Недельный торговый план 12.01-16.01.

Недельный торговый план с 12.01. по 16.01.
Анализ рынка

Прошедшая неделя показала нам насколько хорошо себя чувствует экономика США.Данные по занятости в принципе должны убедить инвесторов что с экономикой США все в порядке, она на хорошем ходу.Плюс публикация минуток декабрьского ФРС повышает шансы сроков начала нормализации кредитно-денежной политики США в июне месяце 2015г. Интересно оценить как отражается это в графиках(а значит в настроениях инвесторов) фондового рынка США.
График ДОУ дневной.Первая полноценная неделя 2015года прошла под знаком обозначившейся коррекции на фондовом рынке.Во- первых если мы оценим сделанные на конец 2014года построения, то увидим, что и конец декабря ДОУ начал тормозить в восходящей своей динамике, не достигая сопротивления восходящего квартального канала(синие трендовые).Поскольку обозначенная коррекция наметилась по итогам первой недели отметим знаковые для рынка уровни.Первый — область кластера 23% нисходящей коррекции, средней годового канала(коричневая пунктирная) и поддержка среднесрочного торгового диапазона(верхняя красная стрелка) на 17575.
Прорыв этого кластера открывает второй кластер из уровня 38% нисх. коррекции и поддержки квартального канала на 17275(2 красная стрелка) и последний кластер из уровня 50% нисх.коррекции и поддержки годового канала(3 красная стрелка) в области 17000.



Более детально спустимся на ТФ Н1 и видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью в область 17000(красная стрелка) по факту прорыва кластера из поддержки флага и уровня 200дн.скользящей средней на Н1. Это дает основание рассматривать снижения индекса к уровня 17000 в качестве наиболее вероятного сценария.



Индекс доллара.Дневка.По факту прорыва сопротивления квартального канала индекс доллара выскочил на дистанцию как раз соответствующую ширине пробитого квартального канала(красная двусторонняя стрелка) и достигнув уровня 92.50 развернулся(красная стрелка).По примеру индекса ДОУ спрогнозируем знаковые уровни коррекции.Первый уровень — кластер из сопротивления(теперь поддержка) пробитого среднесрочного торгового диапазона и уровня 23% нисх.коррекции ( на 90.55(красная стрелка верхняя). Второй уровень — уровеньнисх коррекции 38% и поддержки квартального канала на 89.50(2 красная стрелка).И конечная цель — область кластера из средней годового канала, поддержки пробитого среднесрочного торгового диапазона и 50% нисх.коррекции(3 красная стрелка) на уровне 88.55.



Евродоллар.Дневка.Евро достигло уровня поддержки стратегического канала в области 1.18000.(красная стрелка).К тому же если измерить ширину пробитого среднесрочного диапазона(двусторонняя красная стрелка) то достижение цели 1.17850 как раз соответсвует этой ширине.(рисованная красная стрелка).


Если спуститься на ТФ Н1, то видим сформированный восходящий краткосрочный торговый диапазон с выбросом к уровню 1.19000(красная стрелка) по факту прорыва сопротивления диапазона на уровне 1.18420.



Долларйена.Дневка.Имеем сформированный симметричный треугольник с явным стремлением пробить поддержку треугольника на уровне 118.600.По теории ТА имеем цель снижения к уровню 113.000(красная рисованая стрелка).Но имеем кластер в области 116.500(красная стрелка) из уровня сопротивления инвест.канала и поддержки квартального канала., которую йене надо пройти вниз, а пройти будет тяжело.



Золото.Дневка.Имеем сформированный восходящий торговый диапазон с целью роста к уровню кластера из сопротивления восх.диапазона и сопротивления квартального канала на 1230.(красная стрелка).Считаю что выше 1230, т.е. за рамки нисх.квартального канала золото не пойдет в ожидании заседания ЕЦБ 22 январря и так и будет торговаться в рамках диапазона 1200-1230.



Вообщем я могу сделать один вывод на предстоящую неделю — евро будет торговаться выше 1.18 пока в сторону восходящей коррекции.Давайте не забывать, что в такие моменты активизируются операции керри-трейд.А евро в настоящий момент как и йена используется в операциях керри как валюта фондирования.Очень интересны в таком случае становятся йеновые кроссы.

Торговая тактика.

Евродоллар график Н1.Как было рассмотрено выше евро в области уровня 1.18 сформировала восх.краткосрочный диапазон и цельювозможной для коррекции пока вижу область уровня 200дн.скользящей средней на Н1(красная стрелка на уровне 1.19700.



Фунтдоллар. график дневка Как видим по факту прорыва поддержки среднесрочного нисх.диапазона на 1.53150.фунт снизился на ширину пробитого диапазона к уроню 1.50200(красная стрелка).


Если спустимся на Н1.Видим что от области уровня 1.5 фунт сформировал краткосрочн.восх.диапазон видимой мне целью роста в область уровня поддержки квартального канала на 1.51250 максимум.(красная стрелка).



Долларйена.Н4.Спустившись на ТФ Н4 видим что прорвав сформированный среднесрочный восх.торговый диапазон на уровне поддержки 118.850 имеем цель снижения долларйена в область кластера из поддежки квартального канала и сопротивления инвест.канала в области 116. а точнее 115.580(красная стрелка).(как ширина пробитого диапазона.).Я держу как самую реальную цель 116.000.



Аудидоллар.Н4.Видим сформированную разворотную фигуру Двойное дно(обведено красным) с целью в 0.82400(красная стрелка) по факту прорыва линии шеи на 0.81400.



Кивидоллар.дневка.Видим сформированный краткосрочный восх.диапазон 0.77000-0.78415(обведен красным) который в рамках нисх.среднесрочного торгового диапазона(обведен черным) может дать рост киви к уровню кластера из сопротивления среднесрочного диапазона, сопротивления квартального канала и поддержки инвест.канала на 0.79000(красная стрелка).



Евройена.Дневка.По факту прорыва поддержки восходящего квартального канала на 141.830 прогнозирую дальнейшее падение кросса, но по достижению уровня 200дн.скользящей средней прибыль здесь зафиксировал.



Если спустимся на Н4, то видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью в область долгосрочной поддержки на 134.500(красная стрелка).



Фунтйена.Дневка.По факту прорыва поддержки восх.квартального канала на 179.700(красная стрелка) кросс также будет иметь среднесрочную тенденцию к снижению.



Если спустимся на Н4, то видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью в уровень 172.500(350) (красная стрелка).



Таким образом считаю наиболее прибыльным для себя сделать акцент на долларйене и йеновых кроссах на этой неделе.