Рыночек отсКАКИвает!🚀 Че купил на этой неделе? Мой Инвест-марафон

01 августа 2026, 11:04
|
Sid_the_sloth

Когда я писал, что рынок после дивгэпов будет «АЦЦКИ волатильным», я даже представить не мог, что настолько. В итоге всего за 2 торговых недели индекс Мосбиржи успел потрогать и 1896 пунктов (минимум с октября 2022), и мощно отскочить до 2270 п. Затем топливо стало кончаться, и краткосрочники начали фиксировать прибыль.

📈Отскок со дна по индексу в моменте достигал +20%, а по отдельным акциям, типа Евротранса, Самолета и Сегежи — от 50% до 100%! Правда, были и те, кто не выдержал и продал на самом-самом дне (кто-то самостоятельно, кого-то ликвидировало по маржин-коллу). Классика.

Рыночек отсКАКИвает!🚀 Че купил на этой неделе? Мой Инвест-марафон

Это надо было умудриться слить на самом дне. Скрин из соцсети Пульс

На неделе продолжились прилёты по складам Wildberries (акции ОЗОНа при этом наоборот росли, в отличие от прошлых атак), а Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Но зато его сперма экстремистской не признана и по-прежнему доступна для ЭКО в московской клинике.

🛒Ну а я… независимо от происходящего, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

Еженедельно бегу за интересными активами

Все покупки освещаю в своем телеграм-канале и канале в Максе, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет на Смартлабе, например вот такой.

📌 Итак, че покупал на этой неделе?

Лично у меня основная «котлетка» свободных денег кончилась 20 июля на подходе к 1900 п. (как я давно и планировал), поэтому на фоне ряда прошлых недель закуп получился довольно скромным.

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛒 X5 КЦ ИКС 5 — 3 акции

👉Добрал ещё немного «Пятерочки» ниже 2000 ₽. Эти уровни я по-прежнему считаю неплохими для покупки.

На днях X5 опубликовала довольно сильный предварительный отчет за 2-й квартал 2026. Выручка прибавила +9,9% г/г, сопоставимые продажи выросли на 4,2% (за полугодие рост на 5,1%). Во 2-м квартале открыто 466 новых магазинов. Нагрузка чистый долг/EBITDA — порядка 1,13x.

✅У компании есть драйверы роста: защитный сектор экономики, высокие дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам, а ещё стабильный денежный поток и комфортный уровень долга. В отличие от многих «голубых фишек», не так чувствительна к потенциальным атакам БПЛА.

⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, дальнейшее падение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.

🏭 MAGN ММК — 30 лотов

Впервые с января 2026, усреднил Магнитку. В моем портфеле есть все три сталевара, но ММК меньше всех, и поэтому выбор пал на него.

Отчет за 2-й квартал вышел лучше ожиданий и гораздо лучше первого. Выручка выросла на 18,8% кв/кв, EBITDA — на 86,5%, а рентабельность EBITDA повысилась с 6,7% до 10,5%. Свободный денежный поток вышел в положительную зону (+16,7 млрд ₽) благодаря высвобождению оборотного капитала и сокращению CAPEX.

ММК исторически оценен значительно дешевле относительно Северстали и НЛМК, в основном из-за того, что это менее эффективная компания с более скромными дивидендами. При этом в отличие от Северстали, у ММК сохраняется отрицательный чистый долг.

SberCIB считает, что в долгосрочной перспективе отрасли сильно поможет снижение ставок и улучшение геополитики. ММК здесь фаворит: его EV/EBITDA на 2026 г. в 2 раза ниже, чем у Северстали.

✅Драйверы роста: запуск собственных инвестпроектов в области электрогенерации и тяжелого машиностроения; спрос на сталь при восстановлении разрушенных территорий; возврат к квартальным дивидендам.

⛔Риски: дальнейший рост CAPEX и снижение денежного потока; уменьшение внутреннего спроса на сталь.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 150 паев.

🔹 GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) — 3 пая.

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~16,5К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

📈На долговом рынке тоже весело. ЕвроТранс колбасит из одного техдефолта в другой, это уже воспринимается как полный фарс. Другие ВДО также под давлением (например, Станкомашстрой).

⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 15-25%, да ещё и без налогов в этом году до прибыли как минимум в 160 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

Докупил ОФЗ-флоатер и валютных бондов:

🇷🇺 SU29028RMFS6 ОФЗ 29028 — 10 шт.

Впервые добавил в портфель этот выпуск ОФЗ-ПК. Дальнейшее заметное снижение ставки под большим вопросом, поэтому я периодически докупаю ОФЗ-ПК, пока они ниже номинала.

Это предпоследняя ОФЗ из линейки «государственных плывунцов». Сейчас торгуется по 94% от номинала, погашение в октябре 2039 г.

📍Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал здесь.

🧪 RU000A10ECX8 Полипласт БО-14 в USD — 2 шт.

Теперь у меня 4 этих квази-долларовых бумаги. Для тех, кому хочется разбавить портфель валютными бондами, но доходности рейтинга ААА выглядит слишком скучно.

Купон 12,75% с привязкой к доллару, погашение в августе 2029. На эмитента я сделал уже столько авторских обзоров, что компания мне почти как родная.

Чтобы не выбирать отдельные корпоративные фиксы, ввалил ещё немного деньжат в бондо-фонд от УК Первая:

🔸 SBRB (Фонд корпоративных облигаций от Сбера) — 100 паёв.

👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~27,5К ₽.

-----------------------------------------

ДРАГМЕТАЛЛЫ:

🔹 GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 1150 паёв

⚜️На фоне коррекции в золоте, иногда делаю аккуратные покупки металла через фонд. Учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.

👉Итого на металлы потратил ~3К ₽.