SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Rustem___
476-й день. -23.3% | 118-й день. + 13.4%
- 26 июля 2019, 18:57
- |
Добрый день.
Портфель 1.
Прошел 476-й день.
Промежуточный результат -23.3%.
Портфель 2.
Прошел 118-й день.
Промежуточный результат + 13.4%.
Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW2Q9, страйк 2695 2 контракта, экспирация 9 августа (14 дней), стоимость 0.50.
2. Продал опцион пут EW4Q9, страйк 2600, 2 контракта, экспирация 23 августа (28 дней), стоимость 0.95.
Желаю всем успехов в торговле.
Портфель 1.
Прошел 476-й день.
Промежуточный результат -23.3%.
Портфель 2.
Прошел 118-й день.
Промежуточный результат + 13.4%.
Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW2Q9, страйк 2695 2 контракта, экспирация 9 августа (14 дней), стоимость 0.50.
2. Продал опцион пут EW4Q9, страйк 2600, 2 контракта, экспирация 23 августа (28 дней), стоимость 0.95.
Желаю всем успехов в торговле.
теги блога Rustem
- Apple
- berkshire hathaway
- jpmorgan chase
- microsoft
- nasdaq
- Nonfarm payrolls
- nvidia
- S&P500
- treasuries
- акции
- акции США
- алготрейдинг
- американский рынок
- банки
- банки США
- волаильность
- волатильность
- волатильность S&P
- ГКО США
- гном
- госдолг США
- Группа
- Джером Пауэлл
- Джон Уильямс
- дональд трамп
- железный кондор
- золото
- иГРЫрАЗУМа
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа-2019
- Илья Коровин
- индекс доллара
- иностранные акции
- инфляция
- инфляция в США
- календарные спреды
- календарные спрэды
- календарный спред
- Китай
- Китай Америка
- КОНКУРС
- криптовалюта
- кэти вуд
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2016
- ЛЧИ 2018
- мангер
- мани менеджмент
- мобильный пост
- нефть
- Новости
- новости рынков
- новости в США
- новости рынков
- новости сша
- обзор рынка
- облигации
- обучение
- Оклорынок
- околорынок
- опцины
- опцион
- опцион Ri
- опцион волатильность
- опционы
- опционы CME group
- опционы волатильность
- опционы на америке
- Портфель инвестора
- процентные ставки США
- разоблачение
- реальный счёт
- результат
- результаты
- рынок Китая
- рынок США
- рынок труда США
- Сделка онлайн
- сделки онлайн
- ставка фрс сша
- стратегия
- стресс-тест
- сша
- торги
- торговая система
- торговля в реальном времени
- торговые сигналы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- Уоррен Баффетт
- управление активами
- Управление портфелем
- форекс
- ФРС
- ФРС США
- хедж-фонд
- хеджирование
- Чарли Мангер
- экономика Китая
- экономика США
А, почему именно Америку торгуете?
Новые оттенки слова «безрисковые» недавно открыл. Интересно теперь услышать про безопасность.
С уважением.
Во-первых, серия опционов. Позволяет роллировать позиции до года, без особых проблем.
Во-вторых, планки. Когда открываешь терминал и ничего не можешь сделать. Здесь я этого не встречал.
Что касается «планок» прикол в том, что опционы планок не имеют. Все фьючерсники лежат на планке и орут в истерике, а опционы спокойно торгуются. =) ну, может беспокойно, но стаканы не застывают.
Лучше зафиксировать убыток в конкретном эпизоде торговом и спокойно осмотреться и найти новую ситуацию для входа, чем наращивать экспозицию по разным видам рисков на неблагоприятной рыночной обстановке.
С уважением.
Т.е., у меня открыто 10 недельных, я роллирую их в один квартальный.
Делаю это редко, когда считаю, что волатильность может вырасти в несколько раз.
Rustem, мысль интересная, но количество контрактов, кмк, только косвенно говорит об истинных рисках. Может быть, 1 один квартальный имеет больше рисков (по какому-то из греков), чем 10 неделек, которые быстро сдохнут с убытком, зато высвободят ГО...
=) Просто мысли в слух.
С уважением.