"Народный" ПАММ-портфель.

Последние несколько месяцев, наблюдаю ситуацию, что некоторые знакомые, понесли деньги в различные ПАММы и прочие
биржи трейдеров. Ситуация не единичная, причем суммы фигурируют не в 10К рублей, а вполне приличные. Пошла
реклама управляющих Альпари на Бизнес-ФМ. Сам я к ПАММам относился весьма настороженно, и считал это дело крайне
ненадежным и безответственным. Периодически всплывает информация, что слился тот или иной многомиллионный счет,
показывавший четырехзначную доходность, спросить не с кого, инвесторы ищут контакты управляющего :).
Но раз возник интерес — нужно проверить. Выяснилось, что есть два неплохих сервиса мониторинга ПАММ-счетов:
FastPamm и InvestFlow
Озадачился идеей — а может ли заработать простой трудящийся, хотя бы теоретически? Вложив сумму, примерно равную
зарплате, заработать на отдых, ремонт, или лечение зубов. Составил тестовый портфель.
Критерии отбора — все управляющие с Альфа-форекс (потому как Альфа-клик, со всеми вытекающими, т.е. на
транзакциях не теряем). Возможно, в Альпари, управы и лучше, поскольку денег там крутится в разы больше, но по
той же причине, там больше любителей заработать на лохах. Все счета — рублевые, т.к. зарплата у простых людей. в
России, в рублях (экономим на конвертации). Пара ПАММов — достаточно агрессивные. Попали в портфель, и молодые
счета, удовлетворяющие задачам и неплохо котировавшиеся в рейтингах сервисов. На счетах не должно было быть
просадок по открытым позициям в 60 и более процентов (в этом случае, управ банально пересиживает убыток, и слив -
вопрос времени), отсутствуют обрушения эквити по 50-70% от счета, выход из просадок, если таковые имеются -
достаточно быстрый, а не по два месяца. В портфеле нет ни одного «казиношного» счета, с доходностью > 1000% в
месяц. Совсем уж «тормоза» и «консерваторы», тоже не брались в расчет, потому как интересно обогнать банковский
вклад. Распределение — равномерное (т.е. 40 000 рублей делится поровну на восемь управляющих). Цель — получить
чистый доход инвестора 100%.
После публикации данной идеи у себя в блоге, в ЖЖ, некоторые читатели высказали сомнение в возможности получения
прибыли, и предложили вложиться в агрессивный счет, с целью быстро заработать на коньяк «и немедленно выпить»©.
Я решил, как противовес, составить портфель исключительно из агрессивных счетов, с трех-четырех-значной
доходностью, полученной за короткий срок (обычно, такие ПАММы в топах рейтинга брокеров, и в них, максимальное
число инвесторов), и устроить подобие соревнования с «народным портфелем».
С того момента минула неделя. Что из этого вышло?
Портфель из агрессивных счетов, не заработал, но потерял, как раз искомую сумму (стоимость бутылки неплохого
коньяка). Минус по портфелю — 12.45%. На момент написания заметки, доходность инвестора, в управляющих, выглядит
следующим образом:
Волк с Уолл-Стрит +35.95%
Великий Ситх +9.11%
Процветание +7.91%
INTEGRIS +3.63%
tradelike.ru +3.56%
A-Scalp -2.93%
AKADEMIK -74.94%
Рубль -81.88%

Следует особо отметить эпичный слив (почти на 95%, в моменте) ПАММа «Рубль» и перемещение его со второй строчки
рейтинга Альфы на 65 позиций вниз (вкладчики, восьми миллионов рублей, ожидавшие, по-видимому, сорвать быструю
прибыль, и не успевшие выскочить, перешли в разряд долгосрочных инвесторов, в попытке вернуть свои деньги).
Также, на 75% просел ПАММ AKADEMIK (там денег инвесторов поменьше, всего 92 тысячи).

А что же наш первый портфель? На удивление, у него все неплохо +3.82%.
По отдельным управляющим ситуация такова:
Победа +15.62%
Классический +11.58%
Новый Электроник +7.52%
tradelike.ru +3.56%
Anikin Semyon +0.73%
Сокровища Дракона +0.40%
1020713 +0.33%
Академия -9.16%

Результат почти у всех хороший или удовлетворительный, и если бы не просадка ПАММа Академия, доходность считалась
отличной. Замечу, что мы учитываем выгоду для вкладчика, а не доходность самих ПАММов, ибо специфика такова, что
риски инвестор берет на себя, а прибыль делит с управляющим, причем аппетиты управов бывают весьма приличными -
часто, они хотят до половины заработанной суммы.

Пятерка лидеров, в плане выгодности инвестирования, на сегодняшний момент (только из наблюдаемых счетов):
Волк с Уолл-Стрит +35.95%
Победа +15.62%
Классический +11.58%
Процветание +7.91%
Новый Электроник +7.52%

Важная ремарка. Примерно две недели назад ПАММ «Процветание», имея в управлении 37 млн, спровоцировал массовое
бегство инвесторов, слив больше половины оставшейся суммы, и зафиксировав убыток (по стоп-ауту) больше пяти
миллионов рублей. А лидер списка, «Волк с Уолл-Стрит», и вовсе, терял 3/4 средств.
Еще, я посчитал количество реальных денег, инвестированных в ПАММы, входящие в портфель «Агрессивный» — 28 311 945 рублей, и «Народный» — 16 231 653 рубля, соответственно. Выводы делайте сами.

Продолжаем наблюдение.

Когда этот отчет был написан, выяснил, что мой первый портфель, обошел по доходности победителя конкурса
«Портфель недели», но, я думал, общедоступные выводятся туда автоматически, а нет, нужно регистрировать.
 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.