Итоги ноября 2019.

Давно веду торговый дневник на одном из сайтов. Решил скидывать сюда основные записи, потому что, оказывается, у меня тут есть подписчики. 
Ведётся этот дневник прежде всего для себя. Открытая торговля очень дисциплинирует, помогает меньше лудоманить, делает стратегию более последовательной.

Итоги ноября.

Депо +0.9%. IMOEX +1.43%.
Эквити:



Собака снова проигрывает индексу на росте, хотя в целом результат месяца терпимый.

Структура портфеля на 1 декабря.

Акции и ETF — 57%

ОФЗ и FXMM — 37%

Кэш — 6%

Структура портфеля акций: 

Что делалось:

В соответствии с принятыми месяц назад решениями, я начал инвестировать в индексы.

4.5% депо размещено в ETF на индекс S&P500. В соответствии с планом я попробовал набрать позицию на росте — это удалось, поза сейчас профитная. Возможно в ближайший месяц доведу её до 5% депо. В ней радует тот факт, что кроме растущей пока Америки я получаю валютную диверсификацию портфеля на фоне дорогого пока рубля.

Была запущена по плану стратегия под названием «Зевота Баффета», которая предполагает медленную тошнотную закупку российского индекса полной доходности ( в виде SBMX) очень мелкими порциями. Объём пока набран микроскопический, но я планирую продолжать делать это по схеме.

Был зафиксирован профит в спек.части Яндекса.

Ещё одна идея прошлого месяца — порезать мелкие позы на дне портфеля — пока реализуется медленно. Зарезать удалось только ФСК, поскольку она вышла в район таргета. Остальные мелкие позы пока ждут своего часа.

При этом активно набирались бумаги, которые я считаю перспективными.

Планы на декабрь:

Продолжу реализацию обозначенной месяц назад программы по консолидации портфеля и увеличению доли индексного инвестирования.

В данный момент могу обозначить три топовых бумаги, доля которых будет наращиваться от текущих цен вниз - СберПреф, Юнипро, ГПН. Я считаю, что эти бумаги к дивидендному сезону имеют апсайд 20-30% и перспективы дальнейшего роста на год вперёд.

Следующая группа бумаг, которые будут набираться меньшим объёмом и при условии снижения цены до целевой: ДМ ниже 88 после дивгэпа, Северсталь ниже 870 после дивгэпа, ОГК-2 ниже 60. Готов покупать их также надолго.

СурПреф и ВТБ будут лежать долго и добираться в случае серьёзных просадок — ВТБ ниже 4 копеек, СурПреф ниже 32 рублей.

Остальные бумаги из портфеля будут сдаваться при достижении интересных цен. Яндекс  — 2700-2800. ММК  — 40. Русал 30+ при объявлении дивидендов. Русгидро  — 60+. ТГК-1  — 13+ при объявлении пэйаута за 2019 год.

Соллерс  — это лотерейный билет — будет погашен при уходе ниже 285 или выше 600.

В вотч-листе Алроса ниже 65, Распадская ниже 90, МТС ниже 250, АФК ниже 12, ФСК ниже 17. Смотрю также на Лукойл и ГМК, если вдруг будут заливать.

В комменты буду скидывать сделки за следующий месяц.