Как зарабатывать на бирже вдали от суеты

Новости последних дней напоминают фронтовые сводки. То, что сейчас творится на российском рынке с рублем, просто не поддается никакому логическому анализу. На ум приходит легендарная фраза: «Шеф, всё пропало, всё пропало!».

В подобных ситуациях у многих трейдеров возникает азарт залезть в самую гущу событий и поучаствовать в этой вакханалии безумной волатильности, чтобы заработать шальные быстрые деньги. Некоторым это удается, и они заработали за последнее время сотни и тысячи процентов на свой капитал.

Другим повезло меньше. Статистика убитых депозитов скрывает за собой безумные крики отчаяния и безмолвную агонию трейдеров, которых жестоко и беспощадно искромсала адская свистопляска на ФОРТС.

Но как же поступить в подобной ситуации, как не остаться в стороне пассивным наблюдателем, и тоже урвать себе небольшой кусок прибыли?

И здесь на помощь приходит стратегия продажи опционов. Могу сказать сразу, что это не грааль. Убытки здесь тоже бывают, и у меня, и у моих учеников. Но шанс на получение прибыли здесь 95% против шанса 50/50 в обычной дирекционной торговле.

И надо понимать, что продажа опционов не даст вам больших доходов в процентном отношении к вашему капиталу. Если вы мечтаете зарабатывать сотни процентов годовых, это не ко мне.

Например, на нынешнем падении нефти я заработал намного меньше тех трейдеров, которые просто покупали путы по нефти. Я же, как вы знаете, продавал коллы. Это дало прибыль, но не такую большую, как в случае покупки путов.

Зато при продаже коллов не мне нужно было каждый день следить за рынком, чтобы вовремя открыть и закрыть позицию. Я на две недели уехал в места, где мобильный интернет вообще не ловит, и мог себе позволить не смотреть в терминал каждые 5 минут. Полностью отречься от суеты современной жизни, на две недели забыть о новостях, котировках, курсе доллара.

Продажа опционов — это не активный трейдинг, в отличие от фьючерсной торговли. Это пассивное инвестирование. Это можно сравнить с банковским депозитом. Вы положили определенную сумму в банк, и заранее знаете, когда и сколько вы получите прибыли на ваш депозит. И это время до окончания срока вклада (в нашем случае — срок экспирации проданных опционов) вы вообще не вспоминаете о вашей позиции в 95% случаев.

Сейчас я хочу поделиться с вами свежей сделкой, которую закрыл мой ученик, работающий по моей программе коучинга до результата.

В начале ноября нефть WTI находилась на уровне 78$ за баррель. Мой ученик продал мартовские коллы 110. Почему такой далекий страйк? Потому что это дает вероятность благополучного дожития до экспирации более 98%.

Продавая опционы, мы не лезем в самую гущу событий. Мы находимся вдали от ежедневной биржевой суеты. Нам не важно, как ведет себя нефть, выросла она сегодня или упала. Продажа сверхдальних страйков позволяет вообще не думать о вашей позиции и о том, что происходит с нефтью.

Фундаментально мы знаем, что нефть находится в серьезном снижающемся тренде, поэтому мы продали коллы, а не путы, так как тренд имеет больше шансов на продолжение движения, чем на разворот.
Но, благодаря тому, что цена нефти упала очень сильно и быстро, наши проданные опционы обесценились быстрее, чем мы ожидали.

И вот вам конкретные цифры. Опционы были проданы по 80$ за лот минус комиссия брокера 10$. Чистая полученная премия составила 70$ за лот при маржевых требованиях 250$ за лот. Срок до экспирации составлял 104 дня. Таким образом, ожидаемая ROI по данной сделке составляла 28% за 104 дня или 98% годовых. Но благодаря резкому обесценению опционов проданные коллы подешевели до 20$ всего за месяц, и были благополучно выкуплены в начале декабря. Таким образом, чистая прибыль составила 50$ с лота при маржевых требованиях 250$. Итоговая ROI составила 20% за 30 дней или 243% годовых.

Разумеется, эта доходность возможна только в случае, если вкладывать в позицию весь капитал. Но мы вкладывали в сделку лишь четверть капитала, поэтому реальный прирост депозита составил только 5%.

Итак, резюмирую: была сделана позиция вдали от рынка с вероятностью благополучного результата более 98%, и она принесла прибыль за месяц 5% в долларах. «Без шума и пыли» была заработана прибыль, значительно превосходящая доходность любого банковского вклада, а с учетом уже двухкратной девальвации рубля, рублевая оценка этой долларовой прибыли взлетает до небес.

А главное — природа-то какая вокруг, лепота…

В суете ежедневной борьбы на бирже вы забываете о главном: трейдинг для жизни или жизнь для трейдинга? Вам решать.

http://option.ly/141216