Первые цели достигнуты и первый этап завершен

5-е и 13-е  — такие важные числа февраля сделали похоже первый этап в картинке текущего роста.

5-го февраля был поставлен хай по индексам РТС и МБ, а 13-го февраля была сделана первая цель по Сберу (220) и была достигнута первая цель по нефти Brent (64).

13 февраля наши индексы и акции развернулись на падение и причиной было:

© Interfax 12:33 13.02.2019
РОССИЯ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ  
   Morgan Stanley снизил рейтинг акций РФ до «ниже рынка» с «на уровне рынка»
«Индекс MSCI Russia вырос с начала года на 13%.  И  теперь,  по  нашим  оценкам,
российский фондовый рынок  является  одним  из  самых  перекупленных  в  регионе
EEMEA», — говорится в обзоре.


И все это после повышения накануне рейтинга РФ. Морганы уже знали о новых санкциях и на позитивном фоне дали рекомендацию своим клиентам продавать.
В такой ситуации варианта дальнейшего роста уже нет, началась коррекция вниз. Амеры уже торгуют нас на понижение и подкрепляют эту игру новостным фоном по санкциям.

VanEck Vectors Russia ETF RSX — сразу после рекомендаций Морганов началась распродажа ETF на Россию (RSX),
первая цель падения на 19,80, затем 19,50.





Посмотрим на наши картинки.

Индекс МБ (месяц) — практически подняли к целевым уровням по верхней линии и немного не доходя развернули на снижение. Первая цель падения будет на 2450п и вторая на 2400п





Индекс МБ/нефть — здесь как обычно, весь рост после 2450п не подкреплен соответствующим ростом нефти, стало быть откат к 2450 закономерен. Далее будут 2425п и 2400п




Индекс РТС (месяц) — откат после пробоя 1200ур снова на 1163п, далее 1150п. Пока это в рамках коррекции.
Далее уже надо смотреть на обстоятельства и новости, но ниже 1150п — это уже будет возврат в старый диапазон.





Сбербанк (неделя) — после теста первой цели на 220 здесь просится возврат к линии на 205, а в случае паники на рынке — возможен и провал до 194 (хотя вторая цель пока маловероятна)



Сбербанк (день) — здесь сначала пробой 209ур, а затем уже тест 202,60 — 202





В долл/рубле пока идет отскок, но максимум, что можно выжать из этой паники, я думаю тест 67,50 до конца февраля.




После теста диапазона 67,50 — 68,00 (если еще смогут дотянуть до 68? хотя Морганы ставят цель отката в долл/рубле на 68,50, я сомневаюсь в этом), снова думаю возможен будет шорт до возврата к 65,50, но конечно буду смотреть по новостям.

Долл/руб (день) — понятно почему Морганы ставят цель отката по долл/руб на уровне 68,50 и ничего не говорят уже про цели на 70 и выше. Скорее всего они оценивают возможную реакцию на новые санкции как краткосрочную и не трендовую волну роста, а именно как откат после первого сильного падения с 71,45 до 65,16.
На уровне 68,29 будет 50-ти процентный откат на первую фазу падения и там же закроется непроторгованная пустота, которая имеет диапазон от 67,45 до 68,52.
Видимо далее они снова начнут откупать подешевевшие российские топ-акции (типа Сбера, Лука и др), а баксорубль снова кинут в топку укрепления. Но это пока просто версия, далее посмотрим как вообще будет развиваться темп в баксорубле.





Долл/рубль (неделя)  — зацепились за 65,50 и на мой взгляд, зона продажи в течение ближайшей недели будет в диапазоне 67,50 — 67,75 руб




В целом эта неделя по акциям пока медвежья, по доллару бычья, но общая картинка пока не определена.
Посмотрим на конец февраля и на закрытие месяца по всем основным инструментам.


add 14 февраля (после закрытия)

Сбербанк (день) — цель коррекции к 202ур выполнена, при этом в Сбере прив даже выполнена коррекция на 50% (174ур)

Я восстанавливаю оба Сбера в портфеле (но это спекуляция), теперь необходимо делать возврат к 213 и закрывать разрыв



Долл/руб завтра фикс




add 15 февраля (после закрытия)


Индекс МБ/нефть — нефть прошла ключевой уровень сопротивления на 63,70, задержавшись на нем 7 дней и набрав большую массу шорта.
Неделя по нефти закрывается на хаях 66,43 и впереди остается главная цель на 70. (начала работать ГиП)
На картинке индекс/нефть теперь обратная ситуация — нефть догоняет индекс,
а индекс конечно будет пытаться убегать от нефти  :))






Так что веселое начало следующей недели нам обеспечено )
С одной стороны будут резать шортил в нефти, с другой — подрезать лонги в баксе и шорты в сбере.
Отсюда план: бакс — возврат к 66-65,85, сбер — возврат к 213-215, индекс — возврат к 2520

долл/рубль (день) — 65,16 — 67,16  — ровно 2 рубля смогли протащить баксорубль на небольшой панике на ожидании санкций, теперь полный возврат назад (вплоть до 65,85) и снова Морганы будут лелеять свою мечту продать около 68,50.
Но для этого нужен уже сам факт санкций и надо будет еще посмотреть насколько эти санкции окажутся страшны и где еще при этом будет нефть.
В истории баксорубля в 2019г пока все очень плохо складывается для держателей лонгов (а для спекулянтов норм).
Но посмотрим на все это через неделю-две.





ps   не забыть купить попкорн (ну и не впадать в эйфорию, вовремя забирать прибыль или небольшой убыток)