Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие пятеро. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. 1. В соответствии с п.п. 23 и п.п. 28 п. 16.1. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Кубань» одобрить взаимосвязанную сделку - дополнительное соглашение № 11 от «22» февраля 2022 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0144-17-3-3 от «27» октября 2017 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Кубань» на следующих основных условиях:
Стороны сделки Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго Кубань» (ИНН: 2308119595; ОГРН: 1062309019794).
Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка Не более 16,0% (Шестнадцать целых ноль десятых) процентов годовых включительно.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности Не позднее «29» декабря 2022 года включительно.
Цель кредитования Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ).
Условия об изменении процентной ставки Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон.
Процентная ставка за пользование каждым отдельным траншем увеличивается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором.
Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении.
Дополнительное соглашение № 11 от «22» февраля 2022 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0144-17-3-3 от «27» октября 2017 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Кубань» является взаимосвязанной сделкой с дополнительным соглашением № 4 от «22» февраля 2022 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0180-19-3-3 от «01» августа 2019 г.
2. В соответствии с п.п. 23 и п.п. 28 п. 16.1. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Кубань» одобрить взаимосвязанную сделку - дополнительное соглашение № 4 от «22» февраля 2022 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0180-19-3-3 от «01» августа 2019 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Кубань» на следующих основных условиях:
Стороны сделки Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго Кубань» (ИНН: 2308119595; ОГРН: 1062309019794).
Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка Не более 16,0% (Шестнадцать целых ноль десятых) процентов годовых включительно.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности Не позднее «29» декабря 2022 года включительно.
Цель кредитования Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ).
Условия об изменении процентной ставки Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон.
Процентная ставка за пользование каждым отдельным траншем увеличивается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором.
Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении.
Дополнительное соглашение № 4 от «22» февраля 2022 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0180-19-3-3 от «01» августа 2019 г. является взаимосвязанной сделкой с Дополнительным соглашением № 11 от «22» февраля 2022 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0144-17-3-3 от «27» октября 2017 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС № 2. 1. В соответствии с п.п. 23 и п.п. 28 п. 16.1. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Кубань» одобрить взаимосвязанную сделку - дополнительное соглашение № 12 от «28» февраля 2022 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0144-17-3-3 от «27» октября 2017 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Кубань» на следующих основных условиях:
Стороны сделки Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго Кубань» (ИНН: 2308119595; ОГРН: 1062309019794).
Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка Не более 30,0% (Тридцать целых ноль десятых) процентов годовых включительно.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности Не позднее «30» декабря 2022 года включительно.
Цель кредитования Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ).
Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении.
Дополнительное соглашение № 12 от «28» февраля 2022 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0144-17-3-3 от «27» октября 2017 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Кубань» является взаимосвязанной сделкой с Дополнительным соглашением № 5 от «28» февраля 2022 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0180-19-3-3 от «01» августа 2019 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Кубань».
2. В соответствии с п.п. 23 и п.п. 28 п. 16.1. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Кубань» одобрить взаимосвязанную сделку - дополнительное соглашение № 5 от «28» февраля 2022 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0180-19-3-3 от «01» августа 2019 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Кубань»
Стороны сделки Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго Кубань» (ИНН: 2308119595; ОГРН: 1062309019794).
Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка Не более 30,0% (Тридцать целых ноль десятых) процентов годовых включительно.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности Не позднее «30» декабря 2022 года включительно.
Цель кредитования Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ).
Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении.
Дополнительное соглашение № 5 от «28» февраля 2022 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0180-19-3-3 от «01» августа 2019 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Кубань» является взаимосвязанной сделкой с Дополнительным соглашением № 12 от «28» февраля 2022 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0144-17-3-3 от «27» октября 2017 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС № 3. 1. В соответствии с п.п. 23 и п.п. 28 п. 16.1. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Кубань» одобрить взаимосвязанную сделку - Дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0144-17-3-3 от «27» октября 2017 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Кубань» на следующих основных условиях:
Стороны сделки Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго Кубань» (ИНН: 2308119595; ОГРН: 1062309019794).
Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка За пользование каждым отдельным Траншем Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере Ключевой ставки, установленной на дату предоставления каждого Транша, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, увеличенной не более чем на:
- 5,50 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых за пользование Траншами, срок пользования которыми составляет от 1 (Одного) до 30 (Тридцати) календарных дней (включительно);
- 5,50 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых за пользование Траншами, срок пользования которыми составляет от 31 (Тридцати одного) до 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно);
- 5,50 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых за пользование Траншами, срок пользования которыми составляет от 61 (Шестидесяти одного) до 90 (Девяносто) календарных дней (включительно).
Порядок уплаты процентов Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3 (Третьего) рабочего дня следующего Процентного периода.
Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного погашения.
В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности Не позднее «30» декабря 2022 года включительно.
Цель кредитования Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ).
Условия об изменении процентной ставки Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше.
Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон.
Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на величину от 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых до 2 (Двух) процентов годовых в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором.
Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении.
Дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0144-17-3-3 от «27» октября 2017 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Кубань» является взаимосвязанной сделкой с Дополнительным соглашением к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0180-19-3-3 от «01» августа 2019 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Кубань».
2. В соответствии с п.п. 23 и п.п. 28 п. 16.1. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Кубань» одобрить взаимосвязанную сделку - Дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0180-19-3-3 от «01» августа 2019 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Кубань» на следующих основных условиях:
Стороны сделки Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго Кубань» (ИНН: 2308119595; ОГРН: 1062309019794).
Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка За пользование каждым отдельным Траншем Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере Ключевой ставки, установленной на дату предоставления каждого Транша, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки, увеличенной не более чем на:
- 5,50 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых за пользование Траншами, срок пользования которыми составляет от 1 (Одного) до 30 (Тридцати) календарных дней (включительно);
- 5,50 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых за пользование Траншами, срок пользования которыми составляет от 31 (Тридцати одного) до 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно);
- 5,50 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых за пользование Траншами, срок пользования которыми составляет от 61 (Шестидесяти одного) до 90 (Девяносто) календарных дней (включительно).
Порядок уплаты процентов Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3 (Третьего) рабочего дня следующего Процентного периода.
Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного погашения.
В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности Не позднее «30» декабря 2022 года включительно.
Цель кредитования Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ).
Условия об изменении процентной ставки Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше.
Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон.
Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на величину от 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых до 2 (Двух) процентов годовых в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором.
Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении.
Дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0180-19-3-3 от «01» августа 2019 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Кубань» является взаимосвязанной сделкой с Дополнительным соглашением к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0144-17-3-3 от «27» октября 2017 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС № 4. В соответствии с п.п. 23 и п.п. 28 п. 16.1. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Кубань» одобрить сделку – Дополнительное соглашение от 21.03.2022 года к Генеральному соглашению о порядке предоставления кредитов № ГС/68.01-17 от 14.03.2017 года, заключенного между АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и ПАО «ТНС энерго Кубань» о внесении изменения в Соглашение о нижеследующем:
Изложить первый абзац п.7.1 Соглашения в следующей редакции:
«7.1. Заемщик уплачивает Кредитору Проценты по каждому Кредиту по Процентной Ставке, устанавливаемой в офертно-акцептном порядке перед предоставлением каждого Кредита, в размере, не превышающем действующую ключевую ставку Банка России, увеличенную на 5 (Пять) процентных пунктов.».
Стороны сделки:
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Кредитор, Банк)
ПАО «ТНС энерго Кубань» (Заемщик (Общество), Выгодоприобретатель)
Цена сделки: составляет 2 937 389 026,12 (Два миллиарда девятьсот тридцать семь миллионов триста восемьдесят девять тысяч двадцать шесть) рублей 12 копеек и состоит из:
- суммы денежных средств, предоставляемых Заемщику в размере лимита кредита 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
- суммы процентов, начисляемых за пользование Кредитом с учетом процентной ставки 25% (Двадцать пять процентов) в размере 937 389 026,12 (Девятьсот тридцать семь миллионов триста восемьдесят девять тысяч двадцать шесть) рублей 12 копеек.
Итого цена составляет 22,94% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (31.12.2021 – 12 804 547 тыс. руб.)
Иные условия сделки: Все остальные условия Соглашения остаются без изменения. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
ВОПРОС № 5. В соответствии с п.п. 23, 28 п. 16.1 и иными применимыми положениями Устава ПАО «ТНС энерго Кубань» одобрить сделку – заключение Дополнительного соглашения №1 (далее – «Дополнительное соглашение») к Кредитному соглашению № КС-30750/0009/В-19 от «25» сентября 2019 года (далее – «Соглашение») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) («Кредитор») и ПАО «ТНС энерго Кубань» (далее – «Заемщик») о внесении следующих изменений:
Изложить последний абзац пункта 6.1. статьи 6. «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ» Соглашения в следующей редакции:
«Максимальная фиксированная процентная ставка, указываемая в Заявлении, не должна превышать 30 (Тридцать) процентов годовых.».
Иные условия сделки, в том числе антикоррупционная оговорка, могут быть определены лицом, заключающим от имени Заемщика Дополнительное соглашение, самостоятельно.
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.04.2022 № 21.12.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bcJOOS45yEWHzKdYOwk2Ig-B-B