Мониторинг ПАММ-портфелей. Слив "агрессоров".

Продолжение. Предыдущая часть здесь.
Итак, продолжаем мониторинг ПАММ-потфелей.
Напомню, было решено провести эксперимент, возможно ли заработать, при помощи инвестиций в ПАММ-счета 100% прибыли чистыми, используя принцип «купил и забыл», и составлено два портфеля. Первый был собран из счетов, критерии отбора которых я описал в ранних постах. Для второго, единственным критерием было — агрессивный стиль управления, и трех-четырех-значная сверхдоходность на коротком временном промежутке.

Начнем с портфеля «First», или как я его еще называю «Народный».

Доходность за три недели составляет +5,3%.

 

Как видим, 6 из 8 управляющих в плюсе. Единственное недоразумение — серьезный слив ПАММ-счета «tradelike.ru». Управляющая, ушла на выходные с серьезной просадкой по открытым позициям, во время воскресного ролловера, напуганные инвесторы вывели почти 50% денег, оставшиеся, стали заложниками ситуации, и перешли в разряд долгосрочников, потеряв бОльшую часть вложений. В другой ситуации, я бы непременно исключил «tradelike.ru» из портфеля, поскольку неприемлю такой стиль управления, и заменил его другим счетом (благо, пара-тройка, на примете имеется), но условия эксперимента не позволяют это сделать. Другой убыточный ПАММ — «Академия» — не вызывает беспокойство — просел он не сильно, на общей ситуации, особо не сказывается, и, судя по истории, для него это обычный рабочий момент.
Тройка лидеров, принесших за три недели, своим инвесторам больше всего дивидендов, ПАММ-счета:
«Победа»;
«Классический»;
«Новый Электроник».
Любопытно, что из трех, только «Классический», сейчас входит в топ-10 рейтинга Альфа-форекс.

После первого обзора, на Смартлабе, мне писали, что доходность портфеля «очень низкая» для Форекс. Что-ж, рассмотрим виртуальный портфель «Агрессивный», собранный из управляющих, использующих плечи на всю катушку.
Доходность по портфелю за три недели — минус 49,2%.


Из восьми счетов, в плюсе только один. Как минимум, два ПАММа уже прекратили свое существование, унеся на дно инвесторские миллионы. Интересно, что на момент создания, в портфель вошли все три Топ-3 рейтинга Альфа-форекс, а общая сумма инвестиций составляла более 28 миллионов реальных рублей.
Здесь мне хочется поделится одним наблюдением, из жизни, наглядно показывающем, почему подавляющее большинство инвесторов (и трейдеров, ибо, психология одинакова), на форекс, да и фьючерсных рынках. теряют деньги. Как я писал ранее, до последних нескольких месяцев, ПАММы мне были малоинтересны, и на тему я подсел, потому как некоторые знакомые, стали, ища, в условиях кризиса, новые источники доходов, вкладываться в ПАММы и биржи трейдеров. И кое-кого я консультировал, по составлению портфеля. Итак, человек слушает рекомендации, внимает, что доля агрессивных счетов должна составлять не более 5-10%. Далее я наблюдаю картину, что агрессоров, в портфеле, штуки четыре, и их доля превышает половину (ну, типа, Васька слушает, да ест). В результате, из одного, за пару дней до слива, мы успеваем выдернуть деньги (вернуть свои и процентов 15-17 прибыли). Второй плюсует 95%, пишу — выводи, естественно, средства не выводятся — затем идет слив практически в ноль, счет закрыватся управляющим. Третий терпит дичайшую просадку, под 80%, но отбивается, получаем ~ 15%+ прибыли. Говорю: «Ну, все понятно? Перестаем играться?» — «Да, все ясно». Далее следует потрясающее, по своей иррациональности действо: из умеренных ПАММов, плюсанувших за период от 5 до 15%, выводится прибыль, и перекладывается в ПАММ-агрессор, принесший столько же, но побывавший в просадке, со словами: «Ну надо же отбить убыток». Занавес.