеров сообщил «Альфа-банк».

SBER, прогноз дивидендов 8,21 руб., отсечка 14.06.23, ДД 5,5%

Группа Черкизово в 2022 году довела долю контрактов в юанях при расчетах за поставки в Китай до 50%. В прошлом году компания также увеличила зарубежные отгрузки почти на 25%, до более 100 тыс. тонн. Значительная часть экспорта, как и в предыдущие годы, пришлась на мясо курицы — около 75 тыс. тонн, что на 20% больше, чем годом ранее.

GCHE, прогноз дивидендов 212,75 руб., отсечка 01.06.23, ДД 7,6%

Выработка электроэнергии ТГК-1, включая «Мурманскую ТЭЦ», за 2022 год составила 29,78 млрд кВт∙ч, снизившись на 1,2% по сравнению с 30,137 млрд кВт∙ч годом ранее. Объем отпуска тепловой энергии составил 25,686 млн Гкал, что на 1,8% ниже, чем 26,145 млн Гкал в предыдущем году.

TGKA, прогноз дивидендов 0,0006924 руб., отсечка 05.07.23, ДД 9,1%

ТМК продала европейское подразделение TMK Artrom сербской инвестиционной компании Hefestos Capital. TMK Artrom является одним из ведущих производителей бесшовных труб промышленного назначения в Европе, предприятие экспортировало почти 85% своей продукции более чем в 50 стран мира. Производственные мощности металлургического завода ТМК-Resita составляют 450 тысяч тонн слябов в год, TMK-Artrom — 200 тыс. тонн трубной продукции.

TRMK, прогноз дивидендов 6,83 руб., отсечка 25.05.23, ДД 7,1%

Власти планируют упростить доступ инвесторам и компаниям из дружественных стран на российский фондовый рынок. Предполагается улучшить налоговые условия для иностранцев, в том числе в сфере удаленной идентификации. В планах также развитие выпуска ценных бумаг в российской юрисдикции зарубежными компаниями. Наиболее привлекательным рынок РФ будет для инвесторов из Азии и Ближнего Востока. Банкам из дружественных стран также могут разрешить открывать в России свои филиалы, что в будущем поможет привлекать иностранные инвестиции.

MOEX, прогноз дивидендов 10,21 руб., отсечка 11.05.23, ДД 10,1%

Объём производства никеля компанией Норильский никель за 2022 год увеличился на 13% до 218,97 тыс. тонн. Производство меди — на 6% и составило 432,99 тыс. тонн. Объём производства палладия вырос на 7%, составив 2,79 тыс. унций. Объём производства платины составил 651 тыс. унций, увеличившись на 2%.

Кроме того, Норникель будет вынужден минимум на два года сдвинуть строительство новой Норильской обогатительной фабрики и третьего плавильного комплекса на «Надеждинском металлургическом заводе». Сроки сдвигаются из-за необходимости заменить поставщиков оборудования и комплектующих, а также проблем с доступностью финансирования. Однако больше половины программ «Норникеля» на 2023 год не связаны с поставками высокотехнологичного оборудования. Так, в текущем году планируется завершить фазу «Северного проекта 2.0», нарастить добычу на «Медвежьем ручье» и реализовать еще два-три средних проекта.

Также преодолены сложности с доставкой сырья на предприятие Норникеля Harjavalta в Финляндии. Перевозку по железной дороге ведет другой финский оператор, с которым Norilsk Nickel Harjavalta заключила контракт. При этом в компании допускают логистические перебои в текущем году. Поэтому на 2023 год был утверждён чуть более консервативный план по Финляндии: законтрактовано 40 тыс. тонн продукции, при плане производства 50 тыс. тонн и мощности 65 тыс. тонн.

И в завершении Норникель прогнозирует падение выпуска никеля, палладия и платины в 2023 году. Это связано с реализацией мер по снижению влияния операционных рисков, вызванных неблагоприятной геополитической ситуацией, поясняет компания. В 2022 году «Норникель» напротив нарастил производство всех металлов. Однако рост показателей был обусловлен низкой базой 2021 года, когда рудники «Октябрьский» и «Таймырский» были временно приостановлены из-за их подтопления, а также не работала Норильская обогатительная фабрика.

GMKN, прогноз дивидендов 675,44 руб., отсечка 12.06.23, ДД 4,5%

Общий объём производства Polymetal за 2022 год составил 1,712 млн унций золотого эквивалента, что на 2% выше по сравнению с 1,677 млн унций в предыдущем году. Производство золота также увеличилось на 2% и составило 1,45 млн унций. Производство серебра выросло на 3% до 21 млн унций. Объем продаж золота снизился на 1% и составил 1,376 млн унций. Объем продаж серебра увеличился на 6% до 18,5 млн унций. Выручка сократилась на 3%, до $2,801 млрд.

Также Polymetal может завершить процесс перерегистрации компании в дружественной юрисдикции до конца 2023 года, а в первом полугодии 2024 года — разделить российские и казахстанские активы. Консультации с акционерами и завершение процесса регистрации в Астане запланированы на первый квартал 2023 года. Общее собрание для утверждения перерегистрации — на второй квартал 2023 года. В четвертом квартале текущего года компания может провести собрание акционеров для утверждения разделения активов. Polymetal допускает выплату дивидендов в 2023 году в случае успешной перерегистрации.

POLY, прогноз дивидендов 0 руб.

ФСК зарегистрировала отчёты об итогах выпусков акций в Банке России. Акции дополнительных выпусков начнут торговаться на Мосбирже после их объединения с основным выпуском, по истечении трех месяцев с даты государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков Банком России. Таким образом, владельцы новых акций «Федеральной сетевой компании — Россети», в которые были конвертированы бумаги «Россетей», через три месяца получат возможность совершать с ними сделки на организованных торгах.

FEES, прогноз дивидендов 0 руб.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект «О деофшоризации». Документ предусматривает, что все активы, которые находятся на территории России, принадлежащие юридическим лицам, зарегистрированным в офшорных юрисдикциях на дату подписания закона, или управляемые такими юрлицами, передаются в управление государству в соответствии с порядком, установленным кабмином. Российские собственники могут получить активы, находящиеся на территории РФ, обратившись с этим вопросом в течение шести месяцев с момента принятия закона.

Давайте теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к моему портфелю.

ДИВИДЕНДЫ

Объявили: –

Отказали в выплате: –

Утвердили: –

Не утвердили: –

Тройка лидеров по дивдоходности у нас все еще нет, так как ближайшие дивиденды за 2023 год лично я ожидаю только с марта, поэтому вот вам оставшаяся двойка лидеров:

1. ТМК, отсечка 27.01.23, ДД 7,5%
2. АКБ Авангард, отсечка 10.02.23, ДД 2,6%
3. –

Кроме уже известных нам дивидендов есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующая тройка компаний может обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате, а именно:

1. НКНХ ап, ДД 16,9%
2. НКНХ, ДД 13,0%
3. ММК, ДД 4,2%

Пишите в комментариях дивиденды каких компаний вы ждете больше всего, а я напомню, что зарабатывать на дивидендах можно покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, читайте новости по дивидендам на канале в Telegram, подпишитесь.

Перейдем к портфелям

Мои счета все еще представлены у нескольких брокеров, и в течение года я планирую сократить их количество хотя бы до двух. Сам портфель состоит из акций компаний, которые были недооценены рынком по фундаменталу, многие платили хорошие стабильные дивиденды и имели понятную долгосрочную стратегию бизнеса. Акции разделены на условные блоки и распределены в зависимости от капитализации.

Очень сильно подмывало меня продать всё М.видео, но я борюсь с собой, держусь. Буду продавать перекрывая минуса итоговой прибылью за месяц уже в среду на новой неделе.

Я хочу извлечь все деньги с биржи чтобы на получаемые средства досрочно погасить ипотеку. Пока я продолжаю получать дивиденды и списывать на их размер убытки в наименее просевших акциях. Наверное ближе к лету зеленый и желтый блок сольются в один, и я начну продавать по 5 лотов плюсовых акций, а также продолжу продавать минуса у минусящих.

Далее я возобновлю инвестиции в акции и облигации, и делать это буду все таки через фонды Арсагеры, напишите в комментариях как бы поступили вы. Вообще заметил, что касательно этого вопроса мое решение меняется кардинально не из-за инвестстратегии, а из-за непосредственно прихода самих денег в мою жизнь. Посмотрим что будет дальше.

А пока мы перейдем к результатам инвестирования

Нормально закончился инвестиционный январь, могло быть хуже. Кстати – почему закрываю январь аж 27 числа? Потому что выпуски выходят по пятницам, а на следующей неделе уже 3 торговых дня будут относиться к февралю, их мы ему и приплюсуем в итоги за февраль.

По зеленому брокеру как будто ничего и не выводил за январь. Растет перед новыми виражами.

По желтому брокеру есть рост евро, там осталась одна заморозка из евровых акций.

По розовому брокеру всё стабильно, а именно стабильно плохо – рублевые иностранные акции немногим менее 300 тысяч рублей заморожены и улучшений не предвидится.

За прошедшую неделю размер моей подушки продолжил прирастать, так как я хочу в течение года скорректировать ее размер до 250 000 рублей.

Я все так же досрочно гашу свою ипотеку с уменьшением Размера платежа чтобы выгода от погашения стремилась к 100% доходности. Текущие результаты говорят о том, что при погашении каждой 1000 рублей сверх платежа, мне не нужно дополнительно еще зарабатывать 931 рубль для оплаты процентов. Как только выгода станет меньше 90%, я сделаю несколько досрочных погашений с уменьшением срока для возврата к 100% доходности.

За обозначенный период мне пришло 9300 рублей дивидендов от Газпром нефти и Роснефти. Кстати за приходом дивидендов мы теперь постоянно следим всем нашим Чатом и оповещаем по какому брокеру какие дивиденды прилетают. Приходите, станьте частью сообщества.

Ну а на следующей неделе нас ожидают новые новости компаний. Не забудьте проверить, что уже подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами, удачи в инвестициях.

DIVIGRAM ИНВЕСТИЦИИ