S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 16.08.19

• uptrend        8
• downtrend    0
• sideways      25

Большинство акций находятся в no-man's-land, т.е. если и ожидать подскока, только до 50МА и избыточного предложения, где наверняка будет сопротивление. Типичный упавший лидер выглядит так:

• база, после выхода из которой цена вернулась назад и нет значительного продвижения
• широкий и свободный дрейф с признаками продажи в силу — почти 6 месяцев цена на одном уровне
• покупать такое на среднесрок нельзя, только на свинг до 50МА.

Сетапы на свинг вверх есть в избранных отраслях — оборона, строительство, микросхемы, страхование.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-08-16 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4869)
Длительный аптренд	143	90%	129	0%	0	2%	2%	0%	4%
Откат в аптренде	106	86%	92	0%	0	2%	1%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	627	72%	457	0%	0	12%	9%	0%	19%
Пробой растущей 50МА	179	49%	88	0%	0	3%	1%	0%	5%
Пробой падающей 50МА	26	30%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	48	68%	33	0%	0	0%	0%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	7	28%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	16	25%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	1	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	159	40%	65	0%	0	3%	1%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	57	1%	1	10%	6	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	647	20%	131	1%	7	13%	2%	0%	19%
Отскок вниз от 50МА	90	52%	47	0%	0	1%	0%	0%	3%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	128	26%	34	0%	0	2%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	102	0%	1	11%	12	2%	0%	0%	1%
Отскок вниз от 200МА	34	0%	0	17%	6	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	128	17%	22	14%	19	2%	0%	0%	0%
Консолидация на дне	1156	0%	10	26%	311	23%	0%	6%	18%
Подскок со дна	247	0%	2	40%	100	5%	0%	2%	1%
Длительный даунтренд	968	0%	5	54%	523	19%	0%	10%	15%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (143 акций) 16.08.2019

13.3%	19	3%	из	533 акций в		отрасли с рангом	47	Медицина-биомед/биотехнологии
9.8%	14	7%		176	НАРОЖД.		46	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	6	35%		17	НАРОЖД.		48	Коммунальные услуги-вода
2.8%	4	3%		121			43	Медицина-изделия
2.8%	4	5%		68	НАРОЖД.		42	Страхование-собственности/от ущерба/титула
32.9%	47		из	143 акций показано

Откат в аптренде (106 акций) 16.08.2019

17.0%	18	30%	из	59 акций в		отрасли с рангом	3	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.5%	8	1%		533			47	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	4	5%		68			6	ПО-корпоративное
28.3%	30		из	106 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (627 акций) 16.08.2019

10.0%	63	35%	из	176 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	46	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.2%	39	65%		60	НАРОЖД.		119	Финансы-пустые чеки
4.8%	30	5%		533			47	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	20	16%		121			43	Медицина-изделия
3.0%	19	27%		68	НАРОЖД.		42	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	16	27%		59			3	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4%	15	22%		68			6	ПО-корпоративное
2.1%	13	28%		46	ЛИДИР.		13	Финансовые услуги-особые
1.9%	12	37%		32			49	Электроника-полупроводники производители
1.8%	11	33%		33	НАРОЖД.		52	Коммунальные услуги-электричество
1.8%	11	42%		26			18	Ком услуги-аутсорсинг
39.7%	249		из	627 акций показано

Пробой растущей 50МА (179 акций) 16.08.2019

7.3%	13	2%	из	533 акций в		отрасли с рангом	47	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	12	6%		176	НАРОЖД.		46	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.0%	9	12%		70			150	Банки-запад/юго-запад
3.4%	6	6%		100			134	Банки-северо-восток
2.8%	5	6%		79	НАРОЖД.		120	Банки-юго-восток
2.8%	5	12%		40			36	Компьютеры-техобслуживание
2.8%	5	15%		32	ЛИДИР.		23	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.8%	5	8%		59	НАРОЖД.		127	Банки-средний-запад
2.8%	5	7%		68	НАРОЖД.		42	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	4	12%		32			138	Транспорт-водный
2.2%	4	6%		59	НАРОЖД.		109	Финансы-сбербанки
2.2%	4	7%		51			80	Химикаты-особые
43.0%	77		из	179 акций показано

Пробой падающей 50МА (26 акций) 16.08.2019

19.2%	5	0%	из	533 акций в		отрасли с рангом	47	Медицина-биомед/биотехнологии
19.2%	5	2%		176	НАРОЖД.		46	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
38.5%	10		из	26 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (48 акций) 16.08.2019

8.3%	4	13%	из	30 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	65	Коммунальные услуги-диверсифицированные
6.2%	3	11%		27			15	Финансы-платёжные карты
6.2%	3	1%		176	НАРОЖД.		46	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.2%	3	18%		16	ЛИДИР.		16	Напитки алкогольные
27.1%	13		из	48 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (7 акций) 16.08.2019

0.0%	0		из	7 акций показано

Слом растущей 50МА (16 акций) 16.08.2019

18.8%	3	5%	из	60 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	119	Финансы-пустые чеки
18.8%	3	5%		59			3	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
37.5%	6		из	16 акций показано

Слом падающей 50МА (1 акций) 16.08.2019

0.0%	0		из	1 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (159 акций) 16.08.2019

6.3%	10	1%	из	533 акций в		отрасли с рангом	47	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	7	8%		79	НАРОЖД.		120	Банки-юго-восток
3.8%	6	16%		37	НАРОЖД.		108	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.1%	5	8%		59			3	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1%	5	25%		20	ЗАМЕДЛ.		122	Транспорт-авиалинии
3.1%	5	7%		66			66	Финансы-управление инвестициями
2.5%	4	9%		44			87	Девелоперы недвижимости
2.5%	4	14%		27			15	Финансы-платёжные карты
2.5%	4	4%		100			134	Банки-северо-восток
31.4%	50		из	159 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (57 акций) 16.08.2019

5.3%	3	6%	из	44 акций в		отрасли с рангом	87	Девелоперы недвижимости
5.3%	3	4%		68	НАРОЖД.		42	Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.3%	3	10%		30			88	Нефть и газ-переработка/продажа
5.3%	3	1%		176	НАРОЖД.		46	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.3%	3	11%		26	ЗАМЕДЛ.		140	Банки-зарубежные
5.3%	3	3%		79	НАРОЖД.		120	Банки-юго-восток
31.6%	18		из	57 акций показано

Консолидация под 50МА (647 акций) 16.08.2019

5.3%	34	34%	из	100 акций в		отрасли с рангом	134	Банки-северо-восток
5.1%	33	6%		533			47	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	27	15%		176	НАРОЖД.		46	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8%	18	41%		43	ЗАМЕДЛ.		96	Машиностроение-промышленное общее
2.8%	18	28%		64			135	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8%	18	25%		70			150	Банки-запад/юго-запад
2.5%	16	27%		59	НАРОЖД.		127	Банки-средний-запад
2.3%	15	18%		79	НАРОЖД.		120	Банки-юго-восток
2.2%	14	11%		121			43	Медицина-изделия
2.0%	13	19%		66			66	Финансы-управление инвестициями
1.7%	11	18%		59	НАРОЖД.		109	Финансы-сбербанки
33.5%	217		из	647 акций показано

Отскок вниз от 50МА (90 акций) 16.08.2019

14.4%	13	2%	из	533 акций в		отрасли с рангом	47	Медицина-биомед/биотехнологии
14.4%	13		из	90 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (128 акций) 16.08.2019

12.5%	16	3%	из	533 акций в		отрасли с рангом	47	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	8	13%		60	НАРОЖД.		119	Финансы-пустые чеки
5.5%	7	5%		121			43	Медицина-изделия
3.9%	5	45%		11			0
28.1%	36		из	128 акций показано

Консолидация под 200МА (102 акций) 16.08.2019

12.7%	13	2%	из	533 акций в		отрасли с рангом	47	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	4	5%		68	НАРОЖД.		42	Страхование-собственности/от ущерба/титула
16.7%	17		из	102 акций показано

Отскок вниз от 200МА (34 акций) 16.08.2019

23.5%	8	1%	из	533 акций в		отрасли с рангом	47	Медицина-биомед/биотехнологии
8.8%	3	5%		60	ЛИДИР.		24	Медицина-системы/оборудование
32.4%	11		из	34 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (128 акций) 16.08.2019

24.2%	31	5%	из	533 акций в		отрасли с рангом	47	Медицина-биомед/биотехнологии
24.2%	31		из	128 акций показано

Консолидация на дне (1156 акций) 16.08.2019

11.6%	134	25%	из	533 акций в		отрасли с рангом	47	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	30	30%		100			134	Банки-северо-восток
2.2%	26	14%		176	НАРОЖД.		46	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	26	34%		75			181	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	24	37%		64			135	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	24	19%		121			43	Медицина-изделия
1.8%	21	26%		79	НАРОЖД.		120	Банки-юго-восток
1.7%	20	28%		70			150	Банки-запад/юго-запад
26.4%	305		из	1156 акций показано

Подскок со дна (247 акций) 16.08.2019

22.3%	55	10%	из	533 акций в		отрасли с рангом	47	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	12	20%		58	НАРОЖД.		73	Интернет-контент
4.5%	11	9%		121			43	Медицина-изделия
2.8%	7	8%		79	НАРОЖД.		120	Банки-юго-восток
2.0%	5	11%		42	ОТСТ.		188	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	5	6%		75			181	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	4	6%		60	ЛИДИР.		24	Медицина-системы/оборудование
1.6%	4	5%		70			150	Банки-запад/юго-запад
1.6%	4	4%		100			134	Банки-северо-восток
1.6%	4	11%		35	НАРОЖД.		129	Телеком услуги-зарубежные
1.6%	4	12%		31	НАРОЖД.		99	Медицина-лекарства по рецептам
1.6%	4	23%		17	ЗАМЕДЛ.		128	Электроника-наука/измерения
1.6%	4	22%		18	ОТСТ.		158	Интернет-сетевые решения
49.8%	123		из	247 акций показано

Длительный даунтренд (968 акций) 16.08.2019

14.7%	142	26%	из	533 акций в		отрасли с рангом	47	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	38	50%		75			181	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8%	27	22%		121			43	Медицина-изделия
2.0%	19	45%		42	ОТСТ.		188	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	17	34%		50	ЛИДИР.		31	Розница-рестораны
1.7%	16	24%		66			66	Финансы-управление инвестициями
26.8%	259		из	968 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1562 акций) 16.08.2019

8.5%	133	75%	из	176 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	46	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	55	91%		60	НАРОЖД.		119	Финансы-пустые чеки
3.4%	53	9%		533			47	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	44	44%		100			134	Банки-северо-восток
2.4%	38	55%		68	НАРОЖД.		42	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	30	45%		66			66	Финансы-управление инвестициями
1.9%	30	50%		59			3	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	29	49%		59	НАРОЖД.		109	Финансы-сбербанки
1.9%	29	78%		37	НАРОЖД.		108	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	28	23%		121			43	Медицина-изделия
1.7%	26	86%		30	НАРОЖД.		65	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7%	26	37%		70			150	Банки-запад/юго-запад
1.7%	26	38%		68			6	ПО-корпоративное
1.6%	25	31%		79	НАРОЖД.		120	Банки-юго-восток
1.5%	23	69%		33	НАРОЖД.		52	Коммунальные услуги-электричество
1.4%	22	34%		64			135	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.3%	21	35%		59	НАРОЖД.		127	Банки-средний-запад
1.3%	21	45%		46	ЛИДИР.		13	Финансовые услуги-особые
1.2%	19	44%		43	ЛИДИР.		14	Аэрокосмос/оборона
1.2%	18	45%		40			36	Компьютеры-техобслуживание
1.0%	16	32%		50	ЛИДИР.		31	Розница-рестораны
1.0%	16	50%		32	ЛИДИР.		23	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
46.6%	728		из	1562 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-08-12 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.50	i 1.12	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.23%	9.94%
pullingback	0.74%	0.00%
lostmomentum	8.81%	6.36%	U 22.51%	32.60%	1.45 uptrend balance
breakabove50up	0.43%	0.20%
breakabove50dn	0.33%	0.20%
wentabove50up	7.31%	16.10%
wentabove50dn	0.41%	0.00%
breakbelow50up	2.51%	4.57%
breakbelow50dn	0.35%	0.20%
wentbelow50up	1.17%	0.00%
wentbelow50dn	0.56%	0.00%
consbelow50	13.91%	23.46%	***	***
bouncebelow50	1.11%	0.60%
bounceabove200	3.85%	5.37%
consbelow200	2.59%	0.99%
bouncebelow200	0.41%	0.20%
bounceabove50	5.37%	2.78%
bottoming	22.06%	18.29%	D 45.32%	29.22%	0.64 downtrend balance
bottombounce	5.78%	2.19%
trendbelow50	17.06%	8.55%

2019-08-13 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.56	i 1.28	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.58%	14.12%
pullingback	0.96%	0.20%
lostmomentum	9.90%	9.15%	U 24.75%	36.58%	1.48 uptrend balance
breakabove50up	2.65%	4.77%
breakabove50dn	0.37%	0.20%
wentabove50up	4.65%	8.35%
wentabove50dn	0.45%	0.20%
breakbelow50up	0.43%	0.40%
breakbelow50dn	0.10%	0.00%
wentbelow50up	1.80%	0.99%
wentbelow50dn	0.70%	0.00%
consbelow50	14.05%	21.87%	***	***
bouncebelow50	1.13%	1.19%
bounceabove200	3.94%	5.96%
consbelow200	2.89%	0.80%
bouncebelow200	0.39%	0.20%
bounceabove50	5.06%	3.18%
bottoming	22.35%	18.29%	D 44.33%	28.63%	0.65 downtrend balance
bottombounce	7.14%	3.78%
trendbelow50	14.46%	6.36%

2019-08-14 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.38	i 0.63	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.22%	2.78%
pullingback	2.30%	1.59%
lostmomentum	12.36%	17.69%	U 19.12%	24.85%	1.30 uptrend balance
breakabove50up	0.16%	0.20%
breakabove50dn	0.02%	0.00%
wentabove50up	2.08%	2.58%
wentabove50dn	0.19%	0.00%
breakbelow50up	5.98%	11.53%
breakbelow50dn	0.49%	0.20%
wentbelow50up	1.64%	0.60%
wentbelow50dn	0.80%	0.00%
consbelow50	11.57%	16.90%	***	***
bouncebelow50	2.26%	4.37%
bounceabove200	1.95%	0.60%
consbelow200	2.22%	0.80%
bouncebelow200	0.70%	0.20%
bounceabove50	3.27%	0.60%
bottoming	21.90%	21.27%	D 50.47%	39.56%	0.78 downtrend balance
bottombounce	3.21%	0.20%
trendbelow50	24.67%	17.89%

2019-08-15 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.36	i 0.67	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	1.65%	2.39%
pullingback	4.55%	4.57%
lostmomentum	11.04%	16.10%	U 19.19%	27.44%	1.43 uptrend balance
breakabove50up	1.19%	3.58%
breakabove50dn	0.19%	0.00%
wentabove50up	0.76%	0.80%
wentabove50dn	0.14%	0.00%
breakbelow50up	0.97%	0.60%
breakbelow50dn	0.10%	0.20%
wentbelow50up	7.00%	13.12%		***
wentbelow50dn	1.56%	1.39%
consbelow50	8.32%	8.75%	***
bouncebelow50	2.99%	5.57%
bounceabove200	1.73%	0.60%
consbelow200	1.85%	0.80%
bouncebelow200	1.30%	0.20%
bounceabove50	2.39%	0.40%
bottoming	20.36%	19.09%	D 53.57%	41.15%	0.77 downtrend balance
bottombounce	2.61%	0.80%
trendbelow50	29.30%	21.07%

2019-08-16 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.46	i 0.93	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.94%	4.57%
pullingback	2.18%	1.19%
lostmomentum	12.88%	19.88%	U 22.65%	32.60%	1.44 uptrend balance
breakabove50up	3.68%	5.77%
breakabove50dn	0.53%	0.99%
wentabove50up	0.99%	1.19%
wentabove50dn	0.14%	0.20%
breakbelow50up	0.33%	0.00%
breakbelow50dn	0.02%	0.00%
wentbelow50up	3.27%	4.17%
wentbelow50dn	1.17%	0.80%
consbelow50	13.29%	19.28%	***	***
bouncebelow50	1.85%	3.78%
bounceabove200	2.63%	0.99%
consbelow200	2.09%	1.19%
bouncebelow200	0.70%	0.00%
bounceabove50	2.63%	0.80%
bottoming	23.74%	18.49%	D 49.39%	35.19%	0.71 downtrend balance
bottombounce	5.07%	1.19%
trendbelow50	19.88%	15.51%