ЭБИС: Анализ финансового состояния

Оригинал статьи, финансовый анализ и рейтинги российских компаний на сайте «Финансовый анализ предприятий ВДО». Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропустить дефолт.

Анализ финансового состояния ООО «Эбис» проводится с целью оценки:

1. финансовой устойчивости;
2. риска ведения бизнеса;
3. инвестиционного риска.

Здравствуйте, юные инвесторы, начинающие и продвинутые. Огромное вам спасибо за ⭐➕❤👍 и за комментарии под статьёй "ТД РКС-СОЧИ: Анализ финансового состояния"

❗ Чтобы личные симпатии и антипатии не влияли на объективность анализа, я не читаю пресс-релизы компаний, я не интересуюсь их сферой деятельности, мне всё равно, как компанию превозносят сторонники и как её топят конкуренты. Я смотрю на финансовое состояние конторы и делаю вывод, в котором меня уже никто не переубедит.

Финансовый анализ ООО «Эбис»

Финансовые показатели ООО «Эбис»

Ликвидность баланса

⭐ — ликвидность баланса 50%. Текущие обязательства погашаются за счёт дебиторской задолженности и оборотных средств. Учитывая достаточно стабильную финансовую устойчивость за период 2018-2020 гг. можно сделать вывод, что текущие обязательства именно так всегда и погашаются.

Имущественное положение

⭐⭐⭐⭐ — заёмный капитал ЗК растёт, но на фоне роста собственного капитала СК, рост заёмного не является угрожающим. Рост СК в 2019 г. составил 752% против 85% ЗК. Рост СК в 2020 г. составил 101%, а ЗК — 9%. Существенное опережение СК над ЗК говорит о рациональном использовании заёмных средств.

Вместе с ростом СК увеличивается доля собственных средств в оборотных активах СС, что несомненно положительно сказывается на финансовом состоянии ООО «Эбис». Текущие обязательства ТО сокращаются, долгосрочные ДО увеличиваются. Становится очевидным, что предприятие нацелено на дальнейший рост в долгосроке.

Показатели ликвидности

⭐⭐⭐⭐ — у ООО «Эбис» достаточно высокий уровень общей платёжеспособности L1 и высокие показатели ликвидности. Так для погашению краткосрочных обязательств на предстоящий год L4, у предприятия хватит ликвидности с 4-кратным запасом.

Показатели финансовой устойчивости

⭐⭐ — доля заёмных средств U1 в общей доле капитала снижается уверенными темпами и стоит на пороге оптимального значения, 1,73 против 1,5 opt. Очевидно, что заёмные средства идут не на покрытие предыдущих долгов, как это часто сейчас встречается, а на развитие бизнеса.

Резкое снижение показателя U12 говорит о том, что заёмные средства стали использоваться более рационально. У предприятия появились хорошие шансы на дальнейший рост.

Финансовое состояние

⭐⭐⭐ — Финансовое состояние ООО «Эбис» стабилизировалось, но по прежнему минимального допустимого уровня, с небольшим преобладанием заёмных средств. Угрозы потери инвестиций нет, но не исключены задержки по расчётам.

Общий уровень финансового состояния оценивается как стабильный. Общий показатель — 53 балла.

Финансовая устойчивость

⭐⭐⭐ — присутствует умеренный риск банкротства. Нельзя полностью исключать технический дефолт.

Общий уровень финансовой устойчивости оценивается как стабильный. Общий показатель — 61 балл.

Уровень инвестиционного риска

Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Эбис» от общей доли активов может достигать 2,85%

Мнение эксперта

📌 Предприятие ООО «Эбис» достаточно стабильное в финансовом плане и нацелено на дальнейший рост. По сравнению с другими конторами, у ООО «Эбис» достаточно высокая рентабельность, на уровне 8,4%

Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг с ruBB до ruBB+, что собственно справедливо, так как укрепление финансового состояния за 2020 год очевидно. Рейтинг ЛИСП — ruBB+

Несмотря на благоприятные выводы, рекомендуется мониторить бухгалтерский баланс предприятия каждые полгода.

Будьте рассудительны и неподкупны при выборе ВДО и пусть ваши инвестиции не знают дефолтов. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

В ближайших разборах

1. ООО «Урожай»
2. ПАО «Белуга Групп»
3. ООО «ДиректЛизинг»

Не жалеем 👍, голосуем за анализ этих контор.

Настоятельно рекомендую

1. 8 полезных формул для предсказания дефолта
2. Какие ВДО не надо покупать!? 7 фактов о дефолтах!
3. Как правильно выбирать ВДО.
4. Как я собираю свой ВДО портфель. 5 шагов к успеху. Часть 1
5. Как я собираю свой ВДО портфель. Часть 2
6. Все статьи по финансовому анализу предприятий

Полезные ссылки

❗❗ Политика предоставления информации
📚 Рекомендуемая литература
📝 Справочник терминов и понятий