Информация
Блог им. AlexChi
Еще есть время купить лучшие бумаги 2018 года
- 03 января 2019, 12:10
- |
Еще есть время купить лучшие бумаги 2018 года
Если вы долгосрочный инвестор и сейчас стоите перед выбором того, какие бумаги включить в свой портфель, возможно, этот пост будет для вас полезен.
В таблице 1 приведен список 8 лучших бумаг (из 30 наиболее ликвидных на момент написания статьи), упорядоченный по убыванию доходности.
Таблица 1
Здесь вы можете найти подробный анализ:Лучшие бумаги 2018 года. Подробный анализ.
Как правило, лучшие бумаги растут из года в год, оставаясь лучше рынка много лет, в то время, как аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами. Именно поэтому покупка 8 лучших бумаг года способна значительно обогнать рост индекса МосБиржи. Например, за 12 последних лет, 8 лучших бумаг прошлого года обогнали индекс МосБиржи на следующий год 11 раз и только один раз (в 2011 году) проиграли индексу.
Еще не поздно купить 8 лучших бумаг по итогам 2018 года. Покупать можно по рынку, в равных долях. Я уже купил на 40% от одного из своих счетов.
На что стоит обратить внимание:
- Из 8 лучших бумаг по итогам 2018 года 6 приходятся на нефтегазовый сектор. В случае резкого и сильного снижения цен на нефть вы можете потерпеть значительные убытки. Поэтому я рекомендую выделить под эту идею только часть депозита, желательно не более 50%.
- Покупать рекомендую в равных долях.
- Держать бумаги необходимо до конца 2019 года.
- Я рекомендую установить стоп-лосс на уровне 20% от цены покупки каждой из бумаг. Год обещает быть непростым, и никто точно не скажет, когда начнется следующий кризис, подобный кризису 2008 года. Всегда нужно ограничивать свои убытки и позволять прибыли течь, даже если вы инвестор.
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
теги блога AlexChi
- AFKS
- aflt
- ALRS
- AVP
- BMS
- BWS
- CandleMax
- CHMF
- DSKY
- fees
- FIVE
- gazp
- gmkn
- HYDR
- irao
- LKOH
- LSRG
- MAGN
- MGNT
- moex
- mtlr
- MTSS
- NLMK
- NVTK
- OZON
- PHOR
- PIKK
- PLZL
- POLY
- PVVI
- RASP
- ROSN
- rsti
- RTKM
- RUAL
- SBER
- SBERP
- SIBN
- SNGS
- sngsp
- TATN
- TATNP
- TCSG
- TRNFP
- UPRO
- vtbr
- YNDX
- акции
- алготрейдинг
- Алроса
- Аэрофлот
- ВТБ
- Газпром
- Газпромнефть
- ГМК Норникель
- грамотная торговля
- Группа ЛСР
- Детский Мир
- дивиденды
- ДТС №1
- ДТС №2
- ДТС №3
- ИнтерРАО
- Лукойл
- Лучшие бумаги года
- лучшие бумаги месяца
- лучшие бумаги недели
- лучшие бумаги рынка
- Магнит
- Мечел
- ММК
- МосБиржа
- МТС
- НЛМК
- Новатэк
- Норникель
- Полюс
- Полюс золото
- Распадская
- робот AVP
- робот CandleMax
- робот PVVI
- роботы
- Роснефть
- Россети
- Ростелеком
- Русгидро
- Сбербанк
- Северсталь
- Система
- статистика
- стоп-лосс
- Сургутнефтегаз
- Татнефть
- торговые роботы
- торговые сигналы
- Транснефть
- трейдинг
- ФосАгро
- ФСК Россети
У Новатэка выручка в 10 раз меньше чем у Газпрома, а стоит почти также. Дивы у Новатэка — 1,5%, запасы газа небольшие что-то около 2,5 триллионов кубов (у Газпрома под 35-38 триллинов).
Ко всему прочему у Новатэка на сколько мне известно самое льготное налогообложение из всех нефтегазодобывающих компаний, что естественно рано или поздно закончится (вероятно с окончанием строительства мощностей по сжижению газа). То есть налоговая нагрузка в будущем будет больше.
По моему покупать Новатэк по нынешним ценам не оправдано и сильно рискованно. Какие у него перспективы? Рынок СПГ сильно конкурентный, а трубопроводному газу проигрывает по цене.
Газпром по моему куда интереснее.
1. Рекордно низкие затраты на добычу нефти и газа.
2. Выход на мировой рынок СПГ
3. Собственная эффективная технология сжижения газа.
4. Эффективный менеджмент (в отличие от Газпрома).
Может быть, это и не сыграет, посмотрим, мне достаточно того, что Новатэк входит в число 8 лучших, а лучшие как правило остаются лучшими.
Газпром при выручке около 6000 млрд. рублей (в 10 раз больше чем у Новатэка), только около 2300 млрд. выплачивает в виде налогов и пошлин, в то время когда у Новатэка сегодня самые льготный налоговый режим, в Газпроме работает почти 500 000 человек и получают зарплату с которой тоже платят налоги и отчисления в ПФ и ФМС, у Новатэка персонал — 8000 человек. У Газпрома прибыль ожидаемая около 1-1,3 триллиона рублей по итогам 2018 года, при всем при том, сегодня Газпром занят развитием трубопроводной сети, чтобы сократить транзитные издержки и выйти на новые рынки и платит дивиденды в размере 5-6%, когда Новатэк всего 1,5%. Запасы газа у Газпрома под 38 трл.кубов, то есть это те месторождения которые уже куплены Газпромом, у Новатэка запасов только на 2,5 трл.кубов.
Ну и Газпром владеет еще 10% акций Новатэка и тоже развивает СПГ проекты, причем газ будет сжижаться как я понял недалеко от порта в Питере, а оттуда вывозиться обычными газовозами, тогда как у Новатэка газовозы ледового класса, которые обходятся дороже.
Ни вижу ни одной причины для покупки Новатэка в долгосрок, но купил Газпрома на 25% от портфеля.
Если бы вы только знали сколько раз я уже слышал, что вот-вот и Газпром и ВТБ устремятся в небеса, но вот только воз и ныне там. В любом случае, я завидую вашему оптимизму и желаю вам удачи! Пусть наконец-то хоть вам повезет с Газпромом.
Газпром в 2008 году стоил 360 потомучто цена на газ была кратно выше чем сейчас и были другие ожидания на рынке. Ну и вы же не думаете, что большинство инвесторов купили его именно на пике, нет же пик был кратковременным и большинство инвесторов купили его существенно дешевле, а задрали его до 360 спекулянты в основном.
Вспомните Сбер в том же 2008 году — 14-16 рублей за акцию, а сегодня только дивы 12 рублей. Здорово? Конечно здорово.
Хватит про «эффективных менеджеров» которые везде, только не в Газпроме, это все чушь.
Мне с Газпромом уже повезло, получаю дивов примерно также как от вложений в ОФЗ, риски небольшие, а перспектива роста существенна и понятна, а вот на чем Новатэк по выручке сравняется с Газпромом мне не понятно, ему ее надо увеличить в 10 раз почти.
У вас все же спекулятивная стратегия и долгосрочным инвесторам она не подходит.
новатэк и распадская особенно хороши для дивидендов
если мы говорим о дивидендных акциях, то это одна тема,
если об акциях, которые показывают рост в годовом выражении — другая.
а вот в совмещении обоих тем и есть интерес для инвестора.
то, что вы указали из акций, не самое интересное в моей системе координат, как инвестора.
о чем был мой спитч.
часть для дивов + рост
часть для дивов почти без роста
часть для роста + дивы.
это разные вещи.
анализ роста за 3-5 лет, а не за год.
и т.д.
они были лучшими в 2018
зачем их сейчас то брать?
Допустить, что у каждого может быть свой способ торговли, причем, вероятно, имеющий право на существование, это непосильное умственное усилие?
1. Глобально рынки растут.
2. Шорт не бесплатное удовольствие и стоит 15-17% годовых у разных брокеров.
Проверено Финамом https://www.finam.ru/analysis/leaders/
и
Руинвестингом https://ru.investing.com/stock-screener/?sp=country::56|sector::a|industry::a|equityType::a|turnover_volume::0,7879180000%3Cturnover_volume;1
Вы считали на истории результат этих действий? Он, очевидно, будет отличатся от приведенного в табличке по ссылке.
Нужен ли стоп-лосс инвестору?