Недельный торговый план 20.10-24.10

Недельный торговый план с 20.10 по 24.10
Анализ рынка
Такого идиотского рынка я за 8 лет в рынке давно не видел, а может быть и никогда.У меня по концу торговой недели к рынкам много вопросов открытых осталось.Но все по порядку.
Начнем с главного — несколько раз за неделю отслеживал рынок долговых обязательств.Что интересно — в среду 15 октября резкое падение доходности и на амер.рынке и на европейских. Причем все это сопровождалось еще и увеличением отрицательного спреда между ам.трежелис и немецкими бондами(что признак того что инвесторы уводят средства с ам.рынка на европейский) И все это сопровождалось ростом индекса ДОУ от 15850 до 16150.Мне не совсем ясно — что такого произошло в среду(ну разве что реакция на речь Драги).Но дальше мы наблюдаем при еще одном тестировании минимумов на индексе ДОУ и затем роста ДОУ до 16375 к концу недели вывод снова капитала с европ.рынков(возврат спреда между ам.трежелис и немецк.бондами в положительную область), рост доходности на долговых рынках .
Индекс ДОУ График Н1 Технически видно сформированную разворотную фигуру перевернутая Голова-Плечи(обведена красным) с целью в уровень 200дн.скользящей средней на Н1(красная стрелка) на 16900.Но учитывая и историю торгов на долговых рынках(когда как приведен капитал с амер.рынка на евр.рынок, так и выведен к концу недели) можно констатировать что рост фондового рынка будет сопровождаться дальнейшим укреплением доллара, т.к. деньги будут вкладываться именно в амер.бумаги.




Индекс доллара график Н1. Что мы имеем здесь? Имеем также разворотную фигуру Двойное дно(обведена красным) с целью в уровень в поддержку квартального канала(синяя трендовая) красная стрелка на 85.65.Что и требовалось доказать.Теперь самое интересное — просмотреть графики собственно валютного рынка.



Евродоллар Дневка.Чего и следовало ожидать. Имеем сформированный нисх.Флаг(обведена красным) и по факту прорыва кластера на 1.27150 будет отрабатываться цель Флага к цели 1.22770(красная стрелка).Причем учитывая как динамику и перспективы как фондового ам. так и индекса доллара вероятность развития именно этого сценария довольно высока.



Долларйена Дневка. Имеем флетовый широкий диапазон 105.900 — 107.000 и пока нет ясности как йена планирует действовать дальше.Едиственное что напрягает это шпилька на дневке.



Золото Дневка. Золото вышло за рамки среднесрочного диапазона 1190-1228, но пока в рамках нисходящего квартального канала.Прорыв сопротивления квартального канала на 1243.000(верхняя красная стрелка) даст вероятность укрепления золота дальше.



Общий вывод.Согласно анализа графиков рынков можно сделать вывод что он более склонен к дальнейшему ралли в рисковые активы но при этом высока вероятность что это будет сопровождаться укреплением доллара.
торговая тактика к плану
Евродоллар график Н4.Имеем нисх.Флаг(обведен красным) и по факту прорыва кластера из поддержки флага и сопротивления квартального канала на 1.27250 будем иметь отработку цели Флага на 1.23220(красная стрелка).



Фунтдоллар Дневка.Фунт торгуется как в рамках нисх.квартального канала, так и в рамках среднесрочного нисх.торгового диапазона.А также имеем сформированный нисх.Флаг(обведен красным) цели которого рассматрим ниже на основе графика Н4.


График Н4.Детально измерив динамику нисх Флага(обведен черным) можем констатировать, что целью Флага будет область поддержки годового канала на 1.53350(черная стрелка).Но реализация цели флага актуальна по факту прорыва поддержки флага на 1.58600.Для подтверждения возможной динамики фунта проанализируем график дневку кросса еврофунт.



Еврофунт Дневка.Перед анализом дневки взглянем на график недельный.Так вот если сравнить нед.график с дневным графиком того же кросса мы увидим обманку, которая существет на дневке.



То что мы принимаем на нем за возврат в торговый диапазон 0.79150 — 0.80500 на самом деле фикция.На недельном графике видим что выше поддержки 0.79150 кинут только хвост таким образом будем иметь снижение кросса при уверенном уходе ниже 0.79150 к цели нисходящего Флага(обведен красным) на 0.74000(красная стрелка.).



Аудидоллар Дневка.Имеем нисх. Флаг(обведен красным) с целью 0.83350(красная стрелка).Но мне в данном случае гораздо интересней вот эта фигура внизу ну очень похожая на Бриллиант.Цль снижения по факту прорыва поддержки на 0.87150 имеем на 0.85450(черная стрелка).



Кивидоллар.Дневка.Как видим из графика имеем нисх.Флаг(обведен черным) причем флагшток у Флага настолько длинный, что я разбил его на части и взял меньшую часть.Так вот целью этой части является уровень 0.74200(черная стрелка).



Евройена график Н4.Здесь мы так же видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью в уровень 133.000(красная стрелка) по факту прорыва поддержки флага на 135.480.При этом что меня убеждает именно в таком сценарии по кроссу — это непрохождение им кластера из поддержек квартального канала и долгосрочного торгового диапазона на 136.500.



Фунтйена график Н4.Имеем также нисх.Флаг(обведен красным) цель которого становиться актуальным на 163.500(красная стрелка) при условии уверенного прорыва кластера(красная термин.стрелка) из долгоср.и среднеср. торговых диапазонов на 169.850.