Спекуляции Pump&Dump. Часть 6

Link to this articles on :

http://smart-lab.ru/blog/300794.php  (Часть 1)

http://smart-lab.ru/blog/300857.php  (Часть 2)

http://smart-lab.ru/blog/301087.php  (Часть 3)

http://smart-lab.ru/blog/301335.php  (Часть 4)

http://smart-lab.ru/blog/301465.php  (Часть 5)

ZIOPHARM Oncology, Inc. (ZIOP)

Short Sell 14.30$

Target price 7.05$

Buy cover 7.88$

Profit: 45%

Продолжительность сделки: 11 дней

Соотношение риск/прибыль: 1 / 6,7

Сопровождение сделки.

Компания ZIOPHARM Oncology Inc. относится к сектору Biotechnology медицина. Свои исследования направляет на разработку препаратов для борьбы с различными заболеваниями рака, создавая программы иммуно-онкологии. Разрабатывает совместно с Intrexon и MD Anderson химический антиген рецептор CAR-T. В кратце, т.к. для меня такие подробности мало о чем говорят, очень уж узкоспециализированная отрасль медицины, занимается компания внедрением вирусных и невирусных методов переноса генов. Одним словом генная инженерия. Фундаментально выглядит компания ужасающе, впрочем, как и большинство эмитентов из отрасли биотех и биофарма. Т.к. в ближайшее время у компании не ожидалось никаких рассмотрений на стадии испытаний в фазах FDA 1,2,3, то мое внимание было направлено по максимуму на новостной фон для ZIOP и чистый технический анализ. Из новостного фона ничего интересного, кроме недавнего инсайда (9 июня 50тыс.акций продал вице-президент компании по цене 10.12$ per shares, и 19 ноября сопредседатель совета директоров 153тыс. акций по цене 12.84$ per shares).

Самая интересная и, как оказалось простая часть – это тех.анализ на эту компанию. Широкий флэт в диапазоне 14.00 – 8.00$ продолжался с апреля по ноябрь 2015г., т.е. долгих 9месяцев. Конечно же понимая, что эта ситуация – явный предвестник сильному последующему движению. Для меня абсолютно ясно, что длительная консолидация (хоть и с широким range) есть ничто иное, как фаза РАСПРЕДЕЛЕНИЯ «пряников», за тем последует либо выход на новые исторические high price, либо (что более вероятно после трехлетнего роста цены на 600%! ничем не выдающимися результатами бизнеса) разворот в обратном направлении и корректировка справедливой стоимости бумаг. В итоге, т.к. цена довольно быстро (11дней) достигла локального уровня поддержки (8.00 долл.) то «высиживать оставшиеся» 75-90 центов, понимая, что придется оставаться много больше времени в сделки, т.к. откат вполне напрашивается, для меня было бессмысленно, поэтому я принял решение покрыть сделку на отметке 7.88$ и зафиксировать прибыль 45%.

Простая и довольно быстрая сделка, которая имела, к тому же очень высокое соотношение риска к прибыли.

to be continued..
@HoldInvestors