Блог им. VadimTrade

Металлурги, глубокий анализ акций(ч.6)

Всем привет! 
Часть 5 - https://smart-lab.ru/blog/515659.phpСегодня поговорим о металлургах, один из немногих крупных секторов экономики, который создает настоящую добавленную стоимость из добываемых у нас природных ресурсов.

Лидерами в этой отрасли конечно же являются ММК, НЛМК и Северсталь, ситуация с их акциями сейчас очень похожая и пока немного стагнирующая! Однако все акции пока можно считать находятся в восходящем тренде!

НЛМК

Общая долгосрочная картина позитивная. Измеряя волатильность прошлых откатных движений(2016-2017), мы находимся на границе откатного движения

Металлурги, глубокий анализ акций(ч.6)

 Однако более свежие данные(06.2017-12.2018) намекают на усиление продаж: Металлурги, глубокий анализ акций(ч.6)

Цена имеет тенденцию к затуханию, при росте величины отката, трендовые волны не растут!

Следующим этапом я бы рассмотрел распределение объёма по последним двум волнам(трендовая вверх и откатная вниз). На росте акции активно скидывались:

Металлурги, глубокий анализ акций(ч.6)

 

А вот на падающем рынке мы не видим большой активности покупок, объём не провоцирует устойчивый рост:
Металлурги, глубокий анализ акций(ч.6)


Зоной отмены отката я бы назначил уровень 160-162, он же совпадает с горизонтальным профилем объёма по данной волне.

ММК

Долгосрочная картина идентична ситуации в акции НЛМК, тенденция к затуханию, похожая на расширяющийся треугольник, поэтому исследуем акцию по последней объёмной активности. Движение вверх не дает каких-то четких сигналов

Металлурги, глубокий анализ акций(ч.6)
 

Объём распределенный по откатной волне дает схожую с НЛМК картину:
Металлурги, глубокий анализ акций(ч.6)


Единственный неплохой вариант и ценник для покупки находится на мой взгляд около 42-44 рублей за акцию! Тестирование пробитого локального уровня 43.5 можно попытаться брать с короткими стопами при входе на младшем ТФ по фрактальному сигналу и появлении локального спроса, но всё это лучше делать со снижением объёма входа и доливкой на уровнях выше 48. Положение графика относительно крупных объёмов не говорит в пользу силы данной бумаги.

Северсталь

Акция выглядит несколько хуже своих коллег и лишь немного в прошлом году смогла обновить хай 2017 года, но это не должно нас пугать, такое движение происходит с конца 2014 года, когда акции из-за девальвации очень сильно подскочили! Общая тенденция позитивная:

Металлурги, глубокий анализ акций(ч.6)

 

На текущих уровнях мы также можем сделать вывод об усилении продаж! Покупатели же не проявляют хорошей активности и объёмы не толкают цену вверх, все основные объёмы проявили себя в негативном свете, если отфильтровать 5 наиболее крупных вливаний с момента снижения:
Металлурги, глубокий анализ акций(ч.6)

Даже если взять исключительно волну снижения и найти там больше крупных вливаний, позитива там нет, в моменты повышения активности цена чаще снижается:
Металлурги, глубокий анализ акций(ч.6)
Итог примерно тот же, акция к покупке не рекомендуется, причем здесь я не вижу причин покупать даже сниженным объёмом с потенциальной доливкой!

Мечел, также смело можно отнести к металлургам и вот эта компания в отличие от первых трёх находится в за…гневающей ситуации. Надежда сентября на рост не оправдалась, что стало понятно достаточно быстро, о чем я говорил в видео обзорах. Лезть в данную акцию не вижу никакого смысла, как на нее не посмотри, через объём, анализ спроса или технический анализ!
Металлурги, глубокий анализ акций(ч.6)


Повышение объёмной активности каждый раз приводит к падению, значит акции продают:
Металлурги, глубокий анализ акций(ч.6)

Вот и всё, что я хотел бы сегодня рассказать в данном посте, надеюсь он оказался Вам полезен!

Анализ традиционно проведен в https://tigertradesoft.ru/
★5
7 комментариев
Спекулятивно хорошие бумаги ммк и нлмк при падении сегодня, отскакивают завтра. 
avatar
vlad, спекулятивно можно найти массу замечательных инструментов)))

avatar
Добавил в читаемые, интересно
Антон Ладилов, надеюсь не разочарую и в будущем
avatar
Спасибо. У вас хорошая аналитика. Северсталь, НЛМК и ММК, прямо как три богатыря металлургического сектора, а Мечел, конечно, с ними и рядом не стоял.
avatar
Слабый пост. Ничего определенного.Автор не знает волнового анализа.Каждой волне фрактала Эллиота 1-2-3-4-5-а-в-с (во времени) принадлежит уникальный объем. Советую автору писать то, в чем реально уверен и то, что проверено практикой.Советую почитать VSA про объем.Изучить волновую теорию Эллиота… На вершине свечной анализ… Вложите в него правила ВА и работу объема и он засверкает как звезда по имени Солнце.
Дивергенция — это когда цена растет, а объем падает, и это в 5й волне Эллиота.



avatar
анализировать акции по графику цены и всё?
как то это не правильно 

теги блога VadimTrade

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн