markets report 15/12/22

Всем середина декабря! Выпуск 227

Вчера на американском фондовом рынке да и на всем мировом случилось второе ключевое событие недели – ФРС снова повысила ставку. В отличие от CPI тут без сюрпризов и ставку повысили на 50 б.п. как и ожидалось, теперь она 4,5%. Уже ЭТО немного обломно, потому как инфляция оказалась сильно ниже ожиданий и типа падает камнем уже 5 месяц подряд, поэтому половина рынка надеялась на более мягкое решение и поднятие ставки, например, на 25 б.п., но радости не случилось. Ну хоть подняли не на ¾ процента, как все разы ранее и на этом спасибо! Но напомню что ставка продолжает подниматься потому что инфляция не смотря на сильное снижение находится на уровне 7% годовых, что более чем в 3 раза выше уровня в который метит ФРС, отсюда и все бояки по поводу дальнейшей политики ЦБ.

Собственно они и оправдались на пресс конференции Пауэла, идущей за объявлением ставки. Павлик испортил настроения участникам торгов несколькими важными заявлениями. Пожалуй, главное из которых что ФРС будет продолжать ставку поднимать и пауза и тем более разворот в политике в ближайшее время не предвидится. Так же глава ФРС признался что пик базовой ставки 2023 они видят выше 5% годовых что существенно больше предыдущего прогноза в 4,5%, объявленного в сентябре. ТО есть прогноз Американского ЦБ начинает приближаться к жесткому сценарию описанному Реем Далио со всеми вытекающими последствиями. И еще Павлик добавил, что высокие процентные ставки сохраняться скорей всего весь 2023 год, потому что главная цель ФРС по-прежнему уменьшить инфляцию в 3 раза! Поэтому снижение ставки пока ожидается не ранее 2024 года. Все это конечно не может не расстраивать участников торгов, и запала для новогоднего ралли явно поубавилось. На фоне таких заявлений, понижения прогнозов роста ВВП уже никто особо не испугался.

Индексы вчера были волатильны, что не удивительно, а по итогам все таки просели, но не сильно, что еще оставляет надежду на небольшое восстановление к концу недели. Важным будет смогут ли рынки в виде того же SnP подняться и закрепиться выше 4000 к концу года, если нет то индекс может постепенно спускаться в район 3800-3700 пунктов. Среди крупняка без особых изменений AAPL продолжает сужаться в своем сужающемся треугольнике и похоже готовится к разжатию пружины в одну из сторон, кстати именно в такой ситуации хорошо применима стратегия стрэнгл на опционах (но это целый отдельный разговор).

TSLA чутка припала, потому что GS понизил целевую цену для топового производителя электрокаров до $235 c UPsid’om +50%, но не исключая суперпозитивного сценария при котором цена уйдет за $300. Кстати на счет таргета, рынок видит цену на TSLA в $286, что дает ей UPside 83%, поэтому всем стратегическим инвесторам можно не расстраиваться и надеяться на лучшее. Однако опасения рынка насчет Маска и Твиттера оправдываются ибо для поддержания этой компании, Илон продал акций TSLA на этой недели на $3,5 млрд. Что конечно сказалось на котировках и возможно еще скажется.

Так же небольшой факап произошел с компанией CHTR (Charter Communications) она слетела на 16% потому что несколько брокеров возьми да и понизь свои прогнозы по этой акции. Она только отскочила от локального дна и начала подавать признаки нового Uptrend’a у тут такой подгон.

Нефть притормозила с ростом, потому что более жесткие прогнозы по политике мировых ЦБ пока ведут к рецессии и это давит на нефть. Но она неплохо подросла за последнее время отскочив от сильного уровня, и на этом спасибо. Теперь глобально нужны еще какие-нибудь драйверы со стороны того же Китая чтоб рост продолжился.

Наш рынок стал более четко корректироваться, следуя общемировым тенденциям. USDrub уверенно залез выше р64 за доллар на радость российскому бюджету, экспортерам и паникерам. Ну и самокаты WHOOSH таки и разместились на нашей бирже с тиккером WUSH, Взрывного роста, конечно не случилось, но и не обвалились сразу в 2 раза, на чем тоже спасибо.

А еще в российских магазах стали подходить к концу оригинальные Прингалсы, замену мы им конечно  со временем придумаем как и с колой с макдаком, но если есть фанаты оригинала, то поторопитесь.

Ну а во всем остальном торопится не стоит, потому что жизнью надо наслаждаться постепенно и растягивать удовольствие!!! Вообще кто ее понял тот не торопиться! Да и как говорит Баффет на рынке все деньги перетекают от суетливых к терпеливым! Желаю Отличного дня!  Всем ПИС Йо!