Блог им. Zek_Sinica

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам.

Открытие будет кровавым. Мы готовились к такой коррекции давно, и указывали вирус лишь как предлог. Все также считаем дивидендные истории лучшим лекарством. Другое дело, что до первых отсечек еще 4-5 месяцев, и рынок не сразу вспомнит о их размере.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №1 

Делать вид, что ничего не происходит не будем. Психологически приготовится к коррекции не помешает. Помним, что на 300 будет лишь 6% коррекция.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №2 

Попробуем заранее прикинуть уровни крепких бумаг, где можно начать думать о покупках. В эту пятницу заседание ЦБ. Интересны прогнозы по ставке.

Юнипро все еще с 10ой доходностью, но с риском переноса березовского блока.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №3 

В Лукойле, сначала запугали капексом Курны, потом MSCI. Оказалось, что все отлично. Из капекса Курна убирается, а индексный фонд заходит. В любом случаи история с крепкими дивидендами.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №4 

Ленэнерго будет радовать ростом ЧП и дивидендов. Мало вероятно, что актив подвергнется атаки, но вдруг. Разбор декабря здесь.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №5 

ОГК-2 вероятно продала Красноярскую ГРЭС в убыток, чем подрезала дивиденды за 2019.(чисто предположение) Однако в 2020 пик выплат ДПМ резко поправит положение. Подробнее здесь. Уровни для рассмотрения покупок.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №6 

ВТБ во всю защищает свои дивиденды, и обещает рост прибыли. Последний разбор.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №7 

Сбербанк предмет спора будет трлн. или нет. В остальном нужно запастись терпением. Последний отчет отличный.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №8 

Последняя надежда Газпрома — Газпромнефть. Не считая сложности с трактовкой слов менеджмента, крепкий актив. Риск SPO все еще не ушел.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №9 

Газпром по общему консенсусу вероятно даст 14р. Как будет в следующем году сказать крайне сложно. Но в любом случаи скоро будут цены «народного» SPO.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №10 

Норильский никель история про палладий. В любом случаи по текущим опасен. Разобрали ситуацию здесь и здесь.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №11 

НМТП обещает дивиденды от 1р. и 0,7 в следующие годы. Нужно присматриваться. Разбор.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №12 

Магнит платит 300р дивидендами и раздувается менеджерами ВТБ. Последний разбор. Новогодние продажи обещают разворот показателей. В четверг отчет.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №13 

Китайская беда обещает приостановку работы заводов в Китае. Может поддержать цены на удобрения. Ключевое слово может.

Фосагро платит исправно дивиденды.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №14 

Технически все просто и понятно.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №15 

Алроса выросла на эмоциональном развороте восстановления спроса, на таком же эмоциональном развороте и падает. У компании скромные по текущим реалиям дивиденды, ждем отчет на 4ый квартал, 3ий разбирали здесь.

Пока даже намека на разворот нет.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №16 

Менеджмент Татнефти доит компанию дивидендами, и обещает сделать каучукового гиганта. Технически все понятно.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №17 

Дивиденды платит исправно.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №18 

Северсталь платит исправно, но очень и очень в долг. Свежий разбор.

Технически можно ожидать снижения.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №19 

Аэрофлот.

-Предлагается компенсировать топливо из пролетных. Это серьезный негатив, есть версия, что это вброс.

-Ограничение полетов в Китай создаст незначительное давление на показатели компании, но вероятно снизит те самые пролетные от других компаний.

Технически вероятно снижение к 103.

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №20 

Крупные перевозчики уже начали коррекцию

Тех осмотр 03.02.2020 Пока вокруг истерия, время начинать присматриваться к активам., изображение №21 

Мелкие тоже стали заваливаться, а вот Аэрофлот даже не начал. Кто-то серьезно держит котировки. В любом случаи пока не станет ясно с пролетными и компенсацией, бумага очень опасна. Во вторник отчет по РСБУ.

Календарь:

03.02.2020 Русагро опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2019 г.

04.02.2020 Аэрофлот опубликует финансовые результаты по РСБУ за IV квартал и весь 2019 г.

04.02.2020 Московская биржа опубликует данные по объему торгов за январь 2020 г.

05.02.2020 ММК опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2019 г.

06.02.2020 Магнит опубликует операционные показатели и неаудированные финансовые результаты за IV квартал и весь 2019 г.

07.02.2020 Заседание Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике

Времени все выгружать до открытия рынка как всегда мало. Кликабельные картинки в группе: https://vk.com/incomm

Крепких нервов и стальных....!!!(вставить опционально).

Не является индивидуальной инвестиционной идеей. Ресурс и автор не несут ответственности за сделки, сделанные на основе данного материала.

 

★7
8 комментариев
Спасибо за обзор!
Спасибо!
на картинка бы еще цифры были выидны, было бы просто шикарно.
Алексей, в группе кликабельные
avatar
Китай пока лишь отыграл (догнал остальные рынки) за те выходные, пока не работал. Нет еще истерии.
avatar
очень толково написано
Спасибо за работу!
Кратко и по делу, спасибо!
avatar
Ну что, дождались вкусных цен?))
avatar

теги блога Жека Аксельрод

....все тэги



UPDONW