О политике - Путине - и другой чущи в головых трейдеров

Многие трейдеры забили себе голову всякой чушью типа — кооператива Озера.

Да не зависит 60% экономики никак от данного кооператива. Более того за последние 2 года во всех развивающихся странах куда много инвестировали из Европы и US — одна и таже проблема. В связи с укреплением бакса — начался резкий вывод денег из развивающихся стран обратно в алма матер.

Все развивающиеся рынки — росли после кризиса 08 — поток инвестиций был огромный. Потом вдруг ФРС сказануло что будет поднимать ставки И ВСЕ ВСЕ страны потеряли от 30% стоимости своих валют и потоки устремились из них.

На коленях такие огромные и богатые страны как например бразилия, россия, турция — из китая отток просто гиганский.

Но изменило ли что то это глобально?

Подорожавший бакс означает подорожание раб силы в US. Означает ускорение проектов по переносу производств из US в другие страны.

Большинство американских компаний кроме нескольких FMCG гигантов, да Боинга с Голивудом и Эпплом — уже ничаго не экспортируют. Это очень дорого. Причем не экспортируют даже в Канаду и Мексику. Попробуйте на полках мексиканских супермаркетов найти американские продукты — удивитесь. Хотя везти не далеко.

При этом корпорации не дураки это понимают и стараются все что можно из US вывести и перевести в другие страны. Даже для оптимизации налогов — сейчас выгодно хед офис весь вывести в другую страну. С чем кстати мин фин воюет.

ТО есть по сути решение Феда — глобально ничего не поменяло. Так потрясли немного — но по факту лежащие под ноль доллары долго инвесторов устраивать не будут.

В развивающийся мир все равно пойдут инвестиции — просто потому что он хоть в постоянных кризисах — но он развивается — там растет спрос, растет население, там низкая стоимость труда и ресурсов. То есть доходность проектов все равно в разы выше.

В итоге польются деньги на новые производства и в Индии и в Китае и в определенных условиях и в Россию.

Никуда от этого не уйти. 

Так что ждем роста всех развивающихся рынков — укрепления валют от рубля до реала и так далее. Это не отвратимо.

Будет переоценка компаний из за этого, в особенности компаний которые с мультипликаторами растут при росте внутреннего спроса. Ищите такие компании в развивающихся странах и будет вам счастье ;)