Блог им. VadimTrade |ЦБ! АУ!

#новостирынка
ЦБ увеличил нормы резервирования для банков.
Нормативы обязательных резервов повышаются:
на 1 процентный пункт (п. п.), до 3%, по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций;
на 1 п. п. для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией и на 3 п. п. для небанковских кредитных организаций, до 5%, по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте.
Что это означает? Это означает, что банки обязаны еще больше денег отложить на черный день, это в свою очередь ведет за собой снижение прибыли, но увеличивает устойчивость банковской системы в случае экстренных ситуаций вызванных массовыми банкротствами или оттоком вкладов. Также увеличение нормы резервирования приводит к тому, что снижается возможность выдачи дополнительных средств в виде кредитов = денежная масса сжимается, скорость обращения средств в экономике снижается. Всё это как правило делается с целью снижения различных шоков, ожидаемых в будущем. Почему ЦБ принял такое решение именно сейчас, если честно я не понял. Те объяснения, что дал ЦБ слабо понятны.
Общий вывод в том, что кредит становится дороже, маржинальность банковского бизнеса снижается, промышленность и другие ниши также сталкиваются с денежным голодом.
Выглядит как идиотизм в сложившихся тяжелейших условиях, но я не экономист, возможно что-то не понимаю.
ЦБ! АУ!



Блог им. VadimTrade |Есть ли растущие акции у нас?

#новостирынка #порынку
Всем «доброго» утра.
Очередной день на рынке, когда трудно что-то внятное сказать, летний «простой» рынка.
Есть ли растущие акции у нас?


Вместо того чтобы писать одно и тоже, давайте с вами отметим те акции, которые на мой взгляд в отличии от многих, находятся в растущем тренде, некоторые пусть и слабом, но всё же растущем.
1. Магнит, акция после 24 февраля ни разу не давала намеков на серьезные продажи, были коррекции, локальные импульсы, но не более.
2. Ирао, как и магнит после начала войны падать перестала и перешла в фазу уверенного роста, прибавив на данный момент примерно 70% от своих минимумов, которые трудно определить точнее, чем ± 10%
3. Фосагро, самая часто рекомендуемая мною акция со времен пандемии 2020, хотя тренд заметно подустал и цена на акцию очень высока.
4. Россети и ФСК отправились в растущий тренд в тесных объятиях.
5. Татнефть, слабый тренда вверх, падение закончилось некоторое время назад, а сейчас идет коррекция к росту. Но пробой зоны 350-360, снова отравит акцию к медведям в берлогу.



( Читать дальше )

Блог им. VadimTrade |Хорошие прогнозы, но тревожные ожидания...

#новостирынка #порынку #мировойрынок #экономика
Всем «доброго» начала недели.

 

Технический анализ:


Начнём с доллара, тут моя позиция неизменна, думаю что доллар находится на минимумах года или очень близко к ним, есть все признаки того, что в Минфине наконец-то придумали и решили как ослабить рубль, но решение пока окончательно не принято, а инсайдеры уже выгребают всю валюту.
Хорошие прогнозы, но тревожные ожидания...
О долларе много говорилось на прошлой неделе в телеге и тут.
Акции остались по прежнему скорее в неопределенности. Хотя дивидендопад прошлой недели многих сейчас разочаровал, инвесторов можно понять. Однако лично меня не покидает ощущение дежавю, каждый раз в точке наибольшей депрессии мы имеем начало роста. Именно сегодня пока сигналов для покупки недостаточно, но я думаю что снова история повторится.
Не буду вас томить, кто кажется интересным? Сбербанк, Роснефть, Новатэк и АФКС уже поздновато, но я вам писал о них еще до начала их роста в начале июня, там же говорил и о Сбере, но он пока всё еще там же.

( Читать дальше )

Блог им. VadimTrade |Сбер в центре внимания

Всем «доброго» утра.
Скинул небольшой видео обзор даже без добавления на ютуб прямо в телегу без вражьего ютуба

Сегодня нет особого смысла говорить о том, что происходит в новостном фоне поскольку его изменения косметические, за исключением решения отжать у Газпрома 416 ярдов, теперь вся интрига состоит в том, что будет с дивидендами, их окончательно утверждение должно произойти 30 июня. Пока всё говорит о том, что их могут подрезать, поэтому ставка на шорт вчера была верной, возможно как раз до 30 мы и попадаем после чего совершим финальный рост под выплату этих самых дивидендов. Сегодня внутри дня я ожидал бы более высокий отскок нежели вчера, поэтому будьте осторожнее.
В центре моего внимания именно сегодня снова Сбербанк, поскольку здесь я вижу все признаки пробоя консолидации(наконец-то), по сути она длила с 24 апреля после открытия рынка, только носила она затухающий сжимающийся характер. Минимальные цели, которые я буду ставить в случае удачного входа — 145-150 рублей за акцию, «а там как пойдет».



( Читать дальше )

Блог им. VadimTrade |Купи магнит, НЛМК всё-таки растёт, рубль лучшее уже показал

Всем «доброго» утра.

 

Технический анализ:


Вчерашний день выдал несколько сюрпризов и новых мыслей. Во-первых стоило мне утром заметить некоторые признаки смены настроения в долларе, как он впервые закрылся пусть и не самым сильным, но ростом под конец сессии, а не падением, рубль технически слабеет и повторюсь, новых рекордов от рубля ждать не стоит. Пока рубль растёт, но при такой полудохлой динамике лучше отдавать предпочтение коротким интрадейным движениям, думаю сидеть в позиции в скором времени будем в противоположной, вполне вероятно что разворот состоится уже после экспираций.
Акции также вчера закрыли день выкупом падения и учитывая нахождение цен вблизи нижних границ боковика(IMOEX), стоит отметить возможность довольно высокого отскока в ближайшее время.
👉Целый ряд крупных бумаг росли целый день, показав лишь эмоциональный полёт вниз в первые часы торгов, что является признаком разворота.
👉Особенно интересен на этом фоне отменивший дивиденды НЛМК, признаки его роста я отметил еще позавчера — t.me/vadimtrade_channel/3717

( Читать дальше )

Блог им. VadimTrade |Теряем спрос, дивов нет и непонятно будут ли

#порынку #инвестиции
❌Решение об отмене или переносе дивидендов за последний месяц среди наиболее крупных компаний
— Fix Price
— Энел Россия
— Банк Санкт-Петербург
— Магнит
— ВТБ
— Qiwi
-Эталон
— Акрон
— Юнипро
— Светофор
— Лукойл
— МГТС
— Русал
— М.Видео-Эльдорадо
— ММК
— Сбербанк

Помимо непрогнозируемых рисков дальнейшего развития событий, наш рынок теряет еще и дивидендную привлекательность, которая у него традиционно довольно высокая.
Если дивы отменит еще и Газпром, удар по рынку будет огромный, хотя похоже на это уже закладываются судя по сегодняшнему падению. Газпром нежданно, негаданно из лидера рынка среди крупняка, стал аутсайдером с падением более 5% на текущий момент.


Блог им. VadimTrade |Эффективность наших компаний растет, ЕС плохеет....

#экономика #фундаментал

Короткая информация из отчетов, для понимания ситуации среди наших компаний.

👉Россети Ленэнерго #LSNG отчиталась за 3 месяца 2022 года по РСБУ.
Чистая прибыль «Ленэнерго» упала на 2,8%. Выручка выросла 3.4%

👉Детский мир #DSKY отчитался за 3 месяца 2022 года по МСФО.
Убыток «Детского мира» составил ₽0,555 млрд, против прибыли ₽1,294 млрд годом ранее. Выручка выросла на 6%. Основная причина — валютная переоценка + открытие новых магазинов.

👉Пермская энергосбытовая компания #PMSB отчиталась за 3 месяца 2022 года по РСБУ.
Чистая прибыль «Пермской энергосбытовой компании» увеличилась в 2,1 раза. Выручка сократилась на 0,8%.

👉Московская городская телефонная сеть #MGTS отчиталась за 3 месяца 2022 года по РСБУ.
Чистая прибыль упала 12,6%. Выручка увеличилась на 1,5%.

👉Территориальная генерирующая компания №1 #TGKA отчиталась за 3 месяца 2022 года по МСФО.
Чистая прибыль увеличилась на 42,5%. Выручка увеличилась на 11,9%.

Выводы: эффективность компаний растет, при несущественном росте выручки, многим удалось нарастить прибыль, однако учитывая перестройку экономики многие из наших компаний сейчас будут инвестировать в развитие получаемые прибыли. Если у нас будет падать экспорт ресурсов, просто неибежно, может быть и несильно, но будет расти внутренняя переработка, а это энергия в первую очередь всех видов. С другой стороны важен вопрос тарифов, пошлин и прочего, что никак нельзя понять из отчетов компаний, огромный минус множества компаний РФ, они «свободны» лишь условно, в отличие от гигантов ЕС или США.



( Читать дальше )

Блог им. VadimTrade |Про 5 лидеров нашего рынка...

Давайте обсудим лидеров среди акций за последний месяц и попробуем оценить их дальнейшие перспективы. Возьмём пятерку основных:
1. Фосагро за месяц вырос на 16%, самая очевидная и безопасная идея нашего рынка, ее очевидность не опасна, в отличие от других секторов, потому что 2022 год, год проблем на рынке продовольствия. Отмена санкций США против Фосагро говорит об этом очень ярко. Даже если мы находимся в начале фазы глубокого снижения мировых рынков, данная акция маловероятно будет слабее рынка, сильнее вероятнее.
2. Северсталь +12% за месяц. Металлурги не самый привлекательный сектор, особенно СевСталь, экспорт которой по большей части был в недружественные страны и попал пол санкции, отскок технически очень слабо смотрится и явно не похож на начало восходящего тренда, думаю данная волна роста вот-вот окончится.
3. ВСПМО-АВИСМА, одна из немногих компаний, которая находится в уверенном растущем тренде, но вероятно судьба данного тренда завязана на акции США, где высоко вероятно рост мы увидим не скоро, а вот сползать вниз можем весь год(а может и не один). Не думаю, что цены на титановую продукцию еще долго будут держаться на хороших уровнях, хотя безусловно пока рост оправдан и может продлиться еще очень долго, в том числе на том, что наши инвесторы просто не знают куда можно вложить деньги в сложившихся условиях.
4. Газпром! Национальное достояние напоминает целеустремленного наркомана в поисках закладки, уверенно прёт за 20% дивидендами, нельзя писать против ветра продавать против тренда, потому ждём либо новостей, либо дивидендов, а пока внутри дня вполне можно снова покупать, думаю в четверг-пятницу набились шортисты, которых нужно вытряхнуть(меня утром вытряхнуло)😁



( Читать дальше )

Блог им. VadimTrade |Всё, что вам нужно знать на 12.05

#порынку #новостирынка #инвестиции #кризис
Всем «доброго» утра.
Изменилась ли ситуация на рынке?

Технический анализ:

Наш рынок вчера не показал утром почти никакого гэпа, потому большая часть акций вчера всё-таки немного снижалась, но в целом можно сказать что мы стояли на месте и утренний прогноз был верным. На текущий момент чего-то нового технический анализ не дает, продолжаю ожидать пока небольшого снижения.
Америка вчера пошла ниже, по бигтехам в большей степени, поскольку индекс упал в районе 1.5%, против 5-6% снижений. Всё-таки склоняюсь к тому, что пока будем примерно в районе 4000, хоть и падаем сейчас, ниже 3900 если пойдем, тогда остановочка уже где-то 3800.
Именно отметка 3800 критичная поддержка в данном фьючерсном контракте с экспирацией в июне.

Фон для нашего рынка:

👉В апреле продажи новых автомобилей в России упали на 78.5%.
👉«Группа ГАЗ» коммерческие авто снижение составило 61%



( Читать дальше )

Блог им. VadimTrade |У меня странный синдром "Яндекса"

У меня есть психологическая проблема под названием «Яндекс»😂, возможно это какой-то «синдром растущей акции». Почему-то именно глядя на то, сколько стоит сейчас Яндекс, я до сих пор не могу поверить в то что произошло с нашим рынком. Почему-то тот же Сбер в котором я сам лично держу небольшую долю долгосрочных инвестиций, меня так не удивляет, хотя цена близкая к 100 рублям просто космически низкая. Именно Яндекс ниже 2000 рублей меня вводит в особое состояние выпадения в осадок😂я даже никогда в него не инвестировал и не сидел в позиции больше 1-2 месяцев, но даже не смотря на это я слегка шокируюсь каждый раз смотря на цену, после недавних «7000» за акцию.😅
У вас есть подобные странные ощущения от происходящего на рынке? 😆


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн