Как защититься от коррекции рынка

Прошлая неделя была коррекционной на фоне шабаша в Китае и распространения дельта-штамма. Вчера заявление ФРС о сворачивании мер поддержки тоже не добавило приятных ощущений инвесторам. 

Мой канал на YouTube | и в Telegram

Не знаю повлиял ли факап американцев в Афганистане на рынок, но явно добавил бирже нервозности. Давайте разберём основные моменты по действиям во время коррекции. 

Индекс волатильности

Ранее я рассказывал про неудачный опыт с #uvxy. Можно почитать по этому тегу. Общая суть в том, что это постоянно распадающийся фонд, который при росте рынка падает, а при коррекции растёт. 

Например с начала этой недели он вырос на 17,5%. Хитрость в том, что нужно вовремя войти и выйти. Ошибки с этими точками влекут существенные риски потери средств. Не рекомендую новичкам, да и сам не рискую, но есть пара мыслей — буду тестировать. 

Кеш

Есть более спокойные и понятные инструменты. Самое простое — выйти в кеш по всем бумагам и перезайти в тех же долях. Но опять же, важно определить точки выхода и входа. 

Но тут проще — ошибка будет не так существенно наказана. Если не тормозить, то откупиться получится как минимум на старых ценах. 

Некоторые инвесторы из кеша переходят в облигации, как вариант актива, менее подверженного коррекции. 

Защитные активы

Суть стратегии в том, что в начале коррекции закрываются текущие позиции и открываются защитные. По традиции защитными отраслями считается золото, товары первой необходимости и здоровья. 

Если сильно хочется повыбирать, то можно осмотреться среди акций с большой дивидендной доходностью. Обычно такие бумаги слабее падают в кризис. 

Как поступаю я

На прошлой неделе делал несколько входов в акции, которые освещал в закрытом канале, на текущий момент они вышли в зелёную зону, как и индекс. На дне усреднил две компании. 

Верил, что коррекция будет краткосрочная и усреднял, ориентируясь на отчетность, прогнозы банков и ТА в момент восстановления рынка. 

У меня в портфеле была только одна китайская компания — #ntes, она вчера вышла по стопу на $90, дав +4,6%. С учётом непоняток с Китаем — хороший результат для выхода. 

В общем, выбрал тактику сидеть и не дергаться, докупая в момент отскока акции с наибольшим потенциалом роста. Вместе с тем есть определённые звоночки на то, что пересиживать может быть больно уже совсем скоро. Bank of America прогнозирует в третьем квартале коррекцию S&P500 до 15%. Причины: дельта штамм, длительный рост, P/E на уровне краха доткомов. 

А какую тактику избрали вы?