НП РТС добавляет популярные американские ETF в линейку фондов, торгующихся в России.

    Ассоциация «НП РТС» продолжает расширять линейку биржевых фондов от ведущих американских провайдеров. На прошлой неделе в систему добавили шесть популярных ETF, 23 ноября 2018 года – еще тринадцать. Полный список: https://investcab.ru/ru/otc_market/navigator/ 

    Расскажу подробнее о биржевых фондах, допущенных в пятницу, 23 ноября.

   Эти ETF можно разделить на несколько групп, во-первых Smart-Beta ETFы, управляемая структура которых ориентирована на компании США с большой капитализацией и хорошим потенциалом роста. Менеджеры фондов отбирают акции по нескольким признакам, обещающим опережающий рост в будущем. Бумаги, входящие в группу фундаментально коррелированы, что позволяет заработать на спреде между этими инструментами.

IWY — солидный портфель из акций роста, выбранных из 200 крупнейших по рыночной капитализации американских компаний.  Акции выбираются на основе двух основных факторов: среднесрочные прогнозы роста и исторические продажи на акцию. Методология отбора компаний Russel отличается от методов MSCI, в результате чего IWY более ориентирован на  промышленность и технологии, при этом фонд менее зависит от финансового сектора. Это делает IWY  менее волатильным, благодаря этому, фонд ориентирован на инвесторов предпочитающих стабильность и рост.

JKE имеет портфель, ориентированный на рост, состоящий почти из 100 крупнейших по рыночной капитализации американских компаний. При этом топ-10 холдингов составляют более 1/3 фонда. В базовом индексе фонда используется запатентованная методология для выбора компаний на основе как исторических, так и прогнозируемых факторов роста. В целом, этот подход «чистого роста» создает портфель с одними из самых сильных характеристик: высокий P / E и высокий P / B.

IVW является одним из самых популярных Smart-Beta ETF, ориентированных на рост компаний, включает акции компаний из индекса S & P 500. В состав фонда менеджмент выбирает компании, соответствующие трем факторам, обещающим опережающий рост в будущем: рост продаж, рост прибыли и потенциал роста компании. IVW был одним из первых ETF, ориентированных на рост, и сегодня он располагает большой и стабильной базой активов. Фонд чрезвычайно ликвидный.

   Следующая группа — ETFы ориентированные на медицину и сопутствующие технологии, предлагающие разносторонний подход к инвестированию в этот обширный сектор экономики.

IHI является секторальным фондом, который ориентирован на компании, занимающиеся оборудованием в секторе здравоохранения. Имея в составе около 50 компаний, фонд не ориентирован на поставщиков услуг и дистрибьюторов, делая ставку на производителей оборудования, обладающих передовыми  технологиями. При всей своей специфике IHI хорошо коррелирует со своим эталонным бенчмарком. Фонд характеризуется большой ликвидностью и узкими спредами.

IYH — хорошо диверсифицированный портфель, состоящий из акций  крупнейших фармацевтических, медицинских и биотехнологических компаний США. Компании-фармацевты преобладают в структуре фонда и обеспечивают хорошую корреляцию с эталонным бенчмарком.

IHF имеет портфель из акций 48 крупнейших американских компаний, занимающихся управлением, предоставлением услуг в сфере здравоохранения и страхованием, исключая фармацефтические компании.

Облигационные фонды:

SHV интегрирует US Treasurys в эффективную и доступную корзину. Фонд отслеживает обширный рынок ультракраткосрочных казначейских обязательств США со сроком погашения 12 месяцев или менее. Фонд обладает хорошей ликвидностью, жестко отслеживает индекс коротких облигаций ICE US Treasury Short Bond Index, при этом комиссии за управление фондом низкие.

FLOT отслеживает индекс корпоративных облигаций с плавающей процентной ставкой со сроками погашения 0-5 лет. Эти облигации характеризуются переменной ставкой купона, большинство из них зависит от 3-месячной ставки LIBOR. Фонд инвестирует в облигации  с переменной ставкой  крупных, средних или малых корпораций, которые зарегистрированы в США или номинированы в долларах США, а также в подобные облигации государственных структур.

Секторальные биржевые фонды:

ITA инвестирует в компании, работающие в аэрокосмической и оборонной промышленности. Фонд диверсифицирует свой портфель, предоставляя доминирующим в отрасли компаниям United Technologies, Boeing и Lockheed Martin около 25%. Следовательно, за счет акций компаний малой и средней капитализации из этого сегмента экономики, ITA не досконально точно следует за своим бенчмарком.

IEО является наиболее сбалансированным ETF в сегменте разведки и добычи нефти и газа. Его  состав делает фонд чрезвычайно капитализированным, а  десять крупнейших холдингов отрасли составляют большую часть портфеля. Фонд характеризуется большой ликвидностью и узкими спредами.

IGV  ограничивает вес отдельных ценных бумаг в своей структуре на уровне 8,5%, для обеспечения более диверсифицированного подхода к инвестициям в столь концентрированном секторе, как разработка ПО. IGV уравнивает веса таких гигантов как Microsoft и более мелких, ориентированных на рост компаний, также диверсифицируется в тесно связанные сектора, такие как ИТ-услуги. Соответственно не совсем точно следует за своим эталоном, индексом S&P North American Technology-Software Index™, но при этом явно не зависит от движений в отдельных компаниях-гигантах.

IGF является старейшим и наиболее ликвидным фондом в сегменте глобальной инфраструктуры. Широко трактуя понятие «инфраструктура», включает промышленные и транспортные компании, при этом немного отходя от своего более узкого эталона и занимая позиции в других секторах.  Фонд характеризуется большой ликвидностью и узкими спредами.

Также добавили в торгово-клиринговую систему еще один товарный фонд:

IAU — недорогой вариант для инвесторов, инвестирующих в физическое золото. Это очень стабильный фонд, золотые слитки хранятся в хранилищах по всему миру, тем самым снижая политические риски.

Для удобства как обычно, свел краткие описания фондов в таблицу.

Продолжается опрос на нашем сайте Кабинет инвестора  https://investcab.ru/ru/, где Вы можете оставить свои пожелания по инструментам, которые хотели бы видеть в торгово-клиринговой системе. Мы продолжаем развивать уникальный проект – иностранные ценные бумаги в российском законодательном поле.

Удачных инвестиций!