Мнение по Российскому рынку на 12.08

Ситуация в моменте:

⏺Вчера была 2я сессия каши на рынке.
⏺Опять же как вы видите по тепловой карте общего настроения в рынке нет, кого то вынесли вверх, кого то слили, кто то закрылся на цене открытия.
⏺И все это БЕЗ новостей.

Мнение по рынку прежнее:
⏺Если бы в рынке был какой либо позитив либо какой то драйвер роста, росли бы минимум 80% инструментов.
⏺По точечному движению инструментов и по движению ММВБ видно что рынок стоит в боковике, в ожидании новостей, в этом боковике отдельные инструменты отыгрывают свои корп события, кто то негативные, кто то позитивные, нефтянка спекулятивно летает туда сюда за новостной нефтью.

⏺те у нас пока и четкого роста нет и нет коррекции.
___________
Если опять разобрать все по факторам то я так же остаюсь при своем мнении:

⏺ТЕХНИКА и фундаментал как минимум за тех откат.
⏺У нас по прежнему нет видимого позитива, нет драйвера роста, и именно ТЕХ откат смотрелся бы более чем логично, тк как тех цели внизу есть.

Опираясь на новости, у нас ни какого нового позитива в экономике:

🔴Минфин: Дефицит бюджета России достиг 6,45 трлн рублей или 2,8% ВВП.
🔴Bloomberg: экспорт дизеля из России сократился в июле на 65% м/м
В целом же, экспорт нефтепродуктов из РФ снизился на 27% м/м на фоне сокращения загрузки НПЗ, подсчитал Bloomberg на основе данных Vortexa.
🔴Экспорт российской стальной и трубной продукции по железной дороге в июле упал на 18% м/м до 1,4 млн тонн — Интерфакс
🔴На АЗС в России опять появились очереди.

⏺ДА, вчера Банки порадовали отчетами, но я думаю это все ожидаемо и только БАНКИ в космос рынок не утянут.

⏺те Если смотреть именно на технику и оценку общей ситуации, то тех откат более чем логичен чем продолжение безоткатного роста.
__________
⏺Но у нас есть САМЫЙ главный фактор это ГЕОПОЛИТИКА.

⏺Мое мнение прежнее, именно геополитика в текущей ситуации решит куда пойдет рынок, одна позитивная новость перечеркнет всю технику и все негативные факторы в моменте.
⏺Минус в том что это ни как нельзя просчитать и перенести на график, тут просто нужно ждать выхода новостей, конкретики.

⏺Вывод по текущей ситуации можно сделать один, рынок ждет новостей от геополитики, ждет визита делегации США в Москву.
⏺100% только объявление точной даты встречи, вынесет рынок выше спекулятивно.

⏺Но а что будет на самой встрече ни кто не знает.
__
Ну заявления пока нейтральные:

❗️Зеленский заявил, что Киев передал американским переговорщикам свои предложения по плану завершения военного конфликта с Россией

⏺Это мы тоже видели кучу раз, ни чего путного до этого он не предлагал.
_____
❗️Зеленский: Мы готовимся к своим активным действиям, к максимальному усложнению для России в реализации их планов. Я поставил перед нашими разведками и специальными службами Украины соответствующие задачи.

⏺Опять же все видели его активные действия, 40ка дневная операция по принуждению к миру, удары по ВБ и НПЗ.
⏺ИТОГ, Россия ответила в тройном объеме, самый главный удар это парализация портов Одессы.

⏺Ну опять же если логически рассуждать и сравнивать размеры стран и масштабы ударов которые наносят друг другу, то понятно что у Украины просто шансов нет в войне на истощение.
На носу ЗИМА
___
❗️Действия Зеленского не оставляют России выбора, кроме как продолжать СВО — МИД РФ

⏺Ну и вчерашнее заявление нашего МИДа
⏺те Эскалация продолжается, да есть какие то варианты диалога но конкретики по прежнему нет

❗️Лично мое мнение, НЕ ДОЛГО ОСТАЛОСЬ! Это лично мое мнения, дискуссии на эту тему мне не интересны как и чужое мнение
_____
США ИРАН:

⏺Тут все без изменения)))

❗️Трамп: США могут нанести удар по Ирану “с огромной силой”
❗️Иран через посредников передал США условия для открытия Ормузского пролива, включая прекращение войны и разморозку активов
❗️Пакистан заявляет, что США и Иран близки к достижению мирного соглашения.
❗️Советник верховного лидера Мохбара: Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока не будут выполнены все условия Ирана.

⏺Тут тоже гадать нет смысла, Нефть летает вверх вниз на каждом противоречивом заявлении.
⏺В моменте НЕФТЬ +0.6%, 89.5
________
ИТОГ:

⏺Лично мое мнение, рынок сейчас в ожидании новостей по переговорам.
⏺Мы просто сейчас стоим на хаях в боковике в ОЖИДАНИИ.
⏺В Этом боковике НЕТ ОБЩЕГО движения инструментов, кто то отрабатывает позитивные корп события, кто то негативные, нефтянка летает за нефтью, у кого событий ни каких нет, те просто стоят без движения.

⏺В этой ситуации как держатель инвест портфеля я вообще НЕ переживаю!
⏺ЕСЛИ позитивные ОЖИДАНИЯ не подтвердятся, уйдем в логичную коррекцию, для меня это шанс купить дешевле
⏺ЕСЛИ позитивные ОЖИДАНИ подтвердятся и выйдет какая то конкретика по переговорам которая вынесет рынок вверх, тоже не плохо, поеду вверх с тем что есть.

⏺Сейчас в этой каше на рынке на последних сессиях страдает конечно интрадей, тк как выносы что вверх что вниз хаотичны, общих движений нет.
⏺На этой неделе однозначно выросло количество стопов НО для такого рынка это 100% нормально!!!
⏺С правильным риск менеджментом можно зарабатывать и на таком рынке

⏺Как я говорил ранее для интрадее нет разницы вверх или вниз, главное ликвидность и волатильность, последние 2 сессии ни того ни другого.
⏺Но все понимают что это временно. Постоянно в такой каше мы 100% стоять не будем.

⏺ГЛАВНОЕ, мы не кормим лосей и не обнуляемся!!! Работа по стратегии, с стопами опираясь на РМ.

Так что все по плану!
____________
Всем Удачи и Профита!