Блог им. AlexChi

Еще есть время купить лучшие бумаги 2018 года

Еще есть время купить лучшие бумаги 2018 года


Если вы долгосрочный инвестор и сейчас стоите перед выбором того, какие бумаги включить в свой портфель, возможно, этот пост будет для вас полезен.

В таблице 1 приведен список 8 лучших бумаг (из 30 наиболее ликвидных на момент написания статьи), упорядоченный по убыванию доходности.

Еще есть время купить лучшие бумаги 2018 года

                     Таблица 1

Здесь вы можете найти подробный анализ:Лучшие бумаги 2018 года. Подробный анализ.

Как правило, лучшие бумаги растут из года в год, оставаясь лучше рынка много лет, в то время, как аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами. Именно поэтому покупка 8 лучших бумаг года способна значительно обогнать рост индекса МосБиржи. Например, за 12 последних лет, 8 лучших бумаг прошлого года обогнали индекс МосБиржи на следующий год 11 раз и только один раз (в 2011 году) проиграли индексу.

Еще не поздно купить 8 лучших бумаг по итогам 2018 года. Покупать можно по рынку, в равных долях. Я уже купил на 40% от одного из своих счетов.

На что стоит обратить внимание:

  1. Из 8 лучших бумаг по итогам 2018 года 6 приходятся на нефтегазовый сектор. В случае резкого и сильного снижения цен на нефть вы можете потерпеть значительные убытки. Поэтому я рекомендую выделить под эту идею только часть депозита, желательно не более 50%.
  2. Покупать рекомендую в равных долях.
  3. Держать бумаги необходимо до конца 2019 года.
  4. Я рекомендую установить стоп-лосс на уровне 20% от цены покупки каждой из бумаг. Год обещает быть непростым, и никто точно не скажет, когда начнется следующий кризис, подобный кризису 2008 года. Всегда нужно ограничивать свои убытки и позволять прибыли течь, даже если вы инвестор.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!



★21
практически все бумаги эти для шорта.
avatar

Игорь Колотов

Игорь Колотов, а вы попробуйте их шортануть! Нужно же нести ответственность за свои слова, не так ли? Я эти бумаги купил и собираюсь держать до конца года, это хорошие дивидендные бумаги, в этом году по префам Сургута жду двузначную дивидендную доходность и рост до отсечки в пределах 15-20%. Впрочем, мои желания не имеют для рынка никакого значения, посмотрим, что будет.
avatar

AlexChi

AlexChi, Газпромнефть, Алроса, Сургут обычка, Татнефть — я шорчу. и обоснованно
Игорь Колотов, это хорошо, когда слова не расходятся с делом. Желаю вам удачи, думаю, что она вам очень пригодится! :)
avatar

AlexChi

AlexChi, ай спасибо!
Никакая бумага на русском языке не может быть хорошей к покупке. Есть тысячи отличных инвестиционных бумаг на зарубежных площадках. Купить их можно уже даже через российских брокеров
Игорь Колотов, рекомендации для долгосрочных инвесторов, а не для спекулянтов. 
Игорь Колотов, скрин приложите
avatar

Dmitry Sheptalin

AlexChi, а какая идея в Новатэке? Он и так продается с огромной премией к рынку.

У Новатэка выручка в 10 раз меньше чем у Газпрома, а стоит почти также. Дивы у Новатэка — 1,5%, запасы газа небольшие что-то около 2,5 триллионов кубов (у Газпрома под 35-38 триллинов). 

Ко всему прочему у Новатэка на сколько мне известно самое льготное налогообложение из всех нефтегазодобывающих компаний, что естественно рано или поздно закончится (вероятно с окончанием строительства мощностей по сжижению газа). То есть налоговая нагрузка в будущем будет больше. 

По моему покупать Новатэк по нынешним ценам не оправдано и сильно рискованно. Какие у него перспективы? Рынок СПГ сильно конкурентный, а трубопроводному газу проигрывает по цене.

Газпром  по моему куда интереснее. 
Олег Каширин, плюсы Новатэка:

1. Рекордно низкие затраты на добычу нефти и газа.
2. Выход на мировой рынок СПГ
3. Собственная эффективная технология сжижения газа.
4. Эффективный менеджмент (в отличие от Газпрома).

Может быть, это и не сыграет, посмотрим, мне достаточно того, что Новатэк входит в число 8 лучших, а лучшие как правило остаются лучшими.
avatar

AlexChi

AlexChi, меня похвалы в стиле там «более эффективные» менеджеры больше настораживают, а не привлекают )))

Газпром при выручке около 6000 млрд. рублей (в 10 раз больше чем у Новатэка), только около 2300 млрд. выплачивает в виде налогов и пошлин, в то время когда у Новатэка сегодня самые льготный налоговый режим, в Газпроме работает почти 500 000 человек и получают зарплату с которой тоже платят налоги и отчисления в ПФ и ФМС, у Новатэка персонал — 8000 человек. У Газпрома прибыль ожидаемая около 1-1,3 триллиона рублей по итогам 2018 года, при всем при том, сегодня Газпром занят развитием трубопроводной сети, чтобы сократить транзитные издержки и выйти на новые рынки и платит дивиденды в размере 5-6%, когда Новатэк всего 1,5%. Запасы газа у Газпрома под 38 трл.кубов, то есть это те месторождения которые уже куплены Газпромом, у Новатэка запасов только на 2,5 трл.кубов. 

Ну и Газпром владеет еще 10% акций Новатэка и тоже развивает СПГ проекты, причем газ будет сжижаться как я понял недалеко от порта в Питере, а оттуда вывозиться обычными газовозами, тогда как у Новатэка газовозы ледового класса, которые обходятся дороже. 

Ни вижу ни одной причины для покупки Новатэка в долгосрок, но купил Газпрома на 25% от портфеля.  

 
Олег Каширин, посмотрел ваш профиль, вы торгуете уже 11 лет. Помните сколько стоил Газпром  в 2008 примерно в мае? Помню цену в 360 рублей, и где он сейчас? Есть факты и есть факторы. Факторов очень много: это и фундаментальные факторы и технические и еще всякие разные, но вот факты вещь упрямая и говорят они на примере Газпрома о том, что акции этой компании упорно не хотят расти. Почему же так происходит? Видимо, неэффективность менеджмента и геополитические риски не дают акциям Газпрома вырасти.

Если бы вы только знали сколько раз я уже слышал, что вот-вот и Газпром и ВТБ устремятся в небеса, но вот только воз и ныне там. В любом случае, я завидую вашему оптимизму и желаю вам удачи! Пусть наконец-то хоть вам повезет с Газпромом.
avatar

AlexChi

AlexChi, я не торгую, я инвестирую. 

Газпром в 2008 году стоил 360 потомучто цена на газ была кратно выше чем сейчас и были другие ожидания на рынке. Ну и вы же не думаете, что большинство инвесторов купили его именно на пике, нет же пик был кратковременным и большинство инвесторов купили его существенно дешевле, а  задрали его до 360 спекулянты в основном.

Вспомните Сбер в том же 2008 году — 14-16 рублей за акцию, а сегодня только дивы 12 рублей. Здорово? Конечно здорово. 

Хватит про «эффективных менеджеров» которые везде, только не в Газпроме, это все чушь. 

Мне с Газпромом уже повезло, получаю дивов примерно также как от вложений в ОФЗ, риски небольшие, а перспектива роста существенна и понятна, а вот на чем Новатэк по выручке сравняется с Газпромом мне не понятно, ему ее надо увеличить в 10 раз почти. 

AlexChi, так ваша стратегия купить 8 лучших в прошлом году в надежде на рос в следующем, а потом продать — больше подходит для долгосрочного спекулянта, а не инвестора )))... 
Олег Каширин, называйте как угодно. Я купил 29 декабря и собираюсь держать до конца 2019 года, получая дивы. Я спекулянт? Да ради Бога )))
avatar

AlexChi

AlexChi, я не считаю, что спекулянт это плохо, это хорошо, они выполняют свою важную функцию на рынке, но вы написали свой пост как рекомендацию для долгосрочных инвесторов, думаю это не совсем правильно. 

У вас все же спекулятивная стратегия и долгосрочным инвесторам она не подходит. 
AlexChi, 
новатэк и распадская особенно хороши для дивидендов 
Ну да. Новатэк 1.5% дивы за прошлый год, Распадская — вообще 0. Но я ведь отбирал не по дивидендам, а по росту за прошлый год. Дивиденды, так сказать, бонусом идут. Кстати, у Татнефти дивы в прошлом году были 8.8%, у Газпромнефти 7.8%, так что и с дивами здесь все тоже в среднем неплохо.
avatar

AlexChi

AlexChi, 
если мы говорим о дивидендных акциях, то это одна тема,
если об акциях, которые показывают рост в годовом выражении — другая.
а вот в совмещении обоих тем и есть интерес для инвестора.
то, что вы указали из акций, не самое интересное в моей системе координат, как инвестора.
о чем был мой спитч.  
Валерий Иванович, поделитесь списком  интересных акций из Вашей системы координат)
Великий комбинатор, 
часть для дивов + рост
часть для дивов почти без роста
часть для роста + дивы.
это разные вещи.
анализ роста за  3-5 лет, а не за год.
и т.д.

они были лучшими в 2018

зачем их сейчас то брать?

avatar

VpnS

VpnS, лучшие как правило остаются лучшими, а аутсайдеры так и остаются аутсайдерами. Поэтому я и беру лучших на различных временных интервалах: от недели до года.
avatar

AlexChi

полагаю нефтянка по итогам года будет хуже рынка
avatar

ator

ator, вполне может быть. Поэтому я и советую покупать только на часть депозита.
avatar

AlexChi

AZol., нет, даже не смотрел, что там БКС рекомендует. Если те же бумаги, что и у меня — это лишний повод прислушаться к рекомендации. Если разные люди говорят одно и тоже, скорее всего в этом действительно что-то есть.
avatar

AlexChi

AlexChi, Значит есть консенсус-трейд и надо делать с точностью до наоборот ;)
avatar

fireburned

Сбер — наше всё!!! 
avatar

Иванов Виктор

Лучшие бумаги для купли те где С волна закончилась.
avatar

ezomm

Глупее совета и быть не может. Совет в стиле гуру с рбк. Купить бумаги в которых плтенциал коррекции процентов 30-50.
avatar

Finansist180416

Каждый почти комментатор прибегает со своим аршином и громко заявляет, что у автора даже не аршин, а, тьфу, сажень. 
Допустить, что у каждого может быть свой способ торговли, причем, вероятно, имеющий право на существование, это непосильное умственное усилие? 
avatar

SergeyJu

По Вашей стратегии впереди Алросы должны быть префы Башнефти, за прошлый год 38% + маячат дивы 250 + рубликов.
avatar

SERCO

SERCO, Башнефть не попала в список 30 наиболее ликвидных по итогам 2018 года, а я выбирал 8 лучших только из 30 наиболее ликвидных, а не из всех акций МосБиржи.
avatar

AlexChi

Спасибо за список! Ваша стратегия меня ещё раньше заинтересовала. Кажется в комментариях писали, что если еще выкидывать и самую лучшую акцию из списка, то результат будет лучше. Правда не знаю, так ли это, так ли это противоречит самой сути стратегии. С другой стороны, если шортить ликвидных аутсайдеров, интересно будет ли тоже положительный результат ))
avatar

MrSkyshaper

MrSkyshaper, если шортить аутсайдеров на годовом интервале, то вы только за шорт заплатите около 15-17% в год. Я тестировал подобное, но прибыльной стратегии составить не смог. Даже на недельной интервале если шортить аутсайдеров, даже тогда в долгосрок стратегия будет убыточной. Происходит это из-за двух основных причин:

1. Глобально рынки растут.
2. Шорт не бесплатное удовольствие и стоит 15-17% годовых у разных брокеров.
avatar

AlexChi

Распадской нет в списке топ-30 наиболее ликвидных за 2018 год. Газпронефти — тоже. Ваш список от балды. Вы в каждой записи желаемое выдаете за действительное.

Проверено Финамом https://www.finam.ru/analysis/leaders/
и
Руинвестингом https://ru.investing.com/stock-screener/?sp=country::56|sector::a|industry::a|equityType::a|turnover_volume::0,7879180000%3Cturnover_volume;1
avatar

nakhusha

nakhusha, да, надо поправить, заменил в тексте поста фразу «из 30 наиболее ликвидных по итогам 2018 года» на фразу «из 30 наиболее ликвидных на момент написания статьи».
avatar

AlexChi

А что подразумевает стратегия при стоп-лосе? Деньги просто уходят на депозит до очередного НГ или как-то реинвестируются, если второе, то как?
Вы считали на истории результат этих действий? Он, очевидно, будет отличатся от приведенного в табличке по ссылке.
avatar

just4fun

just4fun, в табличке по ссылке эти деньги просто не считались, но если после продажи по стоп-лоссу покупать короткие ОФЗ, то прибыль итоговая будет еще больше.
avatar

AlexChi

AlexChi, Там и убыток будет меньше по некоторым годам, а по другим напротив, плюса не будет, если акции в моменте в течении года падали на -20%.
avatar

just4fun

just4fun, вот здесь у меня посчитано с учетом стоп-лоссов:
Нужен ли стоп-лосс инвестору?
avatar

AlexChi


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW