Держать или покупать золото, несмотря на достижение новых максимумов с 2012 года?

Доброго дня!
Читатели telegram чата/канала AmerikaPlus задали вопрос по золоту,
наша команда его проанализировала и вот наше мнение:
1. Фундаментальные причины

В текущей ситуации, когда рынок  залит ликвидностью и есть угроза долговых пузырей, золото  — один из инструментов “safe heaven”, поэтому чтобы обезопасить себя, инвесторы будут держать золото.

— Ставки центробанков на нуле, и нет никаких предпосылок для их роста

— Доходность 10-летних облигаций США упала до 0,8% — рекорд!

— На долговом рынке пузырь, в случае возникновения цепочки банкротств или череды неплатежей, бежать больше некуда. Возможен кредитный кризис.

Рынки закладываются в дополнительные снижения ставки со стороны ФРС.
Можно докупаться на коррекции и спокойно сидеть дальше. Но не закупать всю позицию прямо сейчас.
Доля золота в портфеле не должна быть более 10%

Случившийся факт: ФРС режет ставку на 0.50%, золото идёт вверх на 1700!

Однако нужно добавить: Золото в кризис уже не раз ведет себя не как «защитный» актив, как многие думают, который будет расти несмотря ни на что.
Смысл «защитного» — что он упадет меньше и меньше будет волатильность по нему.

2. По ТА
Месячный график

На месячном графике мне не понравилось что золото резко отбилось от слабого уровня 3), даже не сделав попытки добить до исторических хаев 4) и выше.
Получается вариант «недобой уровня», который говорит о слабости инструмента и вероятном откате вниз для набора сил.
Последние месяцы показали нам выход из флага, затем сложный ложный пробой и тест верхней границы флага 1) и горизонтального уровня 2)
Дивергенции индикаторов тоже не добавляют плюсов к росту.

Недельный 

На недельном мы видим «пианино» из 4-х недель и откат вниз к границе флага. Уходим за уровень 1), тестируем уровень 2)
И! вот эта маленькая последняя свечечка — это наша последняя неделя! Неделя страха и ужаса от коронавируса.
А что золото-то так сжалось, как от ледяной воды?
Продолжаем наблюдать дивергенции не в пользу роста.
Один момент — такое сжатие, может породить сильный ход, пока только непонятно в какую сторону.

Дневной:


Дневной график. Продолжаем наблюдать дивергенции. Видим формирование фигуры продолжения равносторонний треугольник.
Варианты развития 1-2-3 я отрисовал.
На вопрос — А делать-то что?
Если бы я держал золото, я бы успокоился тем, что мы присели на 200ЕМА и пока ниже не идем. Ход по варианту 3 мои бы лонги совсем расстроил. Тогда сработает все то, что я увидел на месячном и недельном графиках.
Реальным пока видится вариант 2) до уровня около 1560. А вот там уже есть нюансы.
Если золото в портфеле как я писал выше, не более 10%, то держим и можно докупить от текущих, с перепродажей/анализом на 1560.

3. Наш чат где мы публикуем реальные сделки,
    делаем торговый план на неделю,
    разбираем акции, 
    анализируем ошибки
    все сделки на своих реальных деньгах!
t.me/amerikapluschat

Авторы: Sergey_I_S, PavelGM.