Про рынок 07.02

Всех приветствую!

В Америке вышли крайне плохие данные по META (Facebook), потом вышли хорошие по Amazon, поштормило сильно, но в результате Америка закрылась неопределенно. Как и говорил ранее, фьючерс на S&P чисто технически отрос прямо в зону возможной продажи (цена ниже 55EMA и облака + не было дивергенции на лоу) и начал падать. Но в пятницу закрылись промежуточной свечей. 

Процесс тейперинга еще не начался, но рынки уже просели. Что же быдет, когда процесс ужесточения ДКП начнется? ФРС «надул» экономику, наполнив ее необеспеченными деньгами.  Искусственные пузыри уже начинают сдуваться, но это только начало. Оздоровительное падение просто необходимо экономике, но быки просто так не сдаются. Процесс будет долгим, не все так быстро происходит. Если посмотреть на недельный график, падение только началось, и стоит запастись терпением и уверенностью, что это неизбежный процесс. Конечно не будет безоткатного падения, и мы можем столкнуться с мощными коррекциями вверх, но нет дивергенции ни на недельных, ни на дневных графиках, поэтому обновление как минимум предыдущего лоу дело времени!



На прошедшей неделе прошло заседание ЕЦБ, ставка осталась без изменений, в комментариях Лагард высказалась в целом как, и ожидалось (- инфляция остается на повышенном уровне дольше, чем ожидалось,  — такой рост инфляции оказался сюрпризом, - рост инфляции продолжится дольше, чем прогнозировалось). Ход сделан, теперь очередь за ФРС.  Кто первый применит ужесточение ДКП-тот в моменте и проиграет. 

DXY упал и возможно почувствовал тренд. Безоткатных движений не бывает, в том числе и в индексе доллара. Но анализировать его становиться крайне сложно, т.к. волатильность нарастает, и происходят почти безоткатные движения. Рынок становиться нервным, что косвенно доказывает грядущий обвал. 



Нефть аномально растет. До куда ее могут дотянуть пока не понятно. Покупать на этих уровнях я не могу по причине уже сильного, причем почти бескоррекционного, роста, а продавать пока неправильно. Рост в нефти только усугубляет инфляцию. Чем дороже нефть, тем больше затрат для производителей всего, та же доставка до розницы становится дороже, тем дороже отпускные цены, еще больше рост инфляции, сильнее шансы на сворачивание QE. Продолжаю быть просто наблюдателем в ней.



Очень показательно, но в декабре 2007 года фьючерс на S&P начал рисовать разворот вниз, а в нефти был еще мощный выкос наверх с 96,79 до 140,29 (+45%😎). Это так, к слову!




Пара USDRUB на днях вплотную подошла к зоне покупки 75,6-75,7±, на часах цена находится в 5-ой волне падения, можно пробовать покупать со стопом 75,5- либо по закрытию часа, либо ПО ОКОНЧАНИЮ ДНЯ, от этого должен зависеть объем входа!.. Я купил ¼ от возможного объема через фьючерс и остался на выходные. Посмотрим, что будет!



Индекс ММВБ рисует черную свечу. И это при такой нефти. Это явное расхождение. 
Не смотря на рост нефти-Лукойл отдали, Газпром тоже. Сбер пока держится над дневной поддержкой, и это пока сдерживает рынок от падения…Для лонга нужен не только внешний позитив, но и отсутствие геополитических факторов. А пока из внешнего позитива-только рост в нефти… А этого мало…Ни о каком стратегическом лонге речи не стоит. А шорт по внутреннему состоянию возможен. Но при этом надо быть морально готовым к возможному отросту, и добавлять его!!! Ну и конечно же доллар-который отскакивает от дневной поддержки!!!



Лукойл на днях тестировал сопротивление 7096- (RSI на тот момент был под трендом), но не смог закрепиться выше (при растущей нефти!)



Газпром тоже зажат между возможной поддержкой 318,36 и сопротивлением (уже проверенным) 335-.




Основная интрига сохранилась в Сбере. В четверг он все-таки ложно пробил дневную поддержку 254,61, почти всю пятницу торговали вокруг него, но под вечер закрылись выше. 

Ситуация в Сбере достаточно запутанная. Есть дневной уровень поддержки 254,61. Теоретически пока RSI на днях пока НАД трендом. Но это только индикатор! Так что есть шанс, что на прошлой неделе  был все-таки ложный прокол уровня, а значит на днях моя теория, возможно, еще работает. На днях не было дивергенции на локальном хаю — значит повтор возможен. Поэтому из выделенных денег на СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ШОРТ использовано лишь 1/32 (пока). А вот остальную часть я собираюсь использовать при повторе хая со стопом 282+ по закрытию дня.



Неделя снова оказалась непростой и противоречивой. Пару раз Лукойл вызывал сомнения, я уж не говорю про Сбер… Пила в самом ее показательном виде! Остаюсь в стратегическом шорте Сбера и пока спекулятивном лонге доллара. 

По поводу Сбера – шорт долгосрочный, через фьючерс, объем пока не большой, так что не особо страшно. Запас огромный (открыт по хаю), так что можно рискнуть.

По поводу доллара тоже можно рискнуть, взят лонг по лоу, стоп определен, до ставки ЦБ еще есть время (пятница 11,02 -заседание ЦБ), так что тоже не особо страшно!

И конечно есть купленный квартальный пут-опцион на RTS-3,22, страйк 155000 за 13660 (141340)

ВСЕХ ДЕНЕГ НЕ ЗАРАБОТАТЬ, А ПОТЕРЯТЬ МОЖНО МНОГО! УМЕЙТЕ ЦЕНИТЬ ТУ МАЛОСТЬ, КОТОРУЮ РЫНОК ДАЕТ В МОМЕНТЕ. ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ, НО СТАБИЛЬНО-ВОТ ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕХА. И МИНИМИЗАЦИЯ УБЫТКОВ КОНЕЧНО!






P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд – наш друг!