Тезисы / Evgeny Kartashov / Стрим #1. Что необходимо знать перед тем как заниматься трейдингом и инвестициями.

Лично я считаю Евгения Карташова человеком, который знает что говорит и его слова имеют определенный вес. Он один из не многих, кто столько долго находится в торговой среде, не скатился в околорыночное пространство, а занимается именно торговлей. Стрим получился слегка затянутый, но я осилил 1 ч. 45 м. 

1) На рынке с 2003 года; с 2007 года начал торговать фьючерс на индекс РТС; с 2012 ушел на Американский рынок, где торую до настоящего времени. Занимаюсь портфельным управлением, развлечения ради торгую внутри дня. По изначальному образованию юрист, в дальнейшем получил профильное образование заграницей;

2) Рыночных Гуру нет; Грааля не существует. Я не очень понимаю, что такое грааль в трейдинге. Нет универсального способа заработка на рынке, каждый раз садясь за терминал нужно разбираться что сейчас происходит на рынке (какие участники, какие интересы, кто доминирует, как этим воспользоваться в своих корыстных целях);

3) Инвестиции это деятельность рассчитанная на доли от прибыли в компании, курсовая стоимость вас не должна волновать;

4) Если вы хотите прийти на рынок с 1 000 000 р. и жить с него… у вас это получится какой-то промежуток времени, но рано или поздно вы сталкиваетесь с проблемой того, что вы перегружаете свой счет плечами, рисками и это сыграет в одни прекрасный момент злую шутку; 
(не согласен с данным тезисом, поскольку если заниматься не разгоном этого миллиона, а просто работать этой суммой и выводить часть прибыли, то можно спокойно жить на это, лично мне известны такие люди)

5) Трейдинг по большей своей части это работа с собой. Все индикаторы, осцилляторы… все это производное от времени, цены и объема. Выстраивая свою торговлю на основах индикаторов или ТА, вы до такой степени упрощаете свой подход к торговле, что результат вашей деятельности становится случайным. Такой подход не работает, в конце будет фиаско. И все из-за того, что люди не хотят думать, а просто хотят зарабатывать бабло;
(тоже не согласен в части бесполезности «всех индикаторов», но это на самом деле дело вкуса) 

6) Нужно быть реалистом, за любую иллюзию рынок накажет. Вы должны понимать как работает рынок, кто его участники, какие они преследуют интересы, как они это делают. Чтобы зарабатывать на рынке, нужно знать свои цели, их бывает две: сохранение или приумножение;

7) Совмещать трейдинг с какой-то основной работой не получится. Основная составляющая трейдинга — выжидание. Основная проблема интрадей трейдинга в том, что рынок работает тогда, когда удобно ему, а не вам. Нет смысла просто совершать сделки. Сделки нужно совершать тогда, когда это нужно делать, а не тогда когда по какой-то причине вам кается, что это нужно сделать в какой-то период времени;

8) Невозможно интрадей трейдингом заработать огромный капитал. Учатсвуя в том году на кубке Робинсона за три месяца достиг значения в 400%, затем снялся с участия. Да, р разгон депозита это возможно, но вы не представляете какое маральное давление вы испытываете, это очень сложно и скорее всего не приведет ни к чему хорошему для вашего депозита;
(Евгений не раскрыл что понимает под словом «огромный капитал» если речь о миллиардах долларов, то да, если о миллионах, то нет) 

9) Мозг всегда пытается подсовывать какие-то аналогичные решения, а в трейдинге так не работает. Именно поэтому нужно начинать с себя;

10) Я фанат объемного анализа именно данный метод позволяет мне фильтровать имеющуюся информацию. Для внутри дневной торговли все что нужно — понимание фона. Новостную статистику торговать не стоит, то учитывать необходимо. Главное понимать кто на данный момент контролирует рынок (либо продавец либо покупатель), а затем нужно встать на эту сторону;

11) Проблематика интрадей трейдинга в том, что масштаб действий основных участников рынка выходит за рамки одного дня. Без понимания действий данных участников вас будет постоянно провоцировать сделать какое-либо не нужное действие и вы станете просто источником ликвидности рынка;
 
12) Познайте себя. Необходимо избегать принятия интуитивных решений. Преимущество дает только анализ, через призму критического мышления. Ключ к успеху на рынке — задавайте чаще вопрос «Почему?»;

13) Пройти курс, и жить с трейдинга — так не получится. Чтобы жить только с трейдинга, важно наличие серьезного резервного фонда (бытовой, накопительный, экстренный и неприкасаемый);

14) Необходимо изучать не только позитивный опыт, но и негативный, так как именно он более полезный;

15) Минимальный кандидатский минимум для занятия трейдингом: критическое мышление; базовые знания арифметики на уровне пятого класса; быстро считать в голове; понимание психологии происходящего здесь и сейчас.Никакой софт, ни количество мониторов не даст никакого преимущества;

16) Мне, спустя 17 лет, для успешной торговли необходим: свечной график, вертикальные объемы, кнопка buy/sell;

17) Только объем денег способен толкнуть рынок куда-либо;

18) RM & MM... Плечо больше пятого, рано или поздно вынесет вас. В вашей стратегии всегда должен быть план «B». У меня 50% капитала в акциях, 20% в среднесрочных спекуляциях (среднесрочные/внутридневные), 20% в активах с фиксированной доходностью, 10% в кэше;

19) Инструменты нужно оценивать по их волатильности. Сырьевые активы не генерируют прибыль, в них ограниченный круг участников. В фондовых активах присутствует «ажиотаж», распознав его и присоединиться к нужному направлению можно хорошо заработать;

20) В качестве примера разбора объемного анализа рекомендую еженедельный стрим Volfix «Wall Street Online»;

21) Price Action использую через призму объемов; мне интересно что происходит на ценовых выбросах, как там распределяется объем; если я вижу, что резко встречают цену, то я начинаю рассматривать такой выброс как провокацию либо торможение текущего движения;

22) Лучшая книга по портфельному управлению — «Инвестиции» Боди, Маркус, Кейн;

23) Хороший треqдер, если он имеет соотношение прибыльных и убыточных сделок 50/50;

24)Объемный анализ и кластерный анализ это не одно и тоже. Объемный анализ подразумевает собой выявление ценовой области интереса участников. И когда одна из сторон сдается (не в состоянии более поддерживать цену в этой области) на рынке возникает дисбаланс; в балансе очень тяжело зарабатывать деньги, так как там происходит мясорубка, в дисбалансе зарабатывать деньги намного проще;

25) Горизонтальные объемы необходимы для выявления очагов борьбы;

26) Как торговать большим объемом? Смотрите только на график, уберите от глаз значение своего баланса;

27) Как понять куда в какую сторону выйдет цена из баланса? Никак; баланс будет продолжаться до тех пор, пока у одной из сторон не закончатся деньги или вера;

28) Если граница баланса проходит без больших объемов, это означает вероятный переход в дисбаланс;

29) Во что инвестировать на 10 — 15 лет? цель накопить на образование детей. Сумма 450 000 р.? Точно не стоит рассматривать Российский рынок, так как это спекулятивный рынок. Лучше перевести данные средства в доллары и покупайте SPY;

30) О Смарт-Лабе… с Тимофеем Мартыновом, по поводу развитии его детища, у меня идеологические разногласия;

31) Цена не разворачивается одномоментно, она разворачивается через баланс.

Полная версия видео здесь.