Итоги 2015г и продолжение эксперимента с рублевым портфелем.

Текущий портфель: О1Пропертиз 385 тыс руб.  (5%) Кэш 7’232 тыс руб. (95%).

Целевая доходность этого портфеля 10-20% годовых в USD. Повторюсь, в бОльшей степени я рассчитываю получить прибыль от укрепления рубля в 2016-2017г, которое, на мой взгляд, должно последовать после 72-75 руб/долл, нежели от сильного роста инструментов в портфеле.

Итоги 2015г.

Российский рынок.

Суммарная прибыль 17,705 млн руб. Практически весь результат пришелся на фьючерс рубль-доллар и индекс РТС, доля акций на споте не более 2-3%.

Мировой рынок.

Этот год был рекордным для меня. Результаты в USD:

CFD                — 33k

Фьючерсы    + 276k

Форекс          + 1’735k

Рекордный месячный плюс пришелся на март 2015 +1 633k (закрыл большой шорт евро на 20 пипсов выше годового минимума рано утром на азиатской сессии). Рекордный минус в апреле – минус 736k. Из 12 месяцев убыточными были 5. В целом, год прошел для меня под девизом SHORT EURUSD. В CFD рано вышел из шорта AAPL и ранок закрыл лонг NFLX. Торговля индивидуальными акциями явно не мой конек.

Текущие позиции на западном рынке:

Шорт LCOG6 (февральский Brent) 75 @ 37,52

Шорт фьючерса S&P 500 закрыл на 2015 и решил пока его не трогать. Рынок не готов падать. По-моему, техническая картина становится слегка бычьей. Но спешить не надо, январь покажет.

Фокус в 2016 на: EURUSD, USDJPY, японские, немецкие и американские акции. В первом-втором квартале 2016 нефть, похоже, сходит поближе к 30 долларам.

Я стараюсь не формировать у себя предвзятого мнения  типа «американский рынок перегрет, поэтому только шорт!», «нефть упала ниже себестоимости значительной части производителей, поэтому только лонг!» и т.п.

Куда рынок пойдет, туда и буду вставать. За 20 лет трейдинга я понял, что спорить с рынком слишком дорого.

P.S. «Разочарование года» — убыток в USD540k на венчурных инвестициях. Кейс болезненный, но полезный с точки зрения опыта.
 

С наступающим Новым годом!