Спекуляции Pump&Dump. Часть 11

предыдущие статьи на тему Pump&Dump:

http://smart-lab.ru/blog/300794.php  (Часть 1)

http://smart-lab.ru/blog/300857.php  (Часть 2)

http://smart-lab.ru/blog/301087.php  (Часть 3)

http://smart-lab.ru/blog/301335.php  (Часть 4)

http://smart-lab.ru/blog/301465.php  (Часть 5)

http://smart-lab.ru/blog/301615.php  (часть 6)

http://smart-lab.ru/blog/315321.php (Часть 7)

smart-lab.ru/blog/318095.php  (Часть 8)

smart-lab.ru/blog/321877.php  (Часть 9)

smart-lab.ru/blog/342904.php  (Часть 10)

Sophiris Bio, Inc. (SPHS)

Long buy 2,98$

Target price 6,00$

Sell cover 6,23$

Profit: 109%

Сопровождение сделки

Sophiris Bio, Inc. компания, акции которой торгуются на бирже NASDAQ, относится к nano-cap компаниям, имея текущую капитализацию около $100млн., находится в секторе Healthcare группа Drugs-Generic (производитель медикаментов биотехнологической отрасли). Основная специализация компании – разработка продуктов для лечения урологических заболеваний, симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы, а также локализованного от низкого до среднего риска рака простаты и других симптомов заболевания нижних мочевых путей. Основной препарат над которым работает компания называется PRX302, находящийся на III стадии клинических испытаний FDA. Ранее компания была известна как Protox Therapeutics Inc. и изменила своё название на Sophiris Bio, Inc. в апреле 2012г., была основана в 2002 году, базируется в Ла-Хойя, Калифорния.

В секторе биотех. главное в сделке не попасть в момент прохождения очередной фазы клинических испытаний FDA, (американская комиссия по регулированию и допуску медицинских препаратов на рынок), в противном случае ваша сделка будет иметь характер риска казино, 50% на 50% (красное-черное), т.к. в день вынесения решения FDA или NDA по препарату или медоборудованию котировки акций этих компаний могут преподнести большие (gap-up or gap-down) неожиданности в 50 – 500% в зависимости от результатов клинических испытаний и их фазы или конечного допуска/не допуска к использованию и продажам на рынке, о чем, впрочем я писал в 1 части моих статей о Pump&Dump торговле. Поэтому заранее я позаботился выяснить отсутствие таковых фаз для Sophiris в ближайшие месяцы.

После двух неудачных short-сделок, очень хотелось реабилитироваться как зарабатывающему спекулянту и тут под руку подвернулась акция SPHS… Конечно, тут мало, что можно обсуждать в финансовом положении компании, большинство из таких компаний в этом секторе экономики, живут исключительно будущими грандиозными ожиданиями покорения американского и мирового рынков своим уникальным препаратом, но больше кормятся за счет траты акционерного капитала и заимствований, которые зачастую имеют устрашающий характер для рядовых инвесторов. Sophiris не исключение из правил биотех. индустрии, имеет балансовую оценку чистых активов всего $0,11 на акцию и минимум три последних убыточных годовых отчета с net income -$14млн., -$30млн., -$10млн. за 2015, 2014, 2013гг. соответственно. Нашелся, правда и положительный момент, текущая ликвидность $8,856млн. current assets с лихвой перекрывает $6,986млн. total liabilities, что вполне достаточно, чтобы перекрывать расходы текущего года, а значит можно попробовать стак в длинную позицию – т.е. Buy long. Но главный аргумент в принятии решения покупать акции около цены $3,00 – это сформировавшаяся красивая чаша, паттерн по тех.анализу и назревший Break-out при закреплении цены выше $3,00.

18 июля объемы торгов заметно возросли до 4,5млн. акций в сессию и уже на следующий день с 4-х кратным увеличением объема, более 16млн. shares, акция закрылась в цене $4,00 увеличившись на 28%. Далее, как обычно к торгам присоединилась широкая публика спекулянтов и акцию за несколько дней «накачали» до $8,55 прибавив в цене фактически за месяц 327%. Дальше, 26 июля кульминация разворота тренда происходила по классике, с выходом  максимального объема торгов и большой красной тени свечи, где было самое время перевернуться в шорт-позицию, но я оказался не готов к  такой быстрой смене направления сделки. Правильно разделив части выхода из длинной позиции, разгрузившись конечно далеко не на самых high price, тем не менее, удвоил вложения в сделки (+109% profit)  успешно выполнил поставленную цель. Считаю, что подобные накачки в стиле PUMP – Break Out очень перспективны для торговли в лонг, жаль только, что такие красивые ситуации на рынке приходится искать и выжидать достаточно долго. Такая работа требует большого терпения, за стаком следил 2 месяца, а всю прибыль забрал за 7 дней. Как-то так..

to be continued..