Недельный торговый план 04.08-08.08

Недельный торговый план с 04.08 по 08.08
Анализ рынка
Фундаментально видно, что рынки начали определяться с перспективами.Прошлая неделя да еще один повод говорить, что доллар среднесрочно будет укрепляться против большинства остальных валют.Но прежде всего посмотрим фондовый американский рынок. График ДОУ Дневной.



Имеем полностью законченный месяц торгов 3 квартала.Что мы видим? Индекс с временным отставанием от евродоллара но уходит в коррекцию, то есть на фондовом нарастают антирисковые настроения, что вполне логично как для месяца июля-августа(сезон отпусков) так и по настроениям участников рынка. Индекс выполнил цель снижения к уровню 16460(средняя инвестиционного канала) и уровень 38%коррекции от восходящего движения с февраля 2014года.По факту закрытия торгов 1 августа имеем динамику за месяц торгов 3 квартала(красные трендовые).Как видим На прошлой торговой неделе индекс выпал из рамок восходящего квартального канала(синие трендовые) и сформировал за месяц нисходящий среднесрочный канал. Чего ждать дальше… Если спустимся на график Н1, то увидим что индекс коснулся поддержки месячного канала на 16.550 и уходит снова на юг и целью будет уровень в области скользящей средней на 16350-70(красная стрелка) как ширина среднесрочного треугольника на графике дневки(обведен красным).



Индекс доллара график Н4.Видим сформированный месячный канал за 3 квартал(красные тендовые) и в рамках этого канала среднесрочный восходящий диапазон(обведен красным). Видим что индекс совершил нисход.коррекцию к средней мес.канала и в рамках среднесрочного восходящего канала готовиться к росту к уровню кластера в области уровня 81.65 из сопротивлений мес.канала, среднесрочного диапазона и средней годового канала(красная стрелка), что подтверждает выбранное направление на усиление доллара.



Евродоллар.График дневка.Видим сформированный нисходящий мес.канал(красные трендовые) и евро за последнюю неделю выпало за рамки квартального канала на 1.34650. Нисходящий Флаг(обведен красным) указывает нам конечную цель снижения к уровню 1.31700(красная стрелка).Промежуточная цель снижения(малый флагшток, обведенный черным) выполнена на уровне 1.33800.Таким образом ТА дневки подтверждает усиление тенденции на укрепление доллара, что логично учитывая даже смещение настроений на рынке, где сворачивание QE считается уже свершившимся фактом и акценты смещаются на время начала процесса повышения ставок ФРС.



Долларйена.Дневка. Мы видим что сформированный мес.канал уже восходящий(в отличие от нисходящего квартального). Но йена торговалась последнюю торговую неделю за рамки флетового среднесрочного канала 101.000 — 102.750 не вышел.И пока не выйдет, учитывая динамику фондового рынка и особенно Никкей.Таким образом считаю что йена укрепиться в рамках флетового диапазона снова к поддержке 101.000 и в случае ее прорыва уйдет вниз к 99.400(красная стрелка) как ширина пробитого канала или даже к цели флага на 98.150(черная стрелка.)

 
Торговая тактика

Евродоллар.График Н4. В рамках общей тенденции укрепления доллара видим сформированный нисходящий Вымпел(обведен красным) и отбившись от сопротивления вымпела на 1.34320 евро будет снижаться и при условии пробития поддержки на 1.33850 будет выполнять цели Вымпела — первая как ширина треугольника на 1.33000 и конечная как уровень 1.32650(красная стрелка).



Фунтдоллар.График дневка.Видим на фунте сформированный нисходящий канал месячный 3 квартала, а также факт выхода за рамки восх.квартального канала и среднесрочн.торгового диапазона 1.69000 — 1.72500.



На закрытие месяца видим, что фунт вышел и за рамки мес. канала на 1.68500 и теперь ходу у него на ширину пробитого канала в область поддержки годового канала(зеленая трендовая на 1.67150.(черная стрелка).Также можем иметь в уме гипотетическую цель как ширину пробитого среднесрочног диапазона на уровень 1.65500.Но думаю об этой цели на следующую неделю говорить пока преждевременно.График Н4.Торговый диапазон очень узкий и в случае прорыва поддержки цель имеем в области сопротивления инвестиц.канала (черная трендовая) на 1.67850(красная стрелка).



Долларйена.График Н4.Все что можно было увидеть и проанализировать по йене описано выше.На Н4 видим как йена отбилась от сопротивления флетового торгового диапазона и здесь уместно будет взять в шорт йену от 102.600(уровень коррекции 23%) до уровня поддержки диапазона на 101.000.(красная стрелка).



Аудидоллар.Дневка. Ауди будет тоже иметь тенденцию к снижению в доллар на фоне антирисковых настроений и укрепления доллара.Имеем фигуру нисходящий Флаг(обведен красным) с двумя целями.Первая как ширина пробитого торгового канала в области уровня кластера из скользящей средней и средней инвестиц.канала на 0.92000(черная стрелка).Конечная цель снижения на уровень 0.91000(красная стрелка) как цель Флага.



Зеландецдоллар.Н4. Видим сформированный нисходящий флаг(обведен красным).И после пробития поддержки среднесрочного торгового диапазона 0.85000 — 0.88200 будем иметь снижение зеландца к конечной цели Флага в область уровня 0.82500.(красная стрелка).



Евройена Н4. Имеем сформированный нисходящий Флаг(обведен красным). Торговый диапазон 136.950 — 137.920 существующий сейчас на уровне сопротивления остановит рост кросса и при снижении и прорыве уровня поддержки диапазона будет выполнять цель флага на уровень 135.000(красная стрелка).



Фунтйена Н4. Видим факт прорыва среднесрочного торгового диапазона на 172.560.Также видим сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с двумя целями.Первая как ширина пробитого ср.диапазона в область 171.000 и вторая конечная как цель флага на 170.000(красная стрелка).