Блог им. renat_vv

Психология в трейдинге: база

Психология в трейдинге: база

Часто слышу разные утверждения на тему того, играет ли психология роль в трейдинге. Давайте раз и навсегда внесём ясность и в этот вопрос.

Есть два варианта:
1. Если вы торгуете дискреционно (т.е. руками, по ситуации), то трейдинг — это сплошная психология.
2. Если торговля у вас на 100% систематизирована, т.е. торгуют роботы, то психологии тут почти нет. Хочу подчеркнуть слово «почти»: какая-то доля психология остается всегда.

Почти все частные трейдеры (80-90%) торгуют дискреционно, что бы там ни говорили, поэтому психология имеет для вас огромную роль.

Еще раз, у двух подходов есть свои плюсы и минусы.

Дискреционный трейдинг:
+: гибкость, большой потенциал прибыли, мгновенная реакция на происходящее, быстрая адаптация
–: колоссальная психологическая нагрузка, потеря самоконтроля

Системный трейдинг:
+: нет влияния эмоций, долгосрочная ориентированность
–: скованность правилами, моральное устаревание торговых систем

При ручной торговле человек перманентно находится в состоянии стресса, т.к. всё время думает: «не закрыть ли позицию», «не нарастить ли», «ой, рынок пошёл против меня», «а вон, сбербанк растёт быстрее, не перейти ли туда?».

Отсутствие четких правил входа и выхода в рынок = свобода в действиях = работа мозга в режиме постоянных вопросов «что делать?» = стресс.

Стресс сначала мобилизует, но затем подрывает способность принимать рациональные решения, т.к. организм быстро исчерпывает ресурсы. Стресс = потребление ресурсов в ускоренном режиме (накопленных питательных веществ, главным образом, глюкозы).

Как правило, стресс повышает склонность к риску. Конкретно это проявляется в том, что вы увеличиваете объем позиций.

Большой объём позиций = большой убыток.
Помимо этого, вы начинаете испытывать страх.
Страх = короткие тейк-профиты.
Получается классическая формула для потери капитала:
большие убытки & короткие тейк-профиты

Когда в организме заканчиваются питательные вещества, т.е. когда стресс берет верх, вы капитулируете и закрываете с убытком всю позицию.

_________________________

Как со всем этим бороться? Справляться со стрессом – профессиональная работа трейдера.

1. Повышать системность. Выше коэффициент системности – меньше стресса.
Ок, пусть у вас не будет роботов. Но хотя бы пропишите правила входа и выхода в двух словах на бумажном листе. И держите этот бумажный лист перед глазами на рабочем столе. Я не говорю, что надо торговать на 100% системно. Но система снимает с мозга нагрузку «что делать».

2. Писать. Если испытываете стресс, сядьте, запишите позиции, проанализируйте их. То, что написано, — твёрдо и определенно. Записали – определились с планом действий.

3. Заботиться о факторах, влияющих на ваше психологическое состояние.
Тут немного подробнее. Эти факторы можно разбить на ранги по важности:

Ранг 5 (назовём его так, это самый важный):
— сон,
— свежий воздух,
— движение,
— время просиживания за монитором (чем дольше сидите, тем хуже),
— открытие максимально возможной позиции на всю маржу,
— ну и конечно, убытки и упущенная прибыль

Это всё влияет на твое психологическое состояние максимально.

Тут важно понимать, что из колеи вас легко может выбить упущенная прибыль. Пройдите тест и проанализируйте себя на такую вещь, как regret disposition. Я лично, к примеру, очень предрасположен к сожалениям. Regret disposition = Fear Of Missing Out (FOMO) = импульсивные решения.

Если вы трейдер, торгующий руками, прежде всего, вы должны очень хорошо высыпаться. Трудно переоценить, насколько важен сон. Когда вы не высыпаетесь, вы менее стрессоустойчивы, стресс выбивает вас из седла на раз-два. Сонный мозг = уставший мозг. Очень плохо, если нарушен режим. Бойтесь торговать, если вы не выспались. Хорошо выспались — можете торговать посмелее.

Также важен кислород. Раз в пару часов встали – открыли окно, проветрили комнату. Должен быть максимальный порядок: пол вымыт, никакой пыли.

Ранг 4: 

— питание (главное — хороший завтрак), чай, глюкоза;
— наличие позиций по нескольким инструментам (это расфокусировка и потеря концентрации);
— наличие резервного капитала (придает спокойствия и кофморта);
— ваш внешний вид. (даже то, бритый вы или небритый, может влиять на ваше внутреннее состояние),
— общение с людьми (не общайтесь с теми, кто вас выводит);
— таймфрейм графика, за которым вы наблюдаете (чем ниже, тем больше стресса; чем выше, тем спокойнее)

Ранг 3… и так далее, придумайте сами. Итак, трейдинг это не только тыкать кнопки. Это еще забота о себе и подготовка к бою. Для меня лично трейдинг вышел за грани собственно монитора. Моя жизнь вне торгового терминала – подготовка к бою.

С течением времени, трейдинг и подготовка к началу торгов превращаются в подобие ритуала. Для меня каждое утро – это ритуал. Нужно принять душ, выпить воды, привести себя в порядок, побриться, хорошо позавтракать, собраться с мыслями, опрятно одеться, выйти на улицу подышать воздухом. В это время вы собираетесь с мыслями. И уже после можно полноценно приступать к торговле. Чехов ежедневно к творческому процессу подходил как к ритуалу. Он садился за стол каждый день в 9 часов хорошо одетым, убирал со стола всё лишнее и т.д.

Факторов, расстраивающих вас в обычной жизни, должно быть как можно меньше. Рынок будет испытывать вас каждый день. Только подумайте, об этом: каждый день.

К примеру, что может вас раздражать?
— плохой интернет,
— пробки,
— очереди,
— метро,
— бардак,
— быстро разряжающийся телефон,
— общение… с родителями,
— конфликтные ситуации,
— информационная перегрузка,
— необходимость заниматься второстепенными делами,
— курение (еще больше волнуетесь),
— instagram

Подумайте над тем, что сжигает ваш эмоциональный капитал. И, наоборот, что снимает напряжение и стресс? Это:
— баня, сауна, контрастный душ,
— танцы (можно включить музыку и потанцевать одному:),
— прогулки на природе,
— массаж,
— костер, камин,
— секс,
— спорт, йога, растяжка,
— домашние животные
— всякие антистрессовые мячики, спиннеры (не недооценивайте эти мелочи)

Подумайте, что первично? Возможно, все убытки начинаются после того, как вы сжигаете весь свой эмоциональный капитал, слишком перегружая мозг. К перегрузке ведет overtrading.

Отдыхайте. Перерывы, перерывы и перерывы. Короче, нужно относиться к себе очень бережно, поддерживать себя в форме, как CR7. Роналду не только гоняет с мячиком по полю. Он много занимается в тренажерном зале, работает над своей физической подготовкой. Ведь вы хотите добиться грандиозных результатов, неправда ли?

________________
telegram: renat_vv

 

★50
16 комментариев
спасибо, все так. буду вести дневник теперь ))
Часто слышу споры на тему того,
играет ли психология роль в трейдинге.
Какие мы все разные...
Я никогда не слышал таких споров.
avatar
VladMih, ну вот зачем Вы спорите? 
за 15-20 мин до торгов чушка крепкого зеленого чаю дает проснуться, если сонный то подтупливаешь но стресс не чувствуешь но и сделку можно пропустить.
Споров быть не должно, влияет психология и критически важно быть в гармонии с собой!
avatar
Спасибо за материал. Заметил за собой(дискреционный трейдер), что когда провожу бэктест и анализирую рынок за прошлые периоды, то тоже истощается энергия мозга. Особенно, если анализировал период, где стратегия плохо себя показала, то могу войти несистемно, из-за этого.
Какие могут быть советы, как разнести бэктест и саму торговлю?
Женя Александров, а вы ее одновременно проводите? Бэктесты делайте на выходных, когда не торгуете. 
Neonmouse, пока сижу у экрана, жду сделку (торговля на часовиках). т.е. лучше разнести трейдинг и тестирование.
Если вы торгуете дискреционно (т.е. руками, по ситуации), то трейдинг — это сплошная психология.
эка-с, Вы, Голубая Мысчь, куда задвигаете… торгуйте вне рыночного времени и психология уйдет....
avatar
. Но трейдинг- это 100% психологии. Психология первична.
Роботы и руки — это лишь инструменты, отражение психологии.
Нажать на кнопку, чтобы включить или выключить робота ты делаешь руками.
avatar
Спасибо Ренат за Вашу работк! Как всегда очень полезно, и я думаю не только для новичков!
Молодец, до того глубоко и точно все акценты расставляешь! Тут даже что-то новое ты превносишь, чего не писал в своей книге!
avatar
Спасибо за материал. Много хороших, верных мыслей.
avatar
Психология — эдакое слово-клише, стереотип. Многих оно вводит в заблуждение. Нет я не спорю, всё верно. Но как мне показалось, большей части статьи лучше подошло бы — физиология… Но опять же пришлось бы многим объяснять детали.
avatar
Это все, что я могу сказать о данном посте!
avatar
1. Если вы торгуете дискреционно (т.е. руками, по ситуации), то трейдинг — это сплошная психология. 2. Если торговля у вас на 100% систематизирована, т.е. торгуют роботы, то психологии тут почти нет. Хочу подчеркнуть слово «почти»: какая-то доля психология остается всегда.
Есть 3 вариант, систематизирован, но руками. И психология не влияет на принятие решений.
Почти все частные трейдеры (80-90%) торгуют дискреционно, что бы там ни говорили, поэтому психология имеет для вас огромную роль.
Психология влияет на участников рынка до тех пор пока не накопилось достаточно знаний. Когда знаний достаточно — значит есть торговая система — торговая система подразумевает наличие торгового плана на каждую сделку — торговый план состоит из цифр — в цифры нельзя «засунуть» эмоциональную составляющую. 
моральное устаревание торговых систем
Забавное выражение… Все торговые системы делятся на 2 вида: 1) коридорные 2) трендовые (контр-трендвые). Для один важно наличие диапазона, зон, уровней и идея что произойдет отскок. Для других важен пробой и последующие движение. Чтобы торговые системы устарели, рынок должен либо идти в одном направлении безоткатно, либо превратится в горизонтальную нитку. Что по понятным причинам не возможно. Скорее всего вы имеет ввиду такое понятие как «период низкой эффективности», он есть у любой торговой системы и не считается проблемой и тем более поводом для «устаревания»
avatar

теги блога Ренат Валеев (Neonmouse)

....все тэги



UPDONW