SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. kiselev
Продал акции с моей лучшей инвест-идеей 2020
- 13 декабря 2020, 09:32
- |
Публиковать свои сделки — это очень специфическая деятельность, с наложением дополнительной психологической нагрузки на инвестора.
К негативным аспектам можно отнести хейт со стороны сообщества. Комментарии могут внести сомнения в правильность выбора.
Ошибки и неудачи становятся публичными и могут оставить пятна на репутации инвестора/спекулянта. Может потому Вася закрыл свой профиль, что больше не может терпеть хейта...
Однако, есть и плюсы:
Получилась дюжина публичных идей для вложений в акции. В основном американские (исключения — QIWI и Yandex)
Если вкладывать 450-550$ в одну инвест идею, то общая сумма инвестиций составила 6076$.
А профит на текущий момент: +45,4%
Это виртуальный портфель «BUY&HOLD», который может быть близок к идеалу по профиту на бычьем рынке.
Виртуальный портфель будет выполнять функции:
Почему такой рост стал возможен:
Удачи!
К негативным аспектам можно отнести хейт со стороны сообщества. Комментарии могут внести сомнения в правильность выбора.
Ошибки и неудачи становятся публичными и могут оставить пятна на репутации инвестора/спекулянта. Может потому Вася закрыл свой профиль, что больше не может терпеть хейта...
Однако, есть и плюсы:
- Запись своих целей в дневнике помогает в будущем правильно определить точки выхода из актива
- Психологическая ответственность, которая возникает перед невидимыми подписчиками, даёт силу держать акции, которые уже значительно выросли
- Повышается самооценка, если всё получилось и получен хороший профит.
Получилась дюжина публичных идей для вложений в акции. В основном американские (исключения — QIWI и Yandex)
Если вкладывать 450-550$ в одну инвест идею, то общая сумма инвестиций составила 6076$.
А профит на текущий момент: +45,4%
Это виртуальный портфель «BUY&HOLD», который может быть близок к идеалу по профиту на бычьем рынке.
Виртуальный портфель будет выполнять функции:
- для сравнения с индексом S&P
- для сравнения с реальным портфелем, на котором проходит много сделок купли-продажи
Почему такой рост стал возможен:
- Покупки со стороны инсайдеров: Директора, включая CEO закупались 11-13 марта 2020 года на сумму 1,1 млн долларов. Средняя цена их закупки 4,4$/акцию. Текущий профит: +200% или 2,2 млн долларов. CEO лучше других знает когда его компания недооценена! И если CEO вкладывает 1 млн долларов в акции своей компании, то это хороший сигнал.
- Рыночная недооценка действий менеджмента Cleveland-Cliffs. Рынок не учитывал эффект роста выручки и прибыли от поглощений.
- Компания с малой капитализаций (3 млрд $), входящая в индекс Russell 2000
Удачи!
теги блога Алексей
- Apple
- berkshire hathaway
- biogen inc
- china mobile акции
- Cleveland-Cliffs
- Delta Air Lines
- ETF
- FORTS
- interactive brokers
- Intuitive Surgical
- Macerich
- Smartlab
- TransEnterix
- Wells Fargo
- акции
- Акции РФ
- акции США
- американские акции
- аналитика
- баффет
- бизнес
- Брокер
- брокеры
- валюта
- волаильность
- вопрос
- ВТБ
- ВТБ брокер
- Газпром
- дивиденды
- долг
- доллар
- доллар - рубль
- Доллар Рубль
- доход
- еврооблигации
- жизнь
- инвестиции
- инвестор
- инфоцыгане
- Казахстан
- книга
- книги
- лудоман
- лукойл
- маржин колл
- механизм трейдинга
- Мечел
- минфин
- мобильный пост
- Московская биржа
- облигации
- опрос
- опрос онлайн
- опционы
- опционы на акции
- опционы на акции США
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- Пересвет
- президент сша
- прогноз по акциям
- размещение
- РЕВОЛЮЦИЯ
- рецензия
- рецензия на книгу
- роботы
- РОСНАНО облигации
- санкции
- сбер
- сбербанк
- синтетическая облигация
- СКАЗКА ДЛЯ ВЗОСЛЫХ
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- совет директоров
- СПБ биржа
- срочный рынок
- срочный рынок FORTS
- Суд с Брокером
- судебная практика
- ТГК-2
- Тимофей Мартынов
- Тинькофф Инвестиции
- Томск
- торговые роботы
- трейдинг
- Трейдинг FORTS
- Уоррен Баффет
- философия
- финам
- форекс
- фьючерсные контракты
- ФЬЮЧЕРСЫ
- хирургия
- чтиво
- Южная Корея
- юмор
- Яндекс
1) по поводу ETF — есть сейчас очень активные ETF от ARK Invest:
ARKK, ARKW, ARKF, ARKG, ARKQ — состав TESLA, Финтех (SQ, AAPL, BABA, 2U, TREE), геномная медицина и новая перспективная медицина (CRSP, Invitae, TDOC), ROKU и прочее. Во-первых — они активно продают и покупают; Во-вторых рассматривают «Прорывные технологии» (Disruptive Innovation).
Рост по ETF — в 2-3 раза с Февраля.
2) есть такой вопрос — когда CEO или другой инсайдер планирует покупку/продажу — за какое время они должны информировать о сделке?
Тут недавно момент был — CFO ТЕСЛА продал свои акции по 400$ где-то 15-16 Ноября — аккурат до начала роста. Вряд ли он глупый человек. Скорее всего о своей сделке он, как инсайдер, должен был запланировать свою сделку за 1-2 месяца. И, вероятно, немного просчитался с включением в индекс.
Это к вопросу о покупки CEO одной из указанных компаний в примере 11-13 Марта. Но, возможно, если они планировали покупку ещё в Январе, когда вирус уже гулял, то они неплохо подгадали.
Второй вопрос требует отдельного изучения. Точных формулировок закона об инсайдерских сделках — не знаю. Изучу. Думаю, что логика S.E.C. здесь наверное такая:
1) Продажи. Инсайдер обязан уведомлять заранее о плане продаж своих акций (уведомление о количестве и периоде — например, годовой период). Цена продажи не может быть определена заранее. Планы продаж формируются и публикуются не позднее, чем за месяц до факта продажи. План — это декларация о намерениях, но не обязательство.
По факту продажи Инсайдер сдаёт отчет в течении 1-4 недель.
2) Покупки. Полагаю, что план здесь не нужен. По факту покупки Инсайдер обязан отчитаться за 1-4 недели после совершения сделки.
Просто, кейс в Тесле очень интересный — как же CFO продал акции по 400$ За 2-3 дня до роста, если через 2-3 недели они стали 600-650$.
А по поводу ARK — не обязательно инвестировать, но очень рекомендую следить за их действиями — они очень-очень интересные идеи могут озвучить. Так случилось с PALANTIR и CRISPR. Они наращивали позиции — это было прямо в их роликах. Сейчас PALANTIR за Ноябрь +200%, CRISPR +50%.
У него осталось у него 55,624 акций. Есть возможность продавать по 600+ $.
Хотя никто не знает какой будет цена акций. Поэтому инсайдеры продают частями.
Ещё хотел спросить. А где лучше смотреть инсайдерские сделки? На Finviz? Или в другом месте?..
PALANTIR — это обработка Big Data от Питера Тиля (соратник Илона Маска по PayPal). Кстати, сам PayPal тоже у ARK Invest.
Я для себя сейчас алгоритм понемногу нащупал.
Рассматриваю такой вариант — беру длинный CALL на 400 дней, при этом Страйк лучше повыше брать (он дешевле, и расти будет активнее, если намечается бурный рост, а в боковиике он будет, конечно, таять) — вместе с этим, не каждый день, но после хороших импульсов брать короткий PUT от 7 до 30 дней против просадок. Получается что-то типа «косого» стеллажа (strangle или straddle).
Но, конечно, расчёт должен быть на среднесрочный рост. PUT при этом будет дешеветь, но CALL прибылью будет перекрывать затраты на PUT. Хотя на просадках PUT будет дорожать — можно продавать, а длинный CALL всё равно отыграется со временем. Но рынок должен быть, конечно, бычий.
по опционам через IB — возможно Ваша тактика хороша на опционах на акции Tesla. На менее волатильных акциях, возможно будет работать хуже.
Кроме этой тактики на опционах возникает множество возможностей. Но опыта у меня менее года, так что ничего не советую.
Пока использую тактики:
1) продажа пута для входа в акции по более выгодной цене
2) направленная торговля через покупку спрэдов (горизонтальных, календарных)
3) купил дивидендные акции с низкой волой и продал долгосрочный CALL-опцион как частичный хэдж от падения. Получаю дивиденды пока опцион не исполнен.
Движение в котировках отражает планы, что бизнес теперь имеет две ступени: ЖЕЛЕЗО + СТАЛЬ
Меня больше этот вопрос интересует, потому как около 40% держу в НЛМК и Севстали.
На что вообще лучше ориентироваться: отчеты по строительству и автопрому?
Было предположение, что американские производители стали обгонят бразильских и российских. Так вот короновирус как-то сильнее ударил по Бразильскому производству, это помогло ценам на сырьё расти. Что будет дальше не знаю, вроде как экономики в рецессии
Новость от 25 ноября:
Их в америке столько, что иногда глаза разбегаются))
У них IPO было в Сентябре. Рост впечатлительный ))
Учитывая, что ZOOM и другие ИТ проекты активно росли, мне кажется PALANTIR может высоко подняться. Они пока одни из немногих добились успехов в обработке BigData — сейчас зацепили несколько Гос контрактов, Военных и Коммерческих. В них зашли и БлэкРок, и Вангард. Думаю, в ближайшее время будут демонстрировать экспоненциальный рост выручки, акции будут расти без оглядки на убытки. Они только начинают по-крупному работать.
В области BigData 2 задачи: 1) как использовать информацию, что искать; 2) как быстро найти информацию в большом массиве.
У нас в РФ может эта идея по силам Yandex, т к развивают облака.
На форуме ветку отдельную по PALANTIR создал, но там пока просто мысли, без подробных разборов и отчётов.
Рост выручки 2019 против 2018 очень большой. В 2020 будет ещё больше. Он прямо недавно ещё пару контрактов зацепили.
Да и у Питера Тиля опыт есть. Конечно, на всю копилку страшно. Но на 1-10% можно рискнуть. Выйгрышь может быть в несколько раз. Сейчас предел роста в BigData даже не очерчен. Это и потребительский профиль, и движение транспорта, и безопасность.
С OZON больше вопросов. Хотя и тут рост может быть.
В рисковые активы по хорошей цене можно заходить. Сейчас тоже немного потратился и на Qiwi, и на TCSG.
Большего некому) я их тоже держу)
вывод статьи — «Мне повезло купить на дне такой трейд мотивирует» -
Так что лучшая инвест идея — покупать на дне?
Гениально.
А главное — «на реальном счету все сложнее», а это какой — виртуальный счет? Не понятно.
Ну и второе наблюдение, то что вы привели недавно разместившуюся компанию, после IPO. Так инсайдеры такое не покупают, а продают. Тем более если она удвоится, то мы увидим продажи и ни одной покупки.